上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| SST磁卡(600800) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,626,865 | 55,793,071 | 274,548,977 | 73,931,902 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356,984,645 | 239,673,637 | 1,841,652,126 | 1,566,902,950 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,611,510 | 295,466,708 | 2,116,201,103 | 1,640,834,852 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 73,195,985 | 44,633,146 | 277,054,079 | 73,456,473 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,855,311 | 23,535,439 | 75,202,860 | 40,570,154 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,558,483 | 5,560,119 | 15,780,597 | 10,534,503 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 300,488,684 | 168,000,352 | 138,012,965 | 1,040,898,767 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,098,464 | 241,729,055 | 506,050,501 | 1,165,459,897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,513,046 | 53,737,653 | 1,610,150,602 | 475,374,955 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217,193 | 217,193 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 34,280 | 0 | 4,013,934 | 1,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 251,473 | 217,193 | 4,013,934 | 1,100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,469,218 | 851,838 | 6,886,385 | 2,078,211 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,363,980 | 1,363,980 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,469,218 | 851,838 | 8,250,365 | 3,442,191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,217,745 | -634,645 | -4,236,432 | -3,441,091 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 70,000,000 | 70,000,000 | 1,554,060,200 | 433,780,763 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,000,000 | 70,000,000 | 1,555,936,836 | 435,105,899 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,000,000 | -70,000,000 | -1,555,936,836 | -435,105,899 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -321,852 | -9,572 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,704,699 | -16,896,992 | 49,655,482 | 36,818,393 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 895,278 | 0 | 12,094,432 | 0 |
| 少数股东损益 | 93,600 | 0 | -290,434 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 190,848,550 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,906,722 | 0 | 43,671,604 | 0 |
| 无形资产摊销 | 593,972 | 0 | 5,515,925 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 486,574 | 0 | -217,602 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,703,194 | 0 | 138,054,388 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,160,717 | 0 | 6,025,604 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 4,972,783 | 0 | 28,270,949 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 8,917,476 | 0 | 771,308,887 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 19,152,459 | 0 | 878,084,394 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -21,369,729 | 0 | -463,271,097 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 35,513,046 | 53,737,653 | 1,610,150,602 | 475,374,955 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 24,269,373 | 0 | 59,974,072 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 59,974,072 | 0 | 10,318,590 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,704,699 | -16,896,992 | 49,655,482 | 36,818,393 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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