上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 京能置业(600791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,934,534 | 10,021,364 | 1,003,815,885 | 376,097,115 | 247,920,570 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,197,225 | 301,666,666 | 27,553,587 | 19,321,439 | 10,106,894 |
| 经营活动现金流入小计 | 461,131,758 | 311,688,031 | 1,031,369,472 | 395,418,554 | 258,027,464 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 872,433,541 | 311,976,313 | 458,189,292 | 323,676,528 | 299,851,485 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,472,550 | 4,768,221 | 19,364,317 | 9,689,170 | 6,614,782 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 97,291,846 | 26,202,482 | 152,638,055 | 129,054,396 | 100,643,737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,763,173 | 8,333,759 | 168,666,988 | 174,098,932 | 114,124,036 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,025,961,110 | 351,280,775 | 798,858,651 | 636,519,027 | 521,234,040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -564,829,351 | -39,592,744 | 232,510,820 | -241,100,473 | -263,206,576 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 137,790,000 | 18,790,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 174,404 | 164,404 | 164,404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,790,000 | 18,790,000 | 174,404 | 164,404 | 164,404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,326,870 | 717,067 | 731,469 | 681,929 | 679,649 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326,870 | 717,067 | 731,469 | 681,929 | 679,649 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,463,130 | 18,072,933 | -557,065 | -517,525 | -515,245 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 450,000,000 | 30,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,500,000 | 30,000,000 | 543,413,985 | 542,913,985 | 292,913,985 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 768,500,000 | 296,500,000 | 34,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,750,000 | 450,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,556,242 | 2,492,153 | 807,636,640 | 325,609,282 | 53,436,241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 617,943,758 | 27,507,847 | -264,222,655 | 217,304,703 | 239,477,744 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,577,536 | 5,988,037 | -32,268,900 | -24,313,295 | -24,244,077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 67,691,809 | 0 | 134,579,833 | 0 | 17,300,600 |
| 少数股东损益 | 795,671 | 0 | 23,937,674 | 0 | 3,241,969 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -5,567,346 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 1,980,926 | 0 | 941,079 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 38,613 | 0 | 20,020 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 244,917 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 242,794 | 0 | 32,799 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 23,746,436 | 0 | 8,702,663 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -1,480,689 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 709,224,341 | 0 | 137,961,699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | -272,731,251 | 0 | -295,060,824 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -379,019,108 | 0 | -136,949,155 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -564,829,351 | -39,592,744 | 232,510,820 | -241,100,473 | -263,206,576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 142,993,832 | 0 | 151,018,656 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 175,262,733 | 0 | 175,262,733 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 189,577,536 | 5,988,037 | -32,268,900 | -24,313,295 | -24,244,077 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京能置业(600791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,042,542 | 479,927,175 | 263,845,466 | 224,109,355 | 106,852,423 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074,095 | 37,706,998 | 95,312,075 | 26,716,134 | 24,145,385 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,116,637 | 517,634,173 | 359,157,541 | 250,825,489 | 130,997,808 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 16,520,752 | 436,122,650 | 243,231,824 | 195,850,644 | 33,902,032 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 670,223 | 8,574,336 | 3,074,696 | 1,550,632 | 797,976 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 4,114,957 | 31,505,620 | 27,831,736 | 22,946,896 | 8,982,987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,324,561 | 62,913,140 | 55,253,987 | 47,127,240 | 97,035,159 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,630,492 | 539,115,745 | 329,392,243 | 267,475,412 | 140,718,155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,486,145 | -21,481,573 | 29,765,298 | -16,649,923 | -9,720,347 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 30,000,000 | -- | 0 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 1,536,900 | -- | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 9,670 | 0 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10,000,000 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 41,536,900 | 9,670 | 0 | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 56,200 | 1,403,274 | 152,480 | 26,480 | 22,080 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 3,100,000 | 3,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,200 | 4,503,274 | 3,252,480 | 2,126,480 | 2,122,080 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,200 | 37,033,626 | -3,242,810 | -2,126,480 | -2,122,080 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 310,000,000 | 110,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 310,000,000 | 110,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,200,000 | 308,500,000 | 216,600,000 | 99,134,000 | 98,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3,040,000 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,649,911 | 334,567,095 | 230,115,927 | 107,718,291 | 102,871,439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,649,911 | -24,567,095 | -120,115,927 | -27,718,291 | -22,871,439 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,780,033 | -9,015,042 | -93,593,439 | -46,494,694 | -34,713,866 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 89,109,941 | 7,903,220 | 6,901,054 | 1,312,862 |
