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| 钱江生化(600796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,748.86 | 147,457.68 | 92,790.20 | 52,940.31 | |
| 收到的税费返还 | 6,175.40 | 5,852.79 | 4,178.42 | 356.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,024.91 | 10,487.72 | 7,334.81 | 6,119.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,949.17 | 163,798.19 | 104,303.43 | 59,416.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,372.17 | 100,799.24 | 69,668.23 | 42,137.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,973.13 | 19,175.46 | 12,935.15 | 7,291.67 | |
| 支付的各项税费 | 11,231.96 | 8,746.30 | 6,149.56 | 2,720.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,178.06 | 17,362.66 | 10,947.44 | 4,877.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,755.31 | 146,083.67 | 99,700.38 | 57,026.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,193.86 | 17,714.52 | 4,603.06 | 2,390.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,434.86 | 1,156.92 | 154.14 | 150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,805.07 | 3,414.02 | 2,127.78 | 327.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,084.17 | 1,080.84 | 1,080.79 | 994.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,693.08 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,389.00 | 25,103.80 | 20,392.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,713.10 | 30,755.57 | 23,755.50 | 5,165.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,756.32 | 14,789.82 | 7,765.77 | 5,319.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,539.61 | 1,310.00 | 970.39 | 3,670.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,797.92 | 2,003.16 | 221.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,295.93 | 20,897.74 | 10,739.33 | 9,211.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,582.83 | 9,857.83 | 13,016.17 | -4,045.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 895.00 | 545.00 | 248.40 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 895.00 | -- | 248.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,118.79 | 47,917.68 | 26,347.68 | 6,365.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,330.89 | -- | 5.06 | 5.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,344.68 | 48,462.68 | 26,601.13 | 6,401.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,091.72 | 49,869.11 | 15,020.52 | 4,302.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,395.72 | 16,748.06 | 13,015.60 | 2,363.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,406.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,240.54 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,727.97 | 66,677.38 | 28,096.34 | 6,726.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,383.30 | -18,214.70 | -1,495.20 | -325.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.13 | -39.83 | -75.78 | 1.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,600.13 | 9,317.82 | 16,048.25 | -1,979.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,547.45 | 85,854.36 | 89,547.45 | 85,854.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,947.31 | 95,172.18 | 105,595.69 | 83,875.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,009.56 | -- | 7,288.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.60 | -- | 98.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,683.52 | -- | 4,121.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,878.20 | -- | 5,895.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.16 | -- | 119.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -950.54 | -- | -895.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.50 | -- | -52.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,053.20 | -- | 6,420.42 | -- | |
| 投资损失 | -5,534.26 | -- | -2,794.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 167.87 | -- | 78.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.71 | -- | -1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -1,950.42 | -- | -4,533.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,231.04 | -- | -2,229.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,839.27 | -- | -8,924.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 304.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,193.86 | -- | 4,603.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,947.31 | -- | 105,595.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,547.45 | -- | 89,547.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,600.13 | -- | 16,048.25 | -- | |
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