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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,171,496.59 | 4,781,209.88 | 2,837,658.64 | 1,368,223.41 | |
| 收到的税费返还 | 16,470.46 | 8,603.26 | 5,416.06 | 1,988.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,564.57 | 82,996.00 | 51,378.62 | 60,990.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,317,531.62 | 4,872,809.14 | 2,894,453.32 | 1,431,202.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,716,223.59 | 2,453,386.45 | 1,692,408.31 | 878,414.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,782.25 | 338,919.04 | 216,639.37 | 115,017.18 | |
| 支付的各项税费 | 581,598.46 | 467,418.89 | 320,375.67 | 164,930.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,747.20 | 216,657.66 | 96,421.06 | 71,003.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,001,351.50 | 3,476,382.03 | 2,325,844.40 | 1,229,365.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,316,180.12 | 1,396,427.10 | 568,608.92 | 201,836.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,657.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143,393.22 | 102,826.67 | 72,392.79 | 15,373.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,212.26 | 27,446.36 | 26,542.69 | 25,376.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,891.40 | 29,893.01 | 15,597.69 | 6,142.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,154.39 | 160,166.04 | 114,533.17 | 46,891.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,270,185.86 | 864,902.96 | 565,603.41 | 289,459.84 | |
| 投资所支付的现金 | 65,863.51 | 1,229.73 | 1,229.73 | 2,020.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,082.61 | 1,082.61 | 1,082.61 | 1,082.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,240.20 | 149,479.36 | 130,756.97 | 27,390.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,428,372.18 | 1,016,694.66 | 698,672.71 | 319,953.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,182,217.80 | -856,528.62 | -584,139.54 | -273,061.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163,661.28 | 13,111.63 | 11,894.63 | 3,765.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,661.28 | 13,111.63 | 11,894.63 | 3,765.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,125,849.32 | 7,943,837.10 | 5,316,802.95 | 2,817,984.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,750.56 | 411,114.30 | 255,056.99 | 83,478.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,618,261.15 | 8,368,063.03 | 5,583,754.56 | 2,905,227.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,304,683.04 | 7,387,237.70 | 4,844,028.15 | 2,406,543.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151,885.12 | 1,159,785.30 | 391,779.55 | 189,138.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167,396.30 | 119,660.33 | 92,323.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359,113.65 | 160,822.06 | 120,442.62 | 43,443.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,815,681.81 | 8,707,845.06 | 5,356,250.32 | 2,639,125.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,197,420.66 | -339,782.03 | 227,504.24 | 266,101.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,458.34 | 200,116.45 | 211,973.62 | 194,876.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 489,709.51 | 492,585.56 | 489,709.51 | 489,709.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 426,251.17 | 692,702.02 | 701,683.12 | 684,586.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,879.65 | -- | 252,767.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351,370.14 | -- | 26,256.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,238,716.21 | -- | 610,199.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,313.56 | -- | 3,775.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,223.09 | -- | 1,457.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,899.70 | -- | -2,220.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12,871.95 | -- | 180.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 746,268.35 | -- | 357,675.24 | -- | |
| 投资损失 | -369,671.37 | -- | -110,485.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,381.97 | -- | 5,004.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -331.90 | -- | -9.11 | -- | |
| 存货的减少 | -38,568.24 | -- | -36,860.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,076.72 | -- | -532,325.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 201,703.11 | -- | -6,807.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,316,180.12 | -- | 568,608.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 426,251.17 | -- | 701,683.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 489,709.51 | -- | 489,709.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,458.34 | -- | 211,973.62 | -- | |
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