新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金517,264.95361,925.94244,813.1094,433.74
收到的税费返还3,194.192,540.601,950.061,285.50
收到的其他与经营活动有关的现金10,299.696,959.844,320.111,363.76
经营活动现金流入小计530,758.83371,426.38251,083.2797,083.00
购买商品、接受劳务支付的现金287,446.74175,474.17121,397.7848,572.54
支付给职工以及为职工支付的现金47,240.3939,525.6828,764.1610,526.91
支付的各项税费58,336.6447,490.8432,452.3014,046.39
支付的其他与经营活动有关的现金28,672.2517,829.7611,872.002,988.07
经营活动现金流出小计421,696.02280,320.44194,486.2476,133.92
经营活动产生的现金流量净额109,062.8191,105.9456,597.0320,949.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,210.55------
取得投资收益所收到的现金26.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.5518.436.871.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,712.005,775.555,775.55--
收到的其他与投资活动有关的现金29,545.473,237.682,198.1215.00
投资活动现金流入小计35,637.059,031.667,980.5316.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,709.8016,295.719,183.711,077.57
投资所支付的现金92,744.27176,800.00176,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额84,055.73------
支付的其他与投资活动有关的现金28,090.891,457.94358.18206.20
投资活动现金流出小计224,600.69194,553.65186,341.891,283.77
投资活动产生的现金流量净额-188,963.63-185,521.99-178,361.36-1,267.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,350.002,350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金148,500.0093,500.0040,500.0015,500.00
发行债券收到的现金79,520.0079,520.0079,520.00--
收到其他与筹资活动有关的现金165,729.58144,184.73135,409.92163.37
筹资活动现金流入小计396,099.58319,554.73255,429.9215,663.37
偿还债务支付的现金200,275.82146,125.2087,625.2021,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,797.1930,597.1310,589.284,602.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,709.6742,753.3935,018.652,012.47
筹资活动现金流出小计301,782.68219,475.72133,233.1327,635.06
筹资活动产生的现金流量净额94,316.90100,079.01122,196.79-11,971.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.15------
五、现金及现金等价物净增加额14,425.235,662.96432.467,709.92
加:期初现金及现金等价物余额142,171.49142,171.49142,171.49128,345.85
六、期末现金及现金等价物余额156,596.72147,834.45142,603.95136,055.76
附注
净利润88,450.44--29,872.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-129.58---655.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,500.91--16,000.88--
无形资产摊销1,794.55--870.57--
长期待摊费用摊销1,848.65--920.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失457.60--4.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,307.20--10,457.45--
投资损失-7,519.45---4,133.62--
递延所得税资产减少83.19--95.45--
递延所得税负债增加-82.44---41.22--
存货的减少28,080.02--27,357.49--
经营性应收项目的减少-37,597.76---10,363.96--
经营性应付项目的增加-22,130.53---13,787.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额109,062.81--56,597.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额156,596.72--142,603.95--
现金的期初余额142,171.49--142,171.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,425.23--432.46--
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