浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金374,356.17244,679.13142,035.6165,913.15
收到的税费返还7,053.307,450.06174.51121.28
收到的其他与经营活动有关的现金74,596.7221,253.7017,474.2117,251.68
经营活动现金流入小计456,006.18273,382.89159,684.3383,286.12
购买商品、接受劳务支付的现金216,032.56146,024.6799,774.2150,897.97
支付给职工以及为职工支付的现金74,847.2055,190.3637,589.4122,291.84
支付的各项税费15,993.8712,080.808,544.114,114.89
支付的其他与经营活动有关的现金106,146.5154,766.3537,482.4626,884.81
经营活动现金流出小计413,020.13268,062.18183,390.19104,189.51
经营活动产生的现金流量净额42,986.055,320.71-23,705.87-20,903.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,904.9452,034.2227,501.7513,070.07
取得投资收益所收到的现金695.04595.0155.41240.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额650.74482.70480.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,375.00------
收到的其他与投资活动有关的现金16,995.555,005.923,128.701,877.22
投资活动现金流入小计87,621.2858,117.8631,166.6015,187.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,752.909,377.785,676.123,287.54
投资所支付的现金95,641.8549,729.5930,879.0414,685.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流出小计113,394.7559,107.3736,555.1617,973.47
投资活动产生的现金流量净额-25,773.47-989.51-5,388.56-2,785.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,660.541,423.54603.54589.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,660.541,423.54603.54589.04
取得借款收到的现金74,395.0057,295.0041,295.0018,545.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,792.901,754.721,754.721,754.72
筹资活动现金流入小计94,848.4460,473.2643,653.2620,888.76
偿还债务支付的现金66,546.4555,259.3234,820.5623,270.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,294.238,874.412,199.03711.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,131.611,034.13531.61--
支付其他与筹资活动有关的现金34,442.4714,392.541,152.85596.91
筹资活动现金流出小计111,283.1678,526.2638,172.4324,578.55
筹资活动产生的现金流量净额-16,434.71-18,052.995,480.83-3,689.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.0036.40-74.74-285.19
五、现金及现金等价物净增加额668.87-13,685.39-23,688.33-27,664.33
加:期初现金及现金等价物余额73,658.8473,658.8473,658.8473,658.84
六、期末现金及现金等价物余额74,327.7159,973.4549,970.5145,994.51
附注
净利润20,708.03--9,919.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,001.45--2,349.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,919.80--7,445.26--
无形资产摊销1,712.56--931.68--
长期待摊费用摊销1,173.92--600.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385.07------
固定资产报废损失142.85------
公允价值变动损失-5,163.96--147.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,841.49--1,947.74--
投资损失-1,612.67---1,119.77--
递延所得税资产减少-216.25---318.21--
递延所得税负债增加517.01------
存货的减少-12,222.51---6,751.58--
经营性应收项目的减少-10,898.89---24,672.25--
经营性应付项目的增加19,468.28---14,185.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,986.05---23,705.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,327.71--49,970.51--
现金的期初余额73,658.84--73,658.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额668.87---23,688.33--
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