浙大网新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙大网新(600797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,492.11256,003.53151,178.8360,615.43
收到的税费返还1,590.431,243.71771.8878.57
收到的其他与经营活动有关的现金51,004.6123,021.9917,546.415,530.74
经营活动现金流入小计469,087.15280,269.23169,497.1366,224.75
购买商品、接受劳务支付的现金244,025.72166,776.36113,080.7849,123.71
支付给职工以及为职工支付的现金94,198.7769,031.4048,820.6429,787.07
支付的各项税费12,521.3610,677.137,161.473,824.42
支付的其他与经营活动有关的现金61,302.8243,186.2426,126.5415,935.68
经营活动现金流出小计412,048.67289,671.13195,189.4498,670.88
经营活动产生的现金流量净额57,038.49-9,401.90-25,692.31-32,446.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,531.11105,424.5587,718.0630,592.17
取得投资收益所收到的现金744.23673.17626.5347.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,598.102,052.001,005.834.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,100.001,101.671,100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金515.62------
投资活动现金流入小计65,489.06109,251.3990,450.4330,644.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,126.5420,642.9811,652.856,295.44
投资所支付的现金55,752.0597,260.2691,162.6120,469.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,980.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计102,858.59117,903.24102,815.4626,764.64
投资活动产生的现金流量净额-37,369.54-8,651.84-12,365.033,879.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,674.411,245.001,245.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,674.411,245.001,245.001,200.00
取得借款收到的现金80,274.2277,378.4367,900.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金18,466.2711,678.227,978.22--
筹资活动现金流入小计102,414.9090,301.6577,123.224,700.00
偿还债务支付的现金93,470.0078,350.0058,450.008,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,514.996,923.832,622.45680.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,846.331,846.331,162.50--
支付其他与筹资活动有关的现金18,326.2713,178.228,978.22--
筹资活动现金流出小计119,311.2698,452.0670,050.679,180.74
筹资活动产生的现金流量净额-16,896.36-8,150.407,072.55-4,480.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.80-24.5320.668.18
五、现金及现金等价物净增加额2,638.79-26,228.68-30,964.14-33,039.29
加:期初现金及现金等价物余额93,606.7093,606.7093,606.7093,606.70
六、期末现金及现金等价物余额96,245.4967,378.0362,642.5760,567.42
附注
净利润9,948.92--14,063.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,292.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,152.20--6,760.43--
无形资产摊销1,870.04--779.68--
长期待摊费用摊销1,010.82--688.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.46--0.43--
固定资产报废损失-17.05--6.65--
公允价值变动损失1,196.75---78.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,801.58--1,571.57--
投资损失-18,016.77---15,667.54--
递延所得税资产减少-1,164.83---493.12--
递延所得税负债增加591.49------
存货的减少496.56--3,606.28--
经营性应收项目的减少1,499.51---23,992.23--
经营性应付项目的增加15,377.84---17,092.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额57,038.49---25,692.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额96,245.49--62,642.57--
现金的期初余额93,606.70--93,606.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,638.79---30,964.14--
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