浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,783.26380,129.13246,648.06127,089.69
收到的税费返还1,068.81720.43471.98179.76
收到的其他与经营活动有关的现金10,704.8019,679.0512,977.0320,001.80
经营活动现金流入小计552,556.87400,528.61260,097.07147,271.25
购买商品、接受劳务支付的现金443,259.09329,205.04219,196.20123,795.24
支付给职工以及为职工支付的现金58,704.4139,280.3926,882.6415,069.08
支付的各项税费12,048.359,097.526,970.993,481.97
支付的其他与经营活动有关的现金43,057.7552,421.6735,938.1231,355.35
经营活动现金流出小计557,069.60430,004.62288,987.96173,701.63
经营活动产生的现金流量净额-4,512.73-29,476.00-28,890.88-26,430.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,601.358,086.091,753.841,811.94
取得投资收益所收到的现金3,351.012,951.07459.2619.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.6034.4011.739.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,480.61----
收到的其他与投资活动有关的现金1,273.07976.22662.94274.11
投资活动现金流入小计22,349.0313,528.392,887.772,115.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,694.2412,691.065,120.823,588.04
投资所支付的现金16,289.8621,925.6610,602.659,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计36,984.1034,616.7215,723.4713,098.04
投资活动产生的现金流量净额-14,635.07-21,088.33-12,835.70-10,982.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,407.07336.42115.0091.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,407.0766.4225.00--
取得借款收到的现金140,076.78105,099.0074,264.0028,655.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,340.7645,502.1944,571.2140,939.77
筹资活动现金流入小计196,824.61150,937.61118,950.2169,686.73
偿还债务支付的现金156,907.97106,981.7975,338.7635,409.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,585.938,349.765,308.221,912.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润381.75439.2563.00--
支付其他与筹资活动有关的现金25,209.3026,243.8625,569.871,467.82
筹资活动现金流出小计192,703.20141,575.40106,216.8638,790.18
筹资活动产生的现金流量净额4,121.409,362.2112,733.3530,896.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-325.51-76.83-106.08-114.77
五、现金及现金等价物净增加额-15,351.90-41,278.95-29,099.31-6,631.57
加:期初现金及现金等价物余额79,827.7779,827.7779,827.7779,827.77
六、期末现金及现金等价物余额64,475.8638,548.8250,728.4673,196.20
附注
净利润-2,248.14--2,749.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,691.32--1,514.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,371.66--2,085.38--
无形资产摊销570.83--277.42--
长期待摊费用摊销444.73--139.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.07--5.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-386.37---167.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,193.81--4,728.51--
投资损失-191.62---2,700.80--
递延所得税资产减少-408.89---131.47--
递延所得税负债增加42.36---3.10--
存货的减少-8,641.19--2,942.60--
经营性应收项目的减少-31,607.54---30,871.89--
经营性应付项目的增加21,309.58---10,008.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他316.69--550.11--
经营活动产生现金流量净额-4,512.73---28,890.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,475.86--50,728.46--
现金的期初余额79,827.77--79,827.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,351.90---29,099.31--
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