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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,970.82 | 263,813.69 | 162,817.42 | 76,606.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,091.17 | 1,030.03 | 922.08 | 816.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,839.71 | 7,185.32 | 4,324.70 | 2,574.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,901.70 | 272,029.04 | 168,064.21 | 79,997.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,788.68 | 150,599.41 | 101,532.63 | 51,989.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,344.96 | 89,488.32 | 63,652.84 | 38,719.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,394.95 | 8,470.83 | 6,215.57 | 3,397.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,018.14 | 21,691.13 | 13,804.68 | 8,497.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,546.73 | 270,249.68 | 185,205.72 | 102,603.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,354.97 | 1,779.37 | -17,141.51 | -22,606.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,645.64 | 37,851.69 | 36,860.49 | 36,006.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.94 | 186.01 | 138.98 | 55.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.06 | 113.71 | 62.59 | 14.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,425.38 | 38,154.15 | 37,064.80 | 36,076.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,099.05 | 20,391.67 | 14,447.77 | 8,002.33 | |
| 投资所支付的现金 | 65,534.23 | 39,311.55 | 36,435.24 | 39,440.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,633.28 | 59,703.22 | 50,883.02 | 47,443.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,207.90 | -21,549.07 | -13,818.21 | -11,366.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,258.04 | 22,379.04 | 11,634.04 | 6,373.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,699.63 | 16,099.63 | 10,259.82 | 6,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,167.67 | 38,478.67 | 21,893.85 | 12,533.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,330.01 | 21,619.92 | 12,032.11 | 5,231.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,033.27 | 8,712.51 | 1,701.51 | 913.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,105.21 | 2,076.21 | 197.55 | 197.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,709.89 | 16,120.56 | 10,085.96 | 4,969.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,073.17 | 46,452.99 | 23,819.58 | 11,113.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,905.49 | -7,974.32 | -1,925.73 | 1,419.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.63 | 95.88 | 45.87 | -34.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,610.79 | -27,648.14 | -32,839.58 | -32,587.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,071.32 | 88,071.32 | 88,071.32 | 88,071.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,460.54 | 60,423.18 | 55,231.74 | 55,484.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,404.27 | -- | -1,456.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -659.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,486.19 | -- | 9,370.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,940.37 | -- | 1,785.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.43 | -- | 347.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 336.51 | -- | 5.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.71 | -- | -2.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,625.64 | -- | -193.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,257.92 | -- | 1,303.20 | -- | |
| 投资损失 | -3,027.64 | -- | -49.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,091.86 | -- | 225.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,876.90 | -- | -138.07 | -- | |
| 存货的减少 | 12,916.60 | -- | 5,702.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,956.65 | -- | -4,889.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,735.18 | -- | -31,982.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,354.97 | -- | -17,141.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,460.54 | -- | 55,231.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,071.32 | -- | 88,071.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,610.79 | -- | -32,839.58 | -- | |
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