国电电力

- 600795

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国电电力(600795) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,694,489.5510,137,694.385,134,927.0321,884,291.0317,257,145.98
收到的税费返还67,594.9248,758.9720,967.64365,457.48340,022.86
收到的其他与经营活动有关的现金356,306.01285,851.23453,403.27636,719.91796,141.69
经营活动现金流入小计16,118,390.4810,472,304.585,609,297.9422,886,468.4318,393,310.53
购买商品、接受劳务支付的现金10,148,892.506,846,528.553,386,961.7315,472,246.7811,737,675.55
支付给职工以及为职工支付的现金835,648.00543,509.06291,180.641,461,649.53800,940.09
支付的各项税费977,718.15637,858.87356,883.281,307,337.951,012,737.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,322,189.45948,529.23795,396.09700,459.34932,615.40
经营活动现金流出小计13,284,448.098,976,425.704,830,421.7518,941,693.6014,483,968.96
经营活动产生的现金流量净额2,833,942.391,495,878.87778,876.193,944,774.823,909,341.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金389,167.45342,925.643,000.00355,350.90235,616.04
取得投资收益所收到的现金54,130.5431,370.9520,997.4693,317.6586,798.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,254.522,154.89833.6952,069.4132,257.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额162.61162.61--18,444.9510,440.27
收到的其他与投资活动有关的现金36,640.6830,066.7829,522.7136,177.2197,802.39
投资活动现金流入小计483,355.80406,680.8754,353.86555,360.12462,914.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,100,933.181,984,259.87706,486.953,765,816.081,997,753.33
投资所支付的现金317,835.75271,480.5235,475.08595,304.681,376,600.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------57,195.6057,259.00
支付的其他与投资活动有关的现金34,317.1024,066.6320,585.9773,546.72472,840.67
投资活动现金流出小计3,453,086.042,279,807.01762,548.014,491,863.083,904,453.36
投资活动产生的现金流量净额-2,969,730.24-1,873,126.15-708,194.16-3,936,502.96-3,441,538.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113,409.5276,883.751,048.99137,957.7136,858.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113,409.5276,883.751,048.99137,957.7136,858.92
取得借款收到的现金14,315,143.829,406,120.474,850,130.5920,664,978.5815,397,096.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金262,989.24228,881.60158,965.54386,048.67186,873.71
筹资活动现金流入小计14,691,542.579,711,885.825,010,145.1221,188,984.9615,620,829.44
偿还债务支付的现金12,829,718.767,858,526.594,229,919.3617,747,905.9213,742,578.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,131,622.12564,909.68236,589.761,200,604.011,043,887.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润309,389.79151,644.02--330,902.82277,405.30
支付其他与筹资活动有关的现金120,585.78148,701.1882,299.661,825,174.01307,001.36
筹资活动现金流出小计14,081,926.678,572,137.454,548,808.7720,773,683.9415,093,466.64
筹资活动产生的现金流量净额609,615.911,139,748.36461,336.35415,301.02527,362.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响307.481,255.05-101.961,032.651,045.69
五、现金及现金等价物净增加额474,135.54763,756.14531,916.43424,605.54996,211.66
加:期初现金及现金等价物余额1,649,635.891,582,589.131,582,589.131,157,983.591,157,983.59
六、期末现金及现金等价物余额2,123,771.432,346,345.272,114,505.551,582,589.132,154,195.25
附注
净利润--589,524.93--686,643.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--621.70--364,633.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--866,921.05--1,753,549.61--
无形资产摊销--12,390.86--31,227.56--
长期待摊费用摊销--12,540.33--27,723.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71.64---32,882.30--
固定资产报废损失---158.47--9,056.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--339,560.37--763,457.46--
投资损失---52,996.31---129,941.43--
递延所得税资产减少--219.82--8,608.74--
递延所得税负债增加---6,445.09---612.83--
存货的减少---65,625.33--118,206.30--
经营性应收项目的减少---381,400.31--1,009,245.12--
经营性应付项目的增加--161,115.75---691,021.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,495,878.87--3,944,774.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------11,730.50--
现金的期末余额--2,346,345.27--1,582,589.13--
现金的期初余额--1,582,589.13--1,157,983.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--763,756.14--424,605.54--
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