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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,999,670.93 | 1,434,381.83 | 913,100.13 | 421,333.86 | |
| 收到的税费返还 | 10,113.41 | 5.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,918.10 | 24,681.79 | 9,074.23 | 6,044.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,045,702.44 | 1,459,068.62 | 922,174.36 | 427,378.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,460.24 | 668,482.36 | 449,088.91 | 224,947.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,466.81 | 90,912.53 | 67,622.18 | 32,790.95 | |
| 支付的各项税费 | 225,987.54 | 152,368.79 | 113,650.41 | 53,502.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,465.63 | 48,413.63 | 18,623.23 | 32,822.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,475,380.22 | 960,177.31 | 648,984.73 | 344,063.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 570,322.23 | 498,891.31 | 273,189.62 | 83,315.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,520.92 | 15,736.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,734.95 | 12,182.16 | 1,390.45 | 11,618.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,344.20 | 4,312.63 | 4,184.58 | 4,182.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,692.58 | 54,069.77 | 54,963.18 | 50,621.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,292.66 | 86,301.00 | 60,538.21 | 66,422.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,342,980.05 | 986,127.83 | 692,712.00 | 316,464.44 | |
| 投资所支付的现金 | 141,233.77 | 135,802.86 | 96,778.69 | 63,691.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,913.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,675.76 | 8,565.85 | 814.61 | 9,481.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,500,802.57 | 1,130,496.54 | 790,305.30 | 389,636.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,391,509.92 | -1,044,195.55 | -729,767.09 | -323,214.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 191,729.01 | 81,561.91 | 21,368.24 | 5,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 191,729.01 | 81,561.91 | 21,368.24 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,090,489.33 | 3,744,069.40 | 2,683,506.77 | 1,295,043.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,575.94 | 3,256.84 | 2,950.01 | 4.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,302,794.28 | 3,828,888.16 | 2,707,825.02 | 1,300,248.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,175,984.14 | 2,936,517.81 | 2,083,679.61 | 904,250.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319,055.02 | 263,680.18 | 148,063.39 | 61,317.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,123.24 | 15,970.59 | 17,198.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.75 | 1,393.86 | 785.38 | 38.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,496,074.91 | 3,201,591.86 | 2,232,528.38 | 965,605.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 806,719.37 | 627,296.30 | 475,296.64 | 334,642.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.54 | -27.33 | -27.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,523.86 | 81,964.74 | 18,691.85 | 94,742.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,187.36 | 44,187.36 | 44,187.36 | 44,187.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,663.49 | 126,152.09 | 62,879.20 | 138,930.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 212,391.90 | -- | 82,597.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,243.84 | -- | -416.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 264,485.27 | -- | 132,211.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 968.34 | -- | 486.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,978.47 | -- | 128.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.14 | -- | 16.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 267.87 | -- | 63.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141,837.21 | -- | 72,898.69 | -- | |
| 投资损失 | -106,553.76 | -- | -35,579.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,834.63 | -- | 4,631.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35,848.89 | -- | 27,596.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,757.12 | -- | -61,898.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,806.89 | -- | 50,454.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 570,322.23 | -- | 273,189.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,663.49 | 126,152.09 | 62,879.20 | 138,930.33 | |
| 现金的期初余额 | 44,187.36 | 44,187.36 | 44,187.36 | 44,187.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,523.86 | 81,964.74 | 18,691.85 | 94,742.98 | |
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