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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,477,020.59 | 9,073,692.20 | 5,787,795.57 | 3,057,913.06 | |
| 收到的税费返还 | 21,003.78 | 13,732.51 | 8,514.18 | 2,596.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341,618.57 | 380,268.00 | 242,998.45 | 787,424.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,839,642.93 | 9,467,692.71 | 6,039,308.20 | 3,847,934.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,029,767.96 | 4,987,080.16 | 3,281,637.89 | 1,617,262.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,025,854.36 | 610,878.68 | 398,571.73 | 221,710.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,023,005.61 | 817,476.80 | 583,597.59 | 328,699.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 388,836.00 | 390,418.03 | 341,323.61 | 667,474.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,467,463.93 | 6,805,853.67 | 4,605,130.82 | 2,835,145.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,372,179.00 | 2,661,839.04 | 1,434,177.39 | 1,012,788.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 60,990.00 | 39,800.00 | 39,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111,744.45 | 52,964.25 | 36,205.70 | 7,418.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57,792.98 | 7,177.82 | 4,134.89 | 389.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,978.08 | 47,722.60 | 38,481.74 | 54,159.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,515.51 | 168,854.67 | 118,622.33 | 101,767.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,214,131.46 | 759,839.31 | 494,672.62 | 272,289.57 | |
| 投资所支付的现金 | 157,088.94 | 70,986.90 | 38,802.00 | 31,759.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 588.54 | 17,176.87 | 9,002.54 | 16,962.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,371,808.94 | 848,003.08 | 542,477.16 | 321,010.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,145,293.44 | -679,148.40 | -423,854.83 | -219,243.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 413,440.65 | 25,328.59 | 17,985.00 | 11,659.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 213,440.65 | 25,328.59 | 17,985.00 | 11,659.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,378,678.31 | 8,771,596.56 | 6,682,189.32 | 3,092,002.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 737,810.74 | 528,829.84 | 493,577.24 | 121,373.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,529,929.70 | 9,325,755.00 | 7,193,751.56 | 3,225,034.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,188,917.16 | 9,436,988.92 | 6,783,421.74 | 3,241,399.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,328,195.42 | 967,181.11 | 651,520.39 | 239,208.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 252,893.13 | 100,863.41 | 100,863.41 | 500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 727,329.17 | 382,754.80 | 263,683.51 | 99,571.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,244,441.75 | 10,786,924.83 | 7,698,625.64 | 3,580,179.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,714,512.05 | -1,461,169.83 | -504,874.08 | -355,145.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 512,373.51 | 521,520.81 | 505,448.48 | 438,399.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 481,614.34 | 479,710.54 | 479,710.54 | 479,710.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 993,987.85 | 1,001,231.35 | 985,159.02 | 918,110.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 491,913.49 | -- | 420,371.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157,070.23 | -- | 17,493.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,841,095.96 | -- | 893,891.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,621.63 | -- | 8,093.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,765.05 | -- | 3,358.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,504.63 | -- | -183.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,669.69 | -- | -8.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 945,425.39 | -- | 465,461.26 | -- | |
| 投资损失 | -309,640.44 | -- | -55,827.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17,194.75 | -- | 9,394.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 546.79 | -- | 7,500.48 | -- | |
| 存货的减少 | 34,124.45 | -- | -33,648.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -142,304.76 | -- | -746,288.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,914.50 | -- | 444,569.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,372,179.00 | -- | 1,434,177.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 993,987.85 | -- | 985,159.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 481,614.34 | -- | 479,710.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 512,373.51 | -- | 505,448.48 | -- | |
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