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| 保税科技(600794) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,570.84 | 65,186.40 | 59,374.27 | 32,330.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,390.01 | 3,398.12 | 3,121.22 | 598.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,587.70 | 31,361.48 | 36,991.47 | 13,368.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,548.55 | 99,946.00 | 99,486.96 | 46,296.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,391.32 | 45,403.86 | 40,233.50 | 17,805.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,093.05 | 4,802.81 | 3,794.32 | 2,162.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,774.79 | 5,352.90 | 3,271.20 | 1,866.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,885.86 | 10,254.88 | 5,361.70 | 2,765.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,145.03 | 65,814.46 | 52,660.72 | 24,598.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,403.52 | 34,131.55 | 46,826.24 | 21,697.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,554.16 | 9,858.88 | 5,955.13 | 1,852.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.90 | 358.44 | 358.44 | 207.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 384.20 | 0.17 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,512.26 | 10,217.49 | 6,313.62 | 2,059.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,120.95 | 14,551.20 | 12,054.59 | 9,108.72 | |
| 投资所支付的现金 | 76,654.37 | 76,015.03 | 32,216.82 | 24,771.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,775.33 | 90,566.22 | 44,271.40 | 33,880.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,263.07 | -80,348.73 | -37,957.78 | -31,820.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109.00 | 149.16 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.00 | 109.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,873.59 | 30,098.60 | 10,332.32 | 10,241.28 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,965.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,947.59 | 30,247.76 | 10,432.32 | 10,241.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,701.52 | 22,978.67 | 20,778.67 | 11,893.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,841.94 | 8,746.65 | 8,761.46 | 5,996.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,543.46 | 31,725.32 | 29,540.13 | 17,890.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,404.12 | -1,477.56 | -19,107.81 | -7,649.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.89 | 16.47 | -76.96 | -195.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,492.32 | -47,678.28 | -10,316.32 | -17,967.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,297.26 | 93,297.26 | 93,297.26 | 93,297.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,804.95 | 45,618.99 | 82,980.95 | 75,329.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,908.06 | -- | 7,620.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,463.66 | -- | -339.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,486.96 | -- | 2,849.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 658.66 | -- | 259.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 226.41 | -- | 86.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 445.59 | -- | 37.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.30 | -- | 25.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -151.13 | -- | -149.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,835.80 | -- | 2,093.76 | -- | |
| 投资损失 | -4,430.85 | -- | -2,685.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -632.31 | -- | 116.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.99 | -- | -15.15 | -- | |
| 存货的减少 | -23.59 | -- | 878.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,774.29 | -- | 61,818.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,154.36 | -- | -25,770.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,403.52 | -- | 46,826.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,804.95 | -- | 82,980.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,297.26 | -- | 93,297.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,492.32 | -- | -10,316.32 | -- | |
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