钱江生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钱江生化(600796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,257.8825,716.5512,419.4536,651.7127,680.95
收到的税费返还2,099.03424.76410.781,117.49977.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,321.38851.173,549.506,704.583,530.37
经营活动现金流入小计41,678.3026,992.4816,379.7344,473.7832,188.45
购买商品、接受劳务支付的现金25,451.0815,597.507,936.3524,727.1523,152.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,164.373,423.321,898.446,556.084,821.62
支付的各项税费1,260.091,036.19495.16926.58771.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,184.041,979.093,720.694,200.672,460.62
经营活动现金流出小计34,059.5822,036.0914,050.6436,410.4831,206.36
经营活动产生的现金流量净额7,618.714,956.392,329.098,063.30982.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,618.321,070.00--1,050.00550.00
取得投资收益所收到的现金303.71187.164.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.32193.47127.205.185.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------132.14
投资活动现金流入小计2,988.351,450.63131.491,055.18687.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,411.5720,554.7520,263.4710,256.139,998.56
投资所支付的现金2,000.001,000.00----1,231.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------481.47
投资活动现金流出小计23,411.5721,554.7520,263.4710,256.1311,711.40
投资活动产生的现金流量净额-20,423.22-20,104.12-20,131.98-9,200.95-11,024.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,000.009,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,000.00--
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0020,000.008,800.003,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.0020,000.0017,800.0012,800.00
偿还债务支付的现金2,750.002,750.002,300.006,000.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金812.75483.70148.46811.42623.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------557.14557.14
支付其他与筹资活动有关的现金--249.00--4,104.53--
筹资活动现金流出小计3,562.753,482.702,448.4610,915.952,823.32
筹资活动产生的现金流量净额16,437.2516,517.3017,551.546,884.059,976.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.005.78-16.89-243.7755.35
五、现金及现金等价物净增加额3,635.751,375.35-268.235,502.64-10.11
加:期初现金及现金等价物余额16,025.2416,025.2416,025.2410,522.6010,522.60
六、期末现金及现金等价物余额19,660.9817,400.5915,757.0116,025.2410,512.50
附注
净利润--762.74--810.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---312.45--1,069.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,046.81--4,313.90--
无形资产摊销--63.39--140.34--
长期待摊费用摊销--58.07--124.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---92.66--0.01--
固定资产报废损失--1.26--33.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--159.72--412.63--
投资损失---85.34---725.28--
递延所得税资产减少--37.88--38.39--
递延所得税负债增加---1.35---2.71--
存货的减少--2,550.85--3,556.85--
经营性应收项目的减少---461.96--1,339.56--
经营性应付项目的增加--229.41---3,047.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,956.39--8,063.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,400.59--16,025.24--
现金的期初余额--16,025.24--10,522.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,375.35--5,502.64--
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