- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国电电力(600795) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,694,489.55 | 10,137,694.38 | 5,134,927.03 | 21,884,291.03 | 17,257,145.98 |
收到的税费返还 | 67,594.92 | 48,758.97 | 20,967.64 | 365,457.48 | 340,022.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 356,306.01 | 285,851.23 | 453,403.27 | 636,719.91 | 796,141.69 |
经营活动现金流入小计 | 16,118,390.48 | 10,472,304.58 | 5,609,297.94 | 22,886,468.43 | 18,393,310.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,148,892.50 | 6,846,528.55 | 3,386,961.73 | 15,472,246.78 | 11,737,675.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 835,648.00 | 543,509.06 | 291,180.64 | 1,461,649.53 | 800,940.09 |
支付的各项税费 | 977,718.15 | 637,858.87 | 356,883.28 | 1,307,337.95 | 1,012,737.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,322,189.45 | 948,529.23 | 795,396.09 | 700,459.34 | 932,615.40 |
经营活动现金流出小计 | 13,284,448.09 | 8,976,425.70 | 4,830,421.75 | 18,941,693.60 | 14,483,968.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,833,942.39 | 1,495,878.87 | 778,876.19 | 3,944,774.82 | 3,909,341.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 389,167.45 | 342,925.64 | 3,000.00 | 355,350.90 | 235,616.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 54,130.54 | 31,370.95 | 20,997.46 | 93,317.65 | 86,798.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,254.52 | 2,154.89 | 833.69 | 52,069.41 | 32,257.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162.61 | 162.61 | -- | 18,444.95 | 10,440.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,640.68 | 30,066.78 | 29,522.71 | 36,177.21 | 97,802.39 |
投资活动现金流入小计 | 483,355.80 | 406,680.87 | 54,353.86 | 555,360.12 | 462,914.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,100,933.18 | 1,984,259.87 | 706,486.95 | 3,765,816.08 | 1,997,753.33 |
投资所支付的现金 | 317,835.75 | 271,480.52 | 35,475.08 | 595,304.68 | 1,376,600.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 57,195.60 | 57,259.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,317.10 | 24,066.63 | 20,585.97 | 73,546.72 | 472,840.67 |
投资活动现金流出小计 | 3,453,086.04 | 2,279,807.01 | 762,548.01 | 4,491,863.08 | 3,904,453.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,969,730.24 | -1,873,126.15 | -708,194.16 | -3,936,502.96 | -3,441,538.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 113,409.52 | 76,883.75 | 1,048.99 | 137,957.71 | 36,858.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113,409.52 | 76,883.75 | 1,048.99 | 137,957.71 | 36,858.92 |
取得借款收到的现金 | 14,315,143.82 | 9,406,120.47 | 4,850,130.59 | 20,664,978.58 | 15,397,096.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,989.24 | 228,881.60 | 158,965.54 | 386,048.67 | 186,873.71 |
筹资活动现金流入小计 | 14,691,542.57 | 9,711,885.82 | 5,010,145.12 | 21,188,984.96 | 15,620,829.44 |
偿还债务支付的现金 | 12,829,718.76 | 7,858,526.59 | 4,229,919.36 | 17,747,905.92 | 13,742,578.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,131,622.12 | 564,909.68 | 236,589.76 | 1,200,604.01 | 1,043,887.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 309,389.79 | 151,644.02 | -- | 330,902.82 | 277,405.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,585.78 | 148,701.18 | 82,299.66 | 1,825,174.01 | 307,001.36 |
筹资活动现金流出小计 | 14,081,926.67 | 8,572,137.45 | 4,548,808.77 | 20,773,683.94 | 15,093,466.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 609,615.91 | 1,139,748.36 | 461,336.35 | 415,301.02 | 527,362.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 307.48 | 1,255.05 | -101.96 | 1,032.65 | 1,045.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 474,135.54 | 763,756.14 | 531,916.43 | 424,605.54 | 996,211.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,649,635.89 | 1,582,589.13 | 1,582,589.13 | 1,157,983.59 | 1,157,983.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,123,771.43 | 2,346,345.27 | 2,114,505.55 | 1,582,589.13 | 2,154,195.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 589,524.93 | -- | 686,643.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 621.70 | -- | 364,633.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 866,921.05 | -- | 1,753,549.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,390.86 | -- | 31,227.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,540.33 | -- | 27,723.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 71.64 | -- | -32,882.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -158.47 | -- | 9,056.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 339,560.37 | -- | 763,457.46 | -- |
投资损失 | -- | -52,996.31 | -- | -129,941.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 219.82 | -- | 8,608.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,445.09 | -- | -612.83 | -- |
存货的减少 | -- | -65,625.33 | -- | 118,206.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -381,400.31 | -- | 1,009,245.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,115.75 | -- | -691,021.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,495,878.87 | -- | 3,944,774.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 11,730.50 | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,346,345.27 | -- | 1,582,589.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,582,589.13 | -- | 1,157,983.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 763,756.14 | -- | 424,605.54 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |