上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 钱江生化(600796) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,330,826 | 112,309,467 | 440,129,439 | 304,497,359 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,107,409 | 337,747 | 58,918,538 | 2,728,616 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,257,610 | 117,353,107 | 503,240,967 | 309,738,419 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 211,276,456 | 107,682,749 | 345,440,283 | 272,408,659 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,017,995 | 12,790,595 | 39,629,132 | 28,947,276 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 3,579,487 | 1,593,869 | 17,439,338 | 13,871,650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,056,917 | 7,178,477 | 96,381,661 | 27,823,466 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,930,854 | 129,245,690 | 498,890,414 | 343,051,051 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,673,244 | -11,892,583 | 4,350,553 | -33,312,631 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 56,922,196 | 45,304,897 | 667,539,888 | 407,887,757 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,636,767 | 1,612,505 | 41,032,362 | 31,057,465 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 700 | 0 | 336,266 | 283,567 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,902 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,629,566 | 46,917,402 | 708,908,516 | 439,228,789 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 23,034,374 | 10,901,532 | 49,279,367 | 41,389,408 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 80,119,551 | 40,760,036 | 677,043,548 | 456,014,346 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,153,925 | 51,661,567 | 726,322,915 | 497,403,754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,524,359 | -4,744,166 | -17,414,399 | -58,174,965 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 316,000,000 | 172,000,000 | 582,000,000 | 485,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,000,000 | 172,000,000 | 582,000,000 | 485,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 361,000,000 | 212,000,000 | 547,000,000 | 444,950,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,436,805 | 216,923,129 | 580,907,004 | 468,113,568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,436,805 | -44,923,129 | 1,092,996 | 16,886,432 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -587,802 | -334,195 | -749,089 | -486,569 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,222,210 | -61,894,073 | -12,719,940 | -75,087,734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -21,200,156 | 0 | 32,452,504 | 0 |
| 少数股东损益 | -92,258 | 0 | -1,008,439 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,132,386 | 0 | 4,078,724 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,067,079 | 0 | 29,116,132 | 0 |
| 无形资产摊销 | 286,245 | 0 | 572,491 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 654,834 | 0 | 2,089,104 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -607 | 0 | 244,249 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 43,560 | 0 | 6,044 | 0 |
| 财务费用 | 8,612,237 | 0 | 14,826,161 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -32,125,291 | 0 | -29,071,020 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 18,059,213 | 0 | 2,080,024 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 1,446,466 | 0 | 5,448,176 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -27,381,733 | 0 | -61,247,816 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,673,244 | -11,892,583 | 4,350,553 | -33,312,631 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 54,182,341 | 0 | 136,404,552 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 136,404,552 | 0 | 149,124,491 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82,222,210 | -61,894,073 | -12,719,940 | -75,087,734 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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