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国电电力(600795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,917,760.98 | 4,366,374.11 | 2,809,790.74 | 1,310,322.74 | |
收到的税费返还 | 4,079.81 | 1,782.99 | 770.33 | 193.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,711.04 | 42,926.56 | 34,123.97 | 19,173.04 | |
经营活动现金流入小计 | 6,077,551.83 | 4,411,083.66 | 2,844,685.04 | 1,329,688.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,508,554.94 | 2,610,864.63 | 1,630,471.25 | 818,994.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,337.53 | 212,766.23 | 132,453.14 | 73,033.33 | |
支付的各项税费 | 565,115.19 | 390,346.86 | 267,532.15 | 137,118.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,235.02 | 47,414.15 | 58,579.09 | 4,675.89 | |
经营活动现金流出小计 | 4,592,242.69 | 3,261,391.88 | 2,089,035.63 | 1,033,822.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,485,309.14 | 1,149,691.79 | 755,649.41 | 295,866.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 202,485.03 | 28,169.90 | 16,417.57 | 929.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 68,729.92 | 67,186.42 | 43,461.01 | 10,905.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,308.37 | 1,009.34 | 20,967.44 | 702.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,956.11 | 8,814.01 | 8,814.01 | 7,323.55 | |
投资活动现金流入小计 | 324,479.43 | 105,179.68 | 89,660.03 | 19,862.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,571,702.54 | 1,838,275.70 | 1,237,207.28 | 492,671.41 | |
投资所支付的现金 | 101,846.07 | 102,556.92 | 77,884.29 | 9,070.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,673.80 | 76.63 | 76.63 | 506.28 | |
投资活动现金流出小计 | 2,681,222.41 | 1,940,909.24 | 1,315,168.20 | 502,248.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,356,742.98 | -1,835,729.57 | -1,225,508.17 | -482,386.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 738,433.48 | 81,962.95 | 81,962.95 | 52,988.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 339,433.48 | 81,962.95 | 81,962.95 | 52,988.00 | |
取得借款收到的现金 | 11,010,517.64 | 8,064,600.10 | 6,424,511.63 | 2,875,371.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 181.74 | 181.74 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,748,951.12 | 8,146,744.79 | 6,506,656.32 | 2,928,359.47 | |
偿还债务支付的现金 | 9,780,370.39 | 6,753,019.27 | 5,403,424.82 | 2,293,892.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 931,969.59 | 814,665.15 | 489,922.20 | 201,278.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75,222.90 | 75,222.90 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,907.36 | 54,060.61 | 54,060.61 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,779,247.34 | 7,621,745.03 | 5,947,407.63 | 2,495,171.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 969,703.78 | 524,999.76 | 559,248.70 | 433,188.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | 6.19 | 15.74 | 12.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 98,271.43 | -161,031.84 | 89,405.69 | 246,681.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 430,891.27 | 427,483.19 | 427,483.19 | 427,483.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 529,162.70 | 266,451.35 | 516,888.87 | 674,164.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 668,474.79 | -- | 171,917.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,497.26 | -- | 5,099.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 721,694.75 | -- | 347,543.49 | -- | |
无形资产摊销 | 3,530.15 | -- | 1,582.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,154.56 | -- | 255.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,018.27 | -- | 9.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 51.39 | -- | -1.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -35.79 | -- | -3.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 489,777.25 | -- | 247,146.83 | -- | |
投资损失 | -288,399.40 | -- | -77,629.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,618.75 | -- | -11,059.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -284.97 | -- | -142.60 | -- | |
存货的减少 | 28,729.62 | -- | -3,268.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 125,058.34 | -- | -96,670.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -256,301.79 | -- | 170,871.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,485,309.14 | -- | 755,649.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 21,763.95 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 529,162.70 | -- | 516,888.87 | -- | |
现金的期初余额 | 430,891.27 | -- | 427,483.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 98,271.43 | -- | 89,405.69 | -- |
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