上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST宜纸(600793) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,497,112 | 200,020,889 | 398,498,896 | 282,365,408 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,799,252 | 8,733,432 | 13,790,936 | 4,182,780 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,296,364 | 208,754,321 | 412,289,832 | 286,548,188 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 334,375,250 | 166,932,105 | 357,073,905 | 242,590,361 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,575,620 | 10,122,135 | 37,417,656 | 25,460,012 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,770,368 | 2,977,735 | 24,565,826 | 17,510,979 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,594,767 | 35,586,394 | 35,713,093 | 23,620,667 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,316,004 | 215,618,370 | 454,770,480 | 309,182,019 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,980,359 | -6,864,049 | -42,480,648 | -22,633,831 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 192,000 | 0 | 57,809 | 52,809 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 192,000 | 0 | 57,809 | 52,809 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,563,274 | 963,846 | 28,444,094 | 1,476,008 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,563,274 | 963,846 | 28,444,094 | 1,476,008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,371,274 | -963,846 | -28,386,285 | -1,423,198 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 242,811,385 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 111,695 | 17,059 | 708,036 | 658,322 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,111,695 | 5,017,059 | 243,519,421 | 658,322 |
| 偿还债务所支付的现金 | 43,550,000 | 17,002,990 | 172,510,000 | 60,545,121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 44,201 | 25,659 | 863,029 | 836,287 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,900,817 | 19,859,926 | 180,477,989 | 66,556,684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,789,122 | -14,842,867 | 63,041,433 | -65,898,362 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,180,037 | -22,670,762 | -7,825,500 | -89,955,392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 461,390 | 0 | -88,546,086 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 321,493 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,697,011 | 0 | 45,955,191 | 0 |
| 无形资产摊销 | 109,282 | 0 | 201,196 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 57,686 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -41,489 | 0 | -159,725 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,283 | 0 |
| 财务费用 | 5,290,765 | 0 | 9,617,985 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -80,352 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -16,636,518 | 0 | 17,774,279 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -6,403,755 | 0 | 33,388,031 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 12,503,674 | 0 | -61,719,423 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 18,980,359 | -6,864,049 | -42,480,648 | -22,633,831 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,508,948 | 0 | 26,688,985 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 26,688,985 | 0 | 34,514,485 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,180,037 | -22,670,762 | -7,825,500 | -89,955,392 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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