上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 威远生化(600803) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,327,479 | 120,756,526 | 554,945,584 | 394,959,883 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,243,668 | 31,509,592 | 166,388,680 | 75,728,988 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,438,580 | 155,429,346 | 747,007,498 | 489,872,732 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 286,394,413 | 112,718,339 | 425,443,930 | 329,291,956 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,019,209 | 13,599,015 | 60,303,564 | 43,027,905 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,700,124 | 2,895,730 | 18,214,684 | 14,932,384 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,005,666 | 60,049,869 | 126,885,913 | 76,820,314 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,119,412 | 189,262,952 | 630,848,092 | 464,072,560 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,680,832 | -33,833,606 | 116,159,405 | 25,800,172 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 6,985,004 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,540 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 91,673 | 27,393 | 180,958 | 97,413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,213 | 27,393 | 7,165,962 | 97,413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 45,118,258 | 13,897,382 | 32,273,631 | 29,335,590 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,118,258 | 13,897,382 | 32,273,631 | 29,335,590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,020,045 | -13,869,988 | -25,107,669 | -29,238,177 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 295,000,000 | 58,000,000 | 508,000,000 | 303,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,000,000 | 58,000,000 | 508,000,000 | 303,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 223,000,000 | 35,000,000 | 567,000,000 | 282,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,770,488 | 43,804,809 | 603,223,894 | 309,912,868 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,229,512 | 14,195,191 | -95,223,894 | -6,912,868 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,528,635 | -33,508,404 | -4,172,158 | -10,350,873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 9,666,871 | 0 | 16,690,274 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,452,248 | 0 | 3,575,382 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -2,836,027 | 0 | 530,781 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,259,751 | 0 | 43,132,671 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,398,053 | 0 | 3,018,154 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 508,652 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 68,230 | 0 | -157,869 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 22,290,008 | 0 | 37,735,146 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 1,146,271 | 0 | -5,068,432 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -23,111,435 | 0 | 8,085,288 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -27,742,257 | 0 | 50,709,468 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -466,224 | 0 | -44,571,463 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 2,631,330 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,680,832 | -33,833,606 | 116,159,405 | 25,800,172 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 64,482,816 | 0 | 57,954,180 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 57,954,180 | 0 | 62,126,338 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,528,635 | -33,508,404 | -4,172,158 | -10,350,873 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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