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| 渤海化学(600800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,836.15 | 16,249.68 | 10,751.96 | 4,096.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,280.26 | 16,184.73 | 10,752.26 | 5,247.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,116.40 | 32,434.41 | 21,504.22 | 9,344.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,828.87 | 8,959.32 | 5,932.55 | 2,627.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,012.40 | 5,472.50 | 3,754.23 | 2,053.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,647.45 | 2,227.68 | 1,653.98 | 721.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,868.62 | 19,361.67 | 13,043.61 | 7,665.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,357.34 | 36,021.18 | 24,384.37 | 13,067.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,759.07 | -3,586.77 | -2,880.15 | -3,723.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.97 | 410.06 | 398.69 | 82.81 | |
| 投资所支付的现金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168.97 | 432.06 | 420.69 | 82.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128.97 | -432.06 | -420.69 | -82.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.88 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.90 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,611.32 | -4,018.83 | -3,300.85 | -3,806.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,753.28 | 5,761.13 | 5,761.13 | 5,761.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,364.59 | 1,742.30 | 2,460.28 | 1,955.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,146.92 | -- | -406.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,556.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,293.25 | -- | 1,196.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.57 | -- | 219.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.38 | -- | -727.72 | -- | |
| 投资损失 | -521.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -103.71 | -- | |
| 存货的减少 | 1,822.32 | -- | 298.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,862.41 | -- | -5,658.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,610.90 | -- | 1,332.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 824.54 | -- | 969.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,759.07 | -- | -2,880.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,364.59 | -- | 2,460.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,753.28 | -- | 5,761.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,611.32 | -- | -3,300.85 | -- | |
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