| 少数股东损益 | 0 | 17,800,520 | 6,788,720 | 8,222,043 | 1,057,855 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 1,731,684 | -- | 0 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 551,765 | 322,444 | 213,992 | 110,024 |
| 无形资产摊销 | 0 | 39,879 | 31,659 | 21,439 | 10,720 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -2,999,077 | 3,771,267 | 3,771,267 | 4,344,035 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | -3,188,034 | -4,233,715 | -2,683,419 | -1,484,940 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0 | 44,273 | -- | 0 | -- |
| 财务费用 | 0 | 14,019,212 | 9,387,286 | 6,878,780 | 4,695,549 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 684,118 | -234,378 | -156,252 | -61,528 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 133,666,165 | 12,465,634 | 29,872,234 | 5,565,866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -261,995,800 | -139,606,030 | -151,760,122 | -77,890,745 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 59,695,067 | 133,169,192 | 81,912,807 | 52,619,955 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -21,481,573 | 29,765,298 | -16,649,923 | -9,720,347 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 122,143,539 | 67,565,142 | 114,663,886 | 126,444,715 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 131,158,581 | 161,158,581 | 161,158,581 | 161,158,581 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -9,015,042 | -93,593,439 | -46,494,694 | -34,713,866 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 京能置业(600791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,022,344 | 57,325,041 | 33,395,598 | 8,109,115 | 255,399,319 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183,643,463 | 119,014,387 | 75,676,120 | 24,276,556 | 946,014 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,665,806 | 176,339,428 | 109,071,718 | 32,385,671 | 256,345,333 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 219,501,334 | 57,527,999 | 47,732,130 | 24,277,424 | 106,129,741 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,647,460 | 2,198,427 | 1,601,231 | 1,310,201 | 6,367,393 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 31,015,661 | 23,535,888 | 23,480,893 | 1,481,818 | 33,334,983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,937,718 | 54,481,922 | 19,731,406 | 19,604,720 | 246,710,526 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,102,174 | 137,744,236 | 92,545,659 | 46,674,163 | 392,542,643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,563,632 | 38,595,192 | 16,526,059 | -14,288,492 | -136,197,310 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 101,640 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 101,640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 63,160 | 65,307 | 49,000 | 49,000 | 365,153 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -3,814,690 | 3,780,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 84,632,981 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -3,751,530 | 3,845,307 | 3,829,000 | 3,829,000 | 84,998,134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,751,530 | -3,845,307 | -3,829,000 | -3,829,000 | -84,896,494 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 99,900,000 | 58,000,000 | 12,000,000 | -- | 270,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,900,000 | 58,000,000 | 12,000,000 | -- | 270,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 102,900,000 | 87,000,000 | 42,000,000 | -- | 80,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 50,000 | 50,000 | -- | -- | 640,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,353,130 | 94,084,583 | 46,124,559 | 1,951,425 | 92,850,137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,453,130 | -36,084,583 | -34,124,559 | -1,951,425 | 177,149,863 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,862,032 | -1,334,699 | -21,427,501 | -20,068,917 | -43,943,941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 18,187,559 | 8,887,253 | 7,982,489 | 3,053,259 | 28,620,349 |
| 少数股东损益 | 8,528,841 | 1,009,450 | 2,269,354 | 1,021,333 | 6,393,896 |
| 计提的资产减值准备 | -2,935,341 | -- | -1,947,750 | -- | 6,970,058 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 422,206 | 317,276 | 211,187 | 105,099 | 401,877 |
| 无形资产摊销 | 42,879 | 32,159 | 21,439 | 10,720 | 38,852 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -1,492,649 | 3,478,066 | 3,478,066 | 2,201,399 | -3,391,197 |
| 预提费用的增加(减减少) | -25,000,152 | -11,139,864 | -8,090,892 | -3,023,195 | 23,385,299 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,132,527 | 8,569,160 | 5,771,636 | 1,951,425 | 9,392,501 |
| 投资损失(减收益) | 1,360,231 | -141,169 | 20,092 | 78,292 | -776,108 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 181,965,351 | 34,660,249 | 30,401,313 | 10,720,782 | -79,255,335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -67,919,922 | 26,571,236 | 10,361,140 | -12,168,134 | -83,466,641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -84,727,896 | -33,648,624 | -33,952,016 | -18,239,472 | -44,510,859 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 47,563,632 | 38,595,192 | 16,526,059 | -14,288,492 | -136,197,310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 131,158,581 | 98,961,850 | 78,344,248 | 80,227,632 | 100,296,549 |
| 货币资金的期初余额 | 100,296,549 | 100,296,549 | 100,296,549 | 100,296,549 | 144,240,489 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,862,032 | -1,334,699 | -21,952,301 | -20,068,917 | -43,943,941 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京能置业(600791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,501,324 | 29,744,938 | 21,205,108 | 351,817,384 | 114,446,886 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,193,329 | 30,428,980 | 5,434,100 | 14,635,607 | 224,985,920 |
