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新奥股份(600803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,264.95 | 361,925.94 | 244,813.10 | 94,433.74 | |
收到的税费返还 | 3,194.19 | 2,540.60 | 1,950.06 | 1,285.50 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,299.69 | 6,959.84 | 4,320.11 | 1,363.76 | |
经营活动现金流入小计 | 530,758.83 | 371,426.38 | 251,083.27 | 97,083.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,446.74 | 175,474.17 | 121,397.78 | 48,572.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,240.39 | 39,525.68 | 28,764.16 | 10,526.91 | |
支付的各项税费 | 58,336.64 | 47,490.84 | 32,452.30 | 14,046.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,672.25 | 17,829.76 | 11,872.00 | 2,988.07 | |
经营活动现金流出小计 | 421,696.02 | 280,320.44 | 194,486.24 | 76,133.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,062.81 | 91,105.94 | 56,597.03 | 20,949.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,210.55 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 26.49 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.55 | 18.43 | 6.87 | 1.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,712.00 | 5,775.55 | 5,775.55 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,545.47 | 3,237.68 | 2,198.12 | 15.00 | |
投资活动现金流入小计 | 35,637.05 | 9,031.66 | 7,980.53 | 16.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,709.80 | 16,295.71 | 9,183.71 | 1,077.57 | |
投资所支付的现金 | 92,744.27 | 176,800.00 | 176,800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,055.73 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,090.89 | 1,457.94 | 358.18 | 206.20 | |
投资活动现金流出小计 | 224,600.69 | 194,553.65 | 186,341.89 | 1,283.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,963.63 | -185,521.99 | -178,361.36 | -1,267.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 148,500.00 | 93,500.00 | 40,500.00 | 15,500.00 | |
发行债券收到的现金 | 79,520.00 | 79,520.00 | 79,520.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,729.58 | 144,184.73 | 135,409.92 | 163.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 396,099.58 | 319,554.73 | 255,429.92 | 15,663.37 | |
偿还债务支付的现金 | 200,275.82 | 146,125.20 | 87,625.20 | 21,020.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,797.19 | 30,597.13 | 10,589.28 | 4,602.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,709.67 | 42,753.39 | 35,018.65 | 2,012.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 301,782.68 | 219,475.72 | 133,233.13 | 27,635.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,316.90 | 100,079.01 | 122,196.79 | -11,971.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.15 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,425.23 | 5,662.96 | 432.46 | 7,709.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,171.49 | 142,171.49 | 142,171.49 | 128,345.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 156,596.72 | 147,834.45 | 142,603.95 | 136,055.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 88,450.44 | -- | 29,872.71 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -129.58 | -- | -655.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,500.91 | -- | 16,000.88 | -- | |
无形资产摊销 | 1,794.55 | -- | 870.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,848.65 | -- | 920.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 457.60 | -- | 4.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 23,307.20 | -- | 10,457.45 | -- | |
投资损失 | -7,519.45 | -- | -4,133.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 83.19 | -- | 95.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | -82.44 | -- | -41.22 | -- | |
存货的减少 | 28,080.02 | -- | 27,357.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,597.76 | -- | -10,363.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,130.53 | -- | -13,787.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 109,062.81 | -- | 56,597.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 156,596.72 | -- | 142,603.95 | -- | |
现金的期初余额 | 142,171.49 | -- | 142,171.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,425.23 | -- | 432.46 | -- |
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