浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,177.72355,096.14237,846.42105,007.40
收到的税费返还955.70406.88254.69114.58
收到的其他与经营活动有关的现金17,398.9012,983.4913,013.3012,619.94
经营活动现金流入小计654,532.33368,486.51251,114.41117,741.91
购买商品、接受劳务支付的现金506,852.40282,762.61201,755.3099,663.46
支付给职工以及为职工支付的现金78,688.6750,812.0334,147.0421,060.97
支付的各项税费16,407.3210,828.136,393.773,191.60
支付的其他与经营活动有关的现金47,293.2143,689.1235,328.0819,162.40
经营活动现金流出小计649,241.61388,091.89277,624.18143,078.43
经营活动产生的现金流量净额5,290.72-19,605.38-26,509.76-25,336.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,608.2542,203.3316,607.704,470.58
取得投资收益所收到的现金260.18349.52300.7419.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额697.414.245.631.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,322.93660.00660.00--
收到的其他与投资活动有关的现金9,347.49--24.64431.03
投资活动现金流入小计68,236.2643,217.0817,598.724,923.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,003.722,004.201,058.46380.45
投资所支付的现金19,294.234,429.242,520.512,268.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金395.30------
投资活动现金流出小计23,693.246,433.443,578.972,648.55
投资活动产生的现金流量净额44,543.0236,783.6514,019.752,274.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,219.28419.29419.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金419.29419.29318.00--
取得借款收到的现金173,688.27103,596.2361,777.1137,398.38
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,400.0023,000.0023,000.007,630.40
筹资活动现金流入小计206,307.55127,015.5285,196.4045,028.78
偿还债务支付的现金222,227.05121,880.3378,411.0046,423.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,870.738,856.455,311.782,586.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,068.141,134.50----
支付其他与筹资活动有关的现金11,280.8115,350.0015,350.003,640.00
筹资活动现金流出小计245,378.59146,086.7899,072.7752,650.31
筹资活动产生的现金流量净额-39,071.04-19,071.26-13,876.38-7,621.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响817.53-541.13-230.7215.43
五、现金及现金等价物净增加额11,580.23-2,434.12-26,597.12-30,668.14
加:期初现金及现金等价物余额79,319.1963,139.1863,139.1863,139.18
六、期末现金及现金等价物余额90,899.4260,705.0636,542.0732,471.04
附注
净利润24,020.08--5,126.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,076.40--1,717.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,185.89--1,898.34--
无形资产摊销885.43--434.90--
长期待摊费用摊销466.81--235.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.31------
固定资产报废损失17.58------
公允价值变动损失-481.03---343.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,317.19--5,770.70--
投资损失-49,845.75---10,910.81--
递延所得税资产减少362.97---131.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,180.20---6,823.62--
经营性应收项目的减少135,712.21---28,400.16--
经营性应付项目的增加-130,618.99--4,917.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-29.57------
经营活动产生现金流量净额5,290.72---26,509.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,899.42--36,542.07--
现金的期初余额79,319.19--63,139.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,580.23---26,597.12--
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