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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
国电电力(600795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,431,379.68 | 5,135,942.12 | 2,678,918.07 | 12,477,020.59 | 9,073,692.20 |
收到的税费返还 | 36,249.56 | 8,749.87 | 8,424.71 | 21,003.78 | 13,732.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 405,324.73 | 109,895.38 | 300,229.23 | 341,618.57 | 380,268.00 |
经营活动现金流入小计 | 8,872,953.97 | 5,254,587.38 | 2,987,572.01 | 12,839,642.93 | 9,467,692.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,464,378.13 | 2,830,555.35 | 1,437,000.89 | 7,029,767.96 | 4,987,080.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 607,220.67 | 384,022.21 | 201,197.33 | 1,025,854.36 | 610,878.68 |
支付的各项税费 | 803,704.29 | 522,324.87 | 273,692.28 | 1,023,005.61 | 817,476.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 574,678.94 | 171,623.21 | 146,287.01 | 388,836.00 | 390,418.03 |
经营活动现金流出小计 | 6,449,982.03 | 3,908,525.63 | 2,058,177.51 | 9,467,463.93 | 6,805,853.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,422,971.94 | 1,346,061.74 | 929,394.50 | 3,372,179.00 | 2,661,839.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,700.68 | 25,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 60,990.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 41,538.83 | 8,691.08 | 468.52 | 111,744.45 | 52,964.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,432.83 | 793.14 | 570.37 | 57,792.98 | 7,177.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,292.55 | 5,071.50 | 29,162.88 | 46,978.08 | 47,722.60 |
投资活动现金流入小计 | 149,964.89 | 39,555.73 | 33,201.77 | 226,515.51 | 168,854.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 674,678.07 | 344,104.78 | 168,017.39 | 1,214,131.46 | 759,839.31 |
投资所支付的现金 | 56,470.34 | 55,554.37 | 38,930.94 | 157,088.94 | 70,986.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,898.54 | 72.87 | 70,913.14 | 588.54 | 17,176.87 |
投资活动现金流出小计 | 786,046.95 | 399,732.02 | 277,861.47 | 1,371,808.94 | 848,003.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -636,082.06 | -360,176.30 | -244,659.69 | -1,145,293.44 | -679,148.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,959.39 | 5,703.12 | 1,433.41 | 413,440.65 | 25,328.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,959.39 | 5,703.12 | 1,433.41 | 213,440.65 | 25,328.59 |
取得借款收到的现金 | 10,141,192.69 | 7,115,777.83 | 2,285,326.74 | 13,378,678.31 | 8,771,596.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 293,557.57 | 184,533.91 | 39,149.47 | 737,810.74 | 528,829.84 |
筹资活动现金流入小计 | 10,444,709.65 | 7,306,014.86 | 2,325,909.61 | 14,529,929.70 | 9,325,755.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,873,852.49 | 7,420,715.83 | 2,716,023.36 | 14,188,917.16 | 9,436,988.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960,088.99 | 642,660.59 | 223,666.59 | 1,328,195.42 | 967,181.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,472.90 | 127,263.05 | 784.00 | 252,893.13 | 100,863.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 499,645.09 | 373,328.12 | 118,035.18 | 727,329.17 | 382,754.80 |
筹资活动现金流出小计 | 12,333,586.56 | 8,436,704.54 | 3,057,725.13 | 16,244,441.75 | 10,786,924.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,888,876.90 | -1,130,689.68 | -731,815.51 | -1,714,512.05 | -1,461,169.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,987.02 | -144,804.24 | -47,080.71 | 512,373.51 | 521,520.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 995,705.87 | 993,987.85 | 993,987.85 | 481,614.34 | 479,710.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 893,718.85 | 849,183.62 | 946,907.15 | 993,987.85 | 1,001,231.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 342,563.99 | -- | 491,913.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,776.58 | -- | 157,070.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 817,650.66 | -- | 1,841,095.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,445.33 | -- | 20,621.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,010.89 | -- | 12,765.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,344.22 | -- | -29,504.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 689.44 | -- | 7,669.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 452,019.05 | -- | 945,425.39 | -- |
投资损失 | -- | -298,550.28 | -- | -309,640.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,339.77 | -- | 17,194.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,751.21 | -- | 546.79 | -- |
存货的减少 | -- | -32,912.24 | -- | 34,124.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -547,041.10 | -- | -142,304.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 154,821.87 | -- | 38,914.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,346,061.74 | -- | 3,372,179.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 849,183.62 | -- | 993,987.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 993,987.85 | -- | 481,614.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -144,804.24 | -- | 512,373.51 | -- |
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