浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,177.74244,545.30152,293.6180,551.28
收到的税费返还3,060.611,112.99336.217.94
收到的其他与经营活动有关的现金79,994.1419,576.2117,835.1718,271.99
经营活动现金流入小计484,232.49265,234.49170,464.9998,831.22
购买商品、接受劳务支付的现金245,180.58163,055.11102,626.7355,727.92
支付给职工以及为职工支付的现金88,290.7563,051.3045,331.2927,616.62
支付的各项税费16,413.9012,406.139,446.745,983.57
支付的其他与经营活动有关的现金98,906.5543,817.5633,297.8728,299.87
经营活动现金流出小计448,791.77282,330.10190,702.63117,627.98
经营活动产生的现金流量净额35,440.72-17,095.61-20,237.64-18,796.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,510.5739,187.9238,483.4135,434.63
取得投资收益所收到的现金814.28391.05255.06125.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额665.05162.52100.454.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,794.152,602.532,607.251,355.77
投资活动现金流入小计55,784.0542,344.0241,446.1736,920.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,106.959,998.255,508.803,543.53
投资所支付的现金33,466.5613,504.3710,030.1911,781.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计46,573.5123,502.6215,538.9915,325.47
投资活动产生的现金流量净额9,210.5418,841.4125,907.1821,594.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,521.001,521.008.008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,521.001,521.008.008.00
取得借款收到的现金59,300.0049,700.0035,500.0012,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,037.00------
筹资活动现金流入小计87,858.0051,221.0035,508.0012,508.00
偿还债务支付的现金74,075.0057,795.0047,295.0022,545.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,749.168,936.164,761.213,309.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,279.813,010.042,856.442,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金29,472.644,195.124,190.37698.05
筹资活动现金流出小计113,296.8070,926.2856,246.5826,552.85
筹资活动产生的现金流量净额-25,438.80-19,705.28-20,738.58-14,044.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.5312.98-15.60-15.58
五、现金及现金等价物净增加额19,278.99-17,946.51-15,084.65-11,262.58
加:期初现金及现金等价物余额74,327.7174,327.7174,327.7174,327.71
六、期末现金及现金等价物余额93,606.7056,381.2059,243.0663,065.13
附注
净利润8,919.07--10,800.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37,462.16--3,031.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,468.27--7,400.40--
无形资产摊销1,478.30--668.69--
长期待摊费用摊销937.10--607.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.68------
固定资产报废损失337.46--106.50--
公允价值变动损失-18,734.92--2,610.12--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,194.74--1,699.90--
投资损失-5,536.47---3,444.65--
递延所得税资产减少216.96---217.03--
递延所得税负债增加0.49------
存货的减少1,333.11---1,210.97--
经营性应收项目的减少-21,694.20---25,083.28--
经营性应付项目的增加13,050.97---17,206.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额35,440.72---20,237.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,606.70--59,243.06--
现金的期初余额74,327.71--74,327.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,278.99---15,084.65--
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