钱江生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
钱江生化(600796) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,790.2052,940.31197,703.9238,257.8825,716.55
收到的税费返还4,178.42356.402,721.612,099.03424.76
收到的其他与经营活动有关的现金7,334.816,119.908,098.611,321.38851.17
经营活动现金流入小计104,303.4359,416.60208,524.1441,678.3026,992.48
购买商品、接受劳务支付的现金69,668.2342,137.37127,182.6025,451.0815,597.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,935.157,291.6720,675.115,164.373,423.32
支付的各项税费6,149.562,720.0311,325.861,260.091,036.19
支付的其他与经营活动有关的现金10,947.444,877.0012,475.212,184.041,979.09
经营活动现金流出小计99,700.3857,026.07171,658.7834,059.5822,036.09
经营活动产生的现金流量净额4,603.062,390.5236,865.367,618.714,956.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154.14150.0012,397.372,618.321,070.00
取得投资收益所收到的现金2,127.78327.78217.53303.71187.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,080.79994.523,889.4466.32193.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,693.08------
收到的其他与投资活动有关的现金20,392.80--908.13----
投资活动现金流入小计23,755.505,165.3917,412.472,988.351,450.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,765.775,319.1056,827.4021,411.5720,554.75
投资所支付的现金970.393,670.3911,350.002,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,003.16221.63900.00----
投资活动现金流出小计10,739.339,211.1169,077.4023,411.5721,554.75
投资活动产生的现金流量净额13,016.17-4,045.73-51,664.93-20,423.22-20,104.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金248.4030.0033,361.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金248.40--343.00----
取得借款收到的现金26,347.686,365.94104,145.9820,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.065.065,929.00----
筹资活动现金流入小计26,601.136,401.00143,436.6920,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金15,020.524,302.3557,961.902,750.002,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,015.602,363.929,711.69812.75483.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,840.52----
支付其他与筹资活动有关的现金60.2160.2118,735.68--249.00
筹资活动现金流出小计28,096.346,726.4886,409.273,562.753,482.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,495.20-325.4857,027.4216,437.2516,517.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.781.45-75.753.005.78
五、现金及现金等价物净增加额16,048.25-1,979.2342,152.093,635.751,375.35
加:期初现金及现金等价物余额89,547.4585,854.3647,395.3616,025.2416,025.24
六、期末现金及现金等价物余额105,595.6983,875.1389,547.4519,660.9817,400.59
附注
净利润7,288.03--16,274.51--762.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备98.84--346.92---312.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,121.45--7,386.10--2,046.81
无形资产摊销5,895.69--10,848.64--63.39
长期待摊费用摊销119.43--500.86--58.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-895.66---67.74---92.66
固定资产报废损失-52.26--16.80--1.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,420.42--9,433.54--159.72
投资损失-2,794.70---75.45---85.34
递延所得税资产减少78.70--110.39--37.88
递延所得税负债增加-1.35---2.71---1.35
存货的减少-4,533.83--8,604.51--2,550.85
经营性应收项目的减少-2,229.81---25,064.45---461.96
经营性应付项目的增加-8,924.25--8,360.22--229.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----164.23----
经营活动产生现金流量净额4,603.06--36,865.36--4,956.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,595.69--89,547.45--17,400.59
现金的期初余额89,547.45--47,395.36--16,025.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,048.25--42,152.09--1,375.35
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