上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国电电力(600795) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,104,044,522 | 5,226,108,035 | 20,424,256,607 | 14,130,159,463 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,121,260 | 58,592,747 | 704,904,846 | 320,590,168 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,245,418,149 | 5,284,740,502 | 21,187,807,741 | 14,479,123,766 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,115,797,387 | 3,567,379,330 | 11,816,889,127 | 7,274,220,760 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 682,246,642 | 354,918,612 | 1,556,935,796 | 973,167,816 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,348,434,828 | 766,599,061 | 2,576,938,864 | 1,900,916,770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 303,715,170 | 139,222,513 | 897,172,486 | 384,467,298 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,450,194,026 | 4,828,119,516 | 16,847,936,273 | 10,532,772,643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 795,224,124 | 456,620,986 | 4,339,871,468 | 3,946,351,123 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,258,169 | 8,294,290 | 67,647,523 | 528,550,002 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185,236,363 | 193,187,418 | 515,962,195 | 205,791,449 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 703,631 | 440,571 | 1,552,910 | 869,203 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,514,502 | 33,877,937 | 87,350,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,712,665 | 235,800,215 | 672,512,628 | 1,195,710,654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,047,988,191 | 2,918,189,746 | 11,005,754,972 | 7,397,222,750 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 249,304,526 | 52,000,000 | 1,226,654,958 | 401,317,886 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,015,256,055 | 115,303,178 | 470,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,312,548,771 | 3,085,492,924 | 14,412,343,354 | 10,144,448,022 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,055,836,106 | -2,849,692,709 | -13,739,830,726 | -8,948,737,368 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 20,988,413,064 | 7,413,523,100 | 33,983,520,323 | 22,749,393,922 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 548,790 | 678,112 | 0 | -243,009 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,312,856,225 | 7,532,501,212 | 39,390,078,326 | 24,458,620,244 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,784,065,528 | 3,573,546,110 | 26,833,014,023 | 17,720,462,187 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 71,984,511 | 6,611,090 | 29,721,984 | 22,249,707 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,289,725,444 | 4,173,765,026 | 29,396,981,969 | 19,416,327,527 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,023,130,781 | 3,358,736,186 | 9,993,096,358 | 5,042,292,717 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -309,881 | -40,560 | -150,783 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,791,083 | 965,623,904 | 592,986,316 | 39,906,472 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 328,517,982 | 0 | 1,802,699,524 | 0 |
| 少数股东损益 | 117,304,721 | 0 | 741,504,103 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -7,307,316 | 0 | 64,458,886 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 1,160,256,459 | 0 | 2,108,391,226 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,989,947 | 0 | 12,635,824 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,318,346 | 0 | 56,426,546 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -134,649 | 0 | 7,694,549 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -9,506 | 0 | 6,376,696 | 0 |
| 财务费用 | 499,888,404 | 0 | 874,558,851 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -68,903,809 | 0 | -567,207,791 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -381,331,954 | 0 | -634,609,645 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -136,212,249 | 0 | -691,909,541 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -728,929,698 | 0 | 541,139,125 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 795,224,124 | 456,620,986 | 4,339,871,468 | 3,946,351,123 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,344,202,567 | 0 | 1,581,993,649 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,581,993,649 | 0 | 989,007,333 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -237,791,083 | 965,623,904 | 592,986,316 | 39,906,472 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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