国电电力

- 600795

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国电电力(600795) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,431,379.685,135,942.122,678,918.0712,477,020.599,073,692.20
收到的税费返还36,249.568,749.878,424.7121,003.7813,732.51
收到的其他与经营活动有关的现金405,324.73109,895.38300,229.23341,618.57380,268.00
经营活动现金流入小计8,872,953.975,254,587.382,987,572.0112,839,642.939,467,692.71
购买商品、接受劳务支付的现金4,464,378.132,830,555.351,437,000.897,029,767.964,987,080.16
支付给职工以及为职工支付的现金607,220.67384,022.21201,197.331,025,854.36610,878.68
支付的各项税费803,704.29522,324.87273,692.281,023,005.61817,476.80
支付的其他与经营活动有关的现金574,678.94171,623.21146,287.01388,836.00390,418.03
经营活动现金流出小计6,449,982.033,908,525.632,058,177.519,467,463.936,805,853.67
经营活动产生的现金流量净额2,422,971.941,346,061.74929,394.503,372,179.002,661,839.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,700.6825,000.003,000.0010,000.0060,990.00
取得投资收益所收到的现金41,538.838,691.08468.52111,744.4552,964.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,432.83793.14570.3757,792.987,177.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金84,292.555,071.5029,162.8846,978.0847,722.60
投资活动现金流入小计149,964.8939,555.7333,201.77226,515.51168,854.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金674,678.07344,104.78168,017.391,214,131.46759,839.31
投资所支付的现金56,470.3455,554.3738,930.94157,088.9470,986.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,898.5472.8770,913.14588.5417,176.87
投资活动现金流出小计786,046.95399,732.02277,861.471,371,808.94848,003.08
投资活动产生的现金流量净额-636,082.06-360,176.30-244,659.69-1,145,293.44-679,148.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,959.395,703.121,433.41413,440.6525,328.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,959.395,703.121,433.41213,440.6525,328.59
取得借款收到的现金10,141,192.697,115,777.832,285,326.7413,378,678.318,771,596.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金293,557.57184,533.9139,149.47737,810.74528,829.84
筹资活动现金流入小计10,444,709.657,306,014.862,325,909.6114,529,929.709,325,755.00
偿还债务支付的现金10,873,852.497,420,715.832,716,023.3614,188,917.169,436,988.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960,088.99642,660.59223,666.591,328,195.42967,181.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,472.90127,263.05784.00252,893.13100,863.41
支付其他与筹资活动有关的现金499,645.09373,328.12118,035.18727,329.17382,754.80
筹资活动现金流出小计12,333,586.568,436,704.543,057,725.1316,244,441.7510,786,924.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,888,876.90-1,130,689.68-731,815.51-1,714,512.05-1,461,169.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-101,987.02-144,804.24-47,080.71512,373.51521,520.81
加:期初现金及现金等价物余额995,705.87993,987.85993,987.85481,614.34479,710.54
六、期末现金及现金等价物余额893,718.85849,183.62946,907.15993,987.851,001,231.35
附注
净利润--342,563.99--491,913.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,776.58--157,070.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--817,650.66--1,841,095.96--
无形资产摊销--10,445.33--20,621.63--
长期待摊费用摊销--3,010.89--12,765.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,344.22---29,504.63--
固定资产报废损失--689.44--7,669.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--452,019.05--945,425.39--
投资损失---298,550.28---309,640.44--
递延所得税资产减少---1,339.77--17,194.75--
递延所得税负债增加---1,751.21--546.79--
存货的减少---32,912.24--34,124.45--
经营性应收项目的减少---547,041.10---142,304.76--
经营性应付项目的增加--154,821.87--38,914.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,346,061.74--3,372,179.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--849,183.62--993,987.85--
现金的期初余额--993,987.85--481,614.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---144,804.24--512,373.51--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