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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,555.73 | 251,489.00 | 153,027.05 | 71,827.99 | |
| 收到的税费返还 | 418.95 | 399.01 | 327.11 | 70.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,597.06 | 35,061.19 | 29,676.47 | 24,754.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 452,571.74 | 286,949.19 | 183,030.63 | 96,652.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,680.51 | 194,782.26 | 126,614.65 | 66,735.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,336.71 | 54,890.57 | 38,649.02 | 24,727.46 | |
| 支付的各项税费 | 15,483.74 | 13,498.30 | 9,327.56 | 5,819.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,904.68 | 41,431.50 | 41,951.18 | 21,688.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,405.64 | 304,602.64 | 216,542.42 | 118,970.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,166.09 | -17,653.45 | -33,511.79 | -22,317.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,427.33 | 33,272.17 | 12,743.04 | 8,043.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,163.02 | 212.94 | 30.86 | 1.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,188.37 | 8,187.50 | 1.84 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,731.59 | 3,738.07 | 2,595.08 | 12.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,227.65 | -- | 6.15 | 61.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,737.95 | 45,410.68 | 15,376.97 | 8,118.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,133.43 | 4,576.92 | 592.54 | 390.58 | |
| 投资所支付的现金 | 25,084.57 | 17,499.33 | 10,810.83 | 10,031.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,218.00 | 22,076.26 | 11,403.37 | 10,422.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,519.95 | 23,334.43 | 3,973.60 | -2,303.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 528.57 | 523.57 | 523.57 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 528.57 | 523.57 | 523.57 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 92,056.00 | 65,846.25 | 42,004.91 | 12,331.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,591.54 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,176.12 | 68,769.82 | 44,928.48 | 13,831.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,471.69 | 79,702.47 | 46,010.92 | 37,730.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,132.28 | 7,077.24 | 2,453.83 | 1,137.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 934.86 | 572.36 | 572.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,700.00 | 14,500.00 | 2,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,303.97 | 101,279.70 | 51,264.76 | 38,867.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,127.85 | -32,509.88 | -6,336.28 | -25,036.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900.90 | -169.42 | 323.23 | 121.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,540.91 | -26,998.33 | -35,551.24 | -49,535.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,899.42 | 93,719.73 | 82,072.13 | 90,899.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,358.51 | 66,721.40 | 46,520.89 | 41,363.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,998.09 | -- | 4,234.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 608.24 | -- | 1,050.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,372.54 | -- | 898.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 807.77 | -- | 335.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 690.84 | -- | 236.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 128.09 | -- | 456.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,378.63 | -- | 1,637.27 | -- | |
| 投资损失 | -19,865.51 | -- | -501.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.40 | -- | -141.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 34.72 | -- | |
| 存货的减少 | 14,480.07 | -- | 3,952.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,075.92 | -- | -36,525.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,660.75 | -- | -9,180.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 222.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,166.09 | -- | -33,511.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,358.51 | -- | 46,520.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,899.42 | -- | 82,072.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,540.91 | -- | -35,551.24 | -- | |
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