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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,955.69 | 186,135.01 | 129,509.72 | 71,518.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,777.44 | 742.77 | 417.68 | 363.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,965.30 | 1,122.59 | 1,125.94 | 251.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,698.44 | 188,000.36 | 131,053.34 | 72,132.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,558.13 | 137,981.09 | 92,269.16 | 55,194.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,746.10 | 19,840.05 | 13,564.93 | 7,087.80 | |
| 支付的各项税费 | 7,700.82 | 6,933.46 | 5,023.83 | 2,647.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,364.87 | 14,018.45 | 9,939.79 | 4,799.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,369.92 | 178,773.05 | 120,797.70 | 69,728.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,328.52 | 9,227.32 | 10,255.64 | 2,403.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.52 | 340.48 | 163.89 | 163.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,464.99 | 15,702.59 | 12,864.78 | 5,678.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,355.20 | 23,563.01 | 20,548.61 | 13,362.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,881.90 | 36,423.86 | 30,297.61 | 14,974.29 | |
| 投资所支付的现金 | 3,630.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,511.90 | 36,423.86 | 30,297.61 | 14,974.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,156.70 | -12,860.84 | -9,749.00 | -1,612.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,160.56 | 53,800.00 | 34,350.00 | 18,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,270.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,430.56 | 53,800.00 | 34,350.00 | 18,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,390.00 | 42,530.00 | 30,465.00 | 19,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,187.62 | 3,049.38 | 1,924.66 | 924.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,019.55 | 45,579.38 | 32,389.66 | 19,974.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,411.01 | 8,220.62 | 1,960.34 | -1,424.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.62 | -211.85 | -132.46 | -64.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,461.21 | 4,375.24 | 2,334.51 | -698.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,654.03 | 36,654.03 | 36,654.03 | 36,654.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,115.23 | 41,029.27 | 38,988.54 | 35,955.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,882.34 | -- | 5,870.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,273.23 | -- | 493.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,591.27 | -- | 7,893.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 750.36 | -- | 364.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.82 | -- | 2.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.55 | -- | -97.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.41 | -- | -16.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,904.10 | -- | 2,431.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,492.29 | -- | -1,091.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,135.01 | -- | -3,901.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,738.35 | -- | -17,117.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,266.83 | -- | 15,424.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,328.52 | -- | 10,255.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,115.23 | -- | 38,988.54 | 35,955.97 | |
| 现金的期初余额 | 36,654.03 | -- | 36,654.03 | 36,654.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,461.21 | -- | 2,334.51 | -698.06 | |
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