轻纺城

- 600790

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
轻纺城(600790) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,441.78202,635.18181,218.349,590.32
收到的税费返还223.92267.1722.0116.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,033.6711,128.485,743.764,483.57
经营活动现金流入小计228,699.36214,030.83186,984.1114,090.77
购买商品、接受劳务支付的现金13,734.959,711.965,894.872,729.39
支付给职工以及为职工支付的现金9,175.587,293.705,277.873,517.39
支付的各项税费36,382.6933,372.9528,817.3510,947.95
支付的其他与经营活动有关的现金6,198.618,264.872,280.981,250.75
经营活动现金流出小计65,491.8358,643.4842,271.0618,445.48
经营活动产生的现金流量净额163,207.53155,387.36144,713.05-4,354.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金972.15562.21407.92--
取得投资收益所收到的现金9,100.269,090.201,193.4967.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,445.700.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金66,149.4635,444.3820,252.9220,252.92
投资活动现金流入小计96,667.5745,097.2021,854.3220,319.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,429.0936,611.8336,483.0332,105.23
投资所支付的现金420.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,180.2218,180.2218,180.2218,180.22
支付的其他与投资活动有关的现金95,600.0045,000.0025,000.00--
投资活动现金流出小计147,629.3299,792.0579,663.2550,285.45
投资活动产生的现金流量净额-50,961.74-54,694.85-57,808.93-29,965.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00120.00120.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计120.00120.00120.00120.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,516.9311,565.4311,565.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,516.9311,565.4311,565.43--
筹资活动产生的现金流量净额-11,396.93-11,445.43-11,445.43120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21------
五、现金及现金等价物净增加额100,848.6689,247.0875,458.70-34,200.23
加:期初现金及现金等价物余额61,171.3061,171.3061,171.3061,171.30
六、期末现金及现金等价物余额162,019.96150,418.38136,630.0026,971.08
附注
净利润53,104.32--23,643.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备0.04--40.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,122.75--11,005.40--
无形资产摊销699.43--349.72--
长期待摊费用摊销102.67--20.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16,430.78------
固定资产报废损失0.07--1.00--
公允价值变动损失-56.56---56.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-411.71------
投资损失-12,251.76---9,889.14--
递延所得税资产减少401.33--349.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-10,581.17---1,158.15--
经营性应付项目的增加128,360.65--105,449.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,851.75--14,957.85--
经营活动产生现金流量净额163,207.53--144,713.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额162,019.96--136,630.00--
现金的期初余额61,171.30--61,171.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额100,848.66--75,458.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