新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,150.591,293,001.29899,515.01611,849.28346,555.97
收到的税费返还42.432,348.932,369.102,227.501,111.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,389.2123,259.3514,354.479,387.103,691.93
经营活动现金流入小计273,582.231,318,609.57916,238.58623,463.88351,359.17
购买商品、接受劳务支付的现金202,361.39969,883.73698,031.81457,473.87225,453.82
支付给职工以及为职工支付的现金22,903.5383,807.1963,655.8547,861.9434,800.69
支付的各项税费8,624.1882,350.1363,897.2541,620.4523,259.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,676.7541,721.6943,640.0731,112.3210,982.36
经营活动现金流出小计240,565.841,177,762.75869,224.97578,068.58294,496.52
经营活动产生的现金流量净额33,016.39140,846.8347,013.6145,395.3056,862.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100.00------
取得投资收益所收到的现金7,955.7729,643.5030,006.5821,153.5820,901.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09564.89554.79546.11527.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--65,452.7265,452.7265,452.72--
收到的其他与投资活动有关的现金80.281,500.32337.20388.60208.32
投资活动现金流入小计8,036.1497,261.4396,351.3087,541.0121,636.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,936.8159,267.6139,868.7927,242.0419,969.26
投资所支付的现金574.184,225.873,364.603,364.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,377.493,418.381,404.441,014.00625.75
投资活动现金流出小计8,888.4966,911.8644,637.8231,620.6420,595.01
投资活动产生的现金流量净额-852.3430,349.5751,713.4855,920.371,041.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200,000.00916,048.21360,813.10280,989.90113,999.90
发行债券收到的现金------162,726.74162,597.70
收到其他与筹资活动有关的现金--66,043.76386,003.1622,299.104,700.00
筹资活动现金流入小计200,000.00982,091.97746,816.26466,015.73281,297.60
偿还债务支付的现金144,620.00864,268.38403,599.36372,599.36221,418.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,913.7777,756.5970,659.2630,777.4722,389.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,588.51154,236.35185,675.69133,052.4526,419.60
筹资活动现金流出小计204,122.271,096,261.32659,934.31536,429.28270,227.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,122.27-114,169.3686,881.95-70,413.5511,070.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.761,473.302,104.131,384.92968.95
五、现金及现金等价物净增加额28,391.5358,500.34187,713.1732,287.0569,943.59
加:期初现金及现金等价物余额240,683.70182,183.36182,183.36182,183.36182,183.36
六、期末现金及现金等价物余额269,075.23240,683.70369,896.53214,470.41252,126.95
附注
净利润--118,384.26--89,095.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---307.82--618.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,533.99--25,238.78--
无形资产摊销--2,330.80--1,217.43--
长期待摊费用摊销--3,597.58--1,805.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---707.34---706.65--
固定资产报废损失--204.97--124.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,224.71--30,709.80--
投资损失---58,860.94---38,499.46--
递延所得税资产减少---66.13---258.14--
递延所得税负债增加--2,637.71---831.37--
存货的减少---7,143.60--16,668.79--
经营性应收项目的减少---6,765.43--11,814.55--
经营性应付项目的增加---20,215.93---91,602.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--140,846.83--45,395.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--240,683.70--214,470.41--
现金的期初余额--182,183.36--182,183.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--58,500.34--32,287.05--
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