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| 福建水泥(600802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,892.68 | 212,402.73 | 157,258.19 | 105,892.99 | 40,842.66 |
| 收到的税费返还 | 328.53 | 759.91 | 645.17 | 228.17 | 13.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.63 | 7,688.22 | 4,709.28 | 2,846.37 | 871.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,816.85 | 220,850.86 | 162,612.64 | 108,967.53 | 41,728.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,785.95 | 184,574.13 | 140,774.40 | 92,290.01 | 38,178.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,152.57 | 29,304.82 | 21,100.90 | 16,318.92 | 11,734.12 |
| 支付的各项税费 | 1,607.40 | 7,833.36 | 6,428.44 | 4,611.82 | 2,701.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,265.02 | 11,294.55 | 9,164.90 | 5,862.85 | 2,960.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,810.94 | 233,006.86 | 177,468.64 | 119,083.60 | 55,574.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,994.09 | -12,156.00 | -14,856.00 | -10,116.07 | -13,845.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 179.95 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,757.68 | 3,735.54 | 1,887.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 649.58 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 202.09 | 202.09 | 201.76 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,687.21 | 3,937.63 | 2,089.59 | 201.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,196.64 | 12,729.51 | 8,013.76 | 3,929.66 | 1,831.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6.65 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.67 | 6.65 | 6.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,196.64 | 12,736.17 | 8,020.42 | 3,936.32 | 1,838.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,196.64 | -8,048.96 | -4,082.79 | -1,846.73 | -1,636.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,465.00 | 129,989.03 | 97,900.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,465.00 | 129,989.03 | 97,900.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,095.50 | 101,472.18 | 69,984.51 | 12,519.01 | 10,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,776.11 | 5,786.55 | 4,430.25 | 2,984.39 | 1,508.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.41 | 261.99 | 198.32 | 112.06 | 69.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,898.02 | 107,520.72 | 74,613.08 | 15,615.47 | 11,602.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,566.98 | 22,468.32 | 23,286.92 | 20,384.53 | 24,397.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,376.26 | 2,263.36 | 4,348.13 | 8,421.73 | 8,914.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,534.77 | 9,271.42 | 9,271.42 | 9,271.42 | 9,271.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,911.03 | 11,534.77 | 13,619.55 | 17,693.15 | 18,186.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -40,198.33 | -- | -17,582.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,572.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,339.02 | -- | 11,650.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,835.75 | -- | 840.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 564.47 | -- | 281.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -305.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.11 | -- | 1.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,384.14 | -- | 2,952.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,777.13 | -- | -3,562.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,408.75 | -- | 28.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -306.91 | -- | -1,449.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,677.36 | -- | 7,364.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,528.86 | -- | -289.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,331.19 | -- | -10,447.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,156.00 | -- | -10,116.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,534.77 | -- | 17,693.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,271.42 | -- | 9,271.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,263.36 | -- | 8,421.73 | -- |
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