| 经营活动现金流入小计 | 337,694,654 | 60,173,918 | 26,639,208 | 366,452,991 | 339,432,806 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 322,056,464 | 36,744,441 | 23,755,858 | 222,117,342 | 163,540,178 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,626,161 | 1,710,107 | 662,755 | 5,348,860 | 4,553,230 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 32,166,595 | 2,637,183 | 2,573,358 | 60,310,908 | 57,026,666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,547,028 | 87,926,697 | 4,953,954 | 192,044,986 | 192,729,310 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,396,248 | 129,018,429 | 31,945,926 | 479,822,097 | 417,849,384 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,701,594 | -68,844,471 | -5,306,718 | -113,369,106 | -78,416,578 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,380,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101,640 | -- | -- | 350,819 | 135,520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,640 | -- | -- | 6,451,499 | 6,515,520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 365,153 | 365,153 | 93,400 | 937,041 | 843,245 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 44,872,472 | 84,857,574 | 44,857,574 | 5,000,000 | 12,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,237,625 | 85,222,727 | 44,950,974 | -14,977,772 | 12,843,245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,135,985 | -85,222,727 | -44,950,974 | 21,429,271 | -6,327,725 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 220,000,000 | 150,000,000 | -- | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 313,824 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,000,000 | 150,000,000 | -- | 120,313,824 | 120,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,000,000 | 80,000,000 | -- | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,216,467 | 84,204,910 | 3,056,180 | 58,533,241 | 50,734,467 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,783,533 | 65,795,090 | -3,056,180 | 61,780,583 | 69,265,533 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,054,046 | -88,272,108 | -53,313,872 | -30,159,253 | -15,478,771 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 16,828,173 | 14,607,097 | 2,974,261 | 45,906,221 | 30,228,177 |
| 少数股东损益 | 2,975,138 | 1,525,534 | 362,375 | 4,747,173 | 3,367,484 |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,125,663 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 346,530 | 213,319 | 93,613 | 292,708 | 183,869 |
| 无形资产摊销 | 28,132 | 17,412 | 8,303 | 32,787 | 32,667 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 10,959 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -3,743,132 | 86,869 | 86,869 | -84,069 | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -5,445,967 | -3,137,420 | -3,502,268 | -8,659,243 | -4,072,569 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,841,467 | 2,329,910 | 1,181,180 | 5,217,548 | 2,971,800 |
| 投资损失(减收益) | -938,578 | -698,303 | -349,151 | -1,429,737 | -1,236,928 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -328,879,268 | 18,655,085 | -798,109 | 35,109,814 | -112,953,305 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -31,847,105 | -92,641,679 | -232,070 | 1,492,468 | 5,667,359 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 223,133,015 | -9,802,296 | -5,131,720 | -197,131,398 | -2,605,132 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -119,701,594 | -68,844,471 | -5,306,718 | -113,369,106 | -78,416,578 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 112,186,443 | 55,968,381 | 90,926,618 | 144,240,489 | 158,920,971 |
| 货币资金的期初余额 | 144,240,489 | 144,240,489 | 144,240,489 | 174,399,742 | 174,399,742 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,054,046 | -88,272,108 | -53,313,872 | -30,159,253 | -15,478,771 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 京能置业(600791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,238,824 | 14,213,900 | 356,141,075 | 61,869,061 | 133,713,122 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,289,462 | 4,587,952 | 123,615,284 | 5,909,842 | 21,588,229 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,528,286 | 18,801,852 | 479,756,359 | 67,778,903 | 155,301,352 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 59,420,211 | 15,695,812 | 241,787,932 | 47,128,571 | 106,912,370 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,675,815 | 1,973,692 | 3,521,004 | 1,027,621 | 5,447,594 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 48,543,788 | 30,609,636 | 26,336,583 | 18,706,009 | 10,273,237 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,923,897 | 100,314,469 | 8,593,161 | 3,844,895 | 9,143,974 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,563,712 | 148,593,608 | 280,238,681 | 70,707,095 | 131,777,175 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,035,426 | -129,791,756 | 199,517,678 | -2,928,192 | 23,524,177 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,380,000 | -- | 4,000,000 | -- | 4,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 128,128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | 154,071 | 154,071 | 169,144 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,199,741 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,380,000 | -- | 4,154,071 | 154,071 | 15,497,013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 52,160 | 48,380 | 474,586 | 364,798 | 1,015,124 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 12,000,000 | -- | 6,000,000 | -- | 10,500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,052,160 | 48,380 | 6,474,586 | 364,798 | 11,515,124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,672,160 | -48,380 | -2,320,515 | -210,726 | 3,981,889 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 120,000,000 | 40,000,000 | 43,300,000 | 31,000,000 | 37,300,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 796,011 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000 | 40,000,000 | 44,096,011 | 31,000,000 | 46,300,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | 96,141,154 | 37,000,000 | 65,300,000 |
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发行与分配