浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金578,387.72383,212.30253,169.89132,072.16
收到的税费返还747.71392.19331.00191.42
收到的其他与经营活动有关的现金14,690.4832,083.9212,945.6823,805.03
经营活动现金流入小计593,825.90415,688.42266,446.57156,068.62
购买商品、接受劳务支付的现金459,729.49329,614.95211,146.01129,723.94
支付给职工以及为职工支付的现金63,604.6544,709.3931,224.3318,073.38
支付的各项税费11,874.088,370.996,603.322,367.93
支付的其他与经营活动有关的现金37,744.4155,754.5326,315.1824,487.33
经营活动现金流出小计572,952.63438,449.86275,288.84174,652.58
经营活动产生的现金流量净额20,873.28-22,761.45-8,842.27-18,583.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,179.1829,424.3922,559.0910,316.69
取得投资收益所收到的现金200.80219.6188.8758.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.8435.0025.737.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.1721.1721.17--
收到的其他与投资活动有关的现金3,218.01131.3390.00655.41
投资活动现金流入小计22,691.0129,831.4922,784.8611,037.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,293.895,276.844,193.801,320.46
投资所支付的现金20,405.4227,290.1920,700.138,926.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金488.96----523.75
投资活动现金流出小计29,188.2732,567.0324,893.9210,770.31
投资活动产生的现金流量净额-6,497.26-2,735.54-2,109.07267.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金167.61124.00124.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金167.61124.00124.00--
取得借款收到的现金178,734.88114,020.0090,870.0065,720.00
发行债券收到的现金6,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金38,821.5932,644.7326,193.935,858.24
筹资活动现金流入小计223,724.08146,788.73117,187.9371,578.24
偿还债务支付的现金136,071.5574,416.5057,755.2734,614.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,939.2310,285.287,636.095,209.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润515.50515.50----
支付其他与筹资活动有关的现金82,439.8072,349.2362,006.3742,242.73
筹资活动现金流出小计231,450.57157,051.01127,397.7382,066.09
筹资活动产生的现金流量净额-7,726.49-10,262.28-10,209.81-10,487.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,221.75-264.44-328.74-31.53
五、现金及现金等价物净增加额5,427.78-36,023.71-21,489.89-28,835.74
加:期初现金及现金等价物余额64,475.8664,475.8664,475.8664,475.86
六、期末现金及现金等价物余额69,903.6428,452.1542,985.9735,640.12
附注
净利润5,268.45--1,332.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,429.34--1,280.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,569.92--1,105.90--
无形资产摊销589.31--298.18--
长期待摊费用摊销452.87--193.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.86--15.19--
固定资产报废损失6.21--2.82--
公允价值变动损失-233.14--17.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,332.84--4,896.65--
投资损失-3,620.30---4,333.24--
递延所得税资产减少-360.43--15.10--
递延所得税负债增加-38.49---24.54--
存货的减少1,435.04---1,501.43--
经营性应收项目的减少-3,450.64--11,051.76--
经营性应付项目的增加5,051.15---23,369.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-586.72--176.02--
经营活动产生现金流量净额20,873.28---8,842.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,903.64--42,985.97--
现金的期初余额64,475.86--64,475.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,427.78---21,489.89--
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