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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新奥股份(600803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,482,499.00 | 8,041,811.00 | 4,142,774.00 | 17,907,997.00 | 12,352,115.00 |
收到的税费返还 | 38,877.00 | 33,097.00 | 7,111.00 | 226,539.00 | 200,025.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,544.00 | 44,089.00 | 22,774.00 | 82,390.00 | 47,209.00 |
经营活动现金流入小计 | 11,590,952.00 | 8,122,453.00 | 4,190,364.00 | 18,264,704.00 | 12,626,093.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,671,824.00 | 6,658,462.00 | 3,395,060.00 | 15,228,788.00 | 10,352,360.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,900.00 | 365,342.00 | 244,204.00 | 597,407.00 | 464,996.00 |
支付的各项税费 | 510,979.00 | 360,203.00 | 195,378.00 | 681,615.00 | 490,234.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,195.00 | 85,860.00 | 39,529.00 | 237,345.00 | 164,467.00 |
经营活动现金流出小计 | 10,878,663.00 | 7,491,345.00 | 3,933,227.00 | 16,764,126.00 | 11,536,582.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 712,289.00 | 631,108.00 | 257,137.00 | 1,500,578.00 | 1,089,511.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 648,154.00 | 417,359.00 | 157,305.00 | 1,073,761.00 | 763,193.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 175,421.00 | 54,259.00 | 5,547.00 | 170,348.00 | 101,289.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,670.00 | 7,932.00 | 3,393.00 | 56,231.00 | 15,109.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 630,450.00 | 50.00 | -- | 7,962.00 | 2,554.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,342.00 | 57,434.00 | 21,143.00 | 42,941.00 | 66,553.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,517,037.00 | 537,034.00 | 187,388.00 | 1,351,243.00 | 948,698.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 626,655.00 | 412,098.00 | 177,218.00 | 871,924.00 | 586,149.00 |
投资所支付的现金 | 881,252.00 | 437,972.00 | 341,023.00 | 1,107,630.00 | 1,019,339.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,584.00 | 2,946.00 | 2,946.00 | 7,652.00 | 6,335.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,561.00 | 64,227.00 | 109,149.00 | 52,146.00 | 60,116.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,611,052.00 | 917,243.00 | 630,336.00 | 2,039,352.00 | 1,671,939.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,015.00 | -380,209.00 | -442,948.00 | -688,109.00 | -723,241.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,558.00 | 7,481.00 | 5,933.00 | 13,844.00 | 20,219.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,578.00 | 5,558.00 | 4,640.00 | 9,070.00 | 17,560.00 |
取得借款收到的现金 | 1,594,245.00 | 952,036.00 | 780,277.00 | 2,443,775.00 | 1,781,948.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,348.00 | 88,718.00 | 54,353.00 | 79,286.00 | 73,482.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,784,151.00 | 1,048,235.00 | 840,563.00 | 2,536,905.00 | 1,875,649.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,286,053.00 | 840,256.00 | 514,249.00 | 2,487,819.00 | 1,604,775.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506,145.00 | 118,858.00 | 41,402.00 | 497,839.00 | 378,980.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 398,412.00 | 48,263.00 | 11,730.00 | 261,699.00 | 192,079.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,926.00 | 28,293.00 | 57,724.00 | 516,463.00 | 294,460.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,875,124.00 | 987,407.00 | 613,375.00 | 3,502,121.00 | 2,278,215.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,973.00 | 60,828.00 | 227,188.00 | -965,216.00 | -402,566.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,363.00 | 7,212.00 | -4,546.00 | 6,960.00 | 45,328.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 532,664.00 | 318,939.00 | 36,831.00 | -145,787.00 | 9,032.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,095,554.00 | 1,095,554.00 | 1,095,554.00 | 1,241,341.00 | 1,241,341.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,628,218.00 | 1,414,493.00 | 1,132,385.00 | 1,095,554.00 | 1,250,373.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 479,882.00 | -- | 1,107,407.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -5,776.00 | -- | 24,287.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 172,800.00 | -- | 320,092.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,860.00 | -- | 61,817.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,995.00 | -- | 13,739.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -235.00 | -- | 7,944.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,675.00 | -- | 1,679.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 90,612.00 | -- | -116,912.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 123,639.00 | -- | 296,946.00 | -- |
投资损失 | -- | -201,599.00 | -- | -84,651.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,028.00 | -- | -8,549.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,040.00 | -- | 18,452.00 | -- |
存货的减少 | -- | -20,114.00 | -- | 74,158.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 257,664.00 | -- | -189,433.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -308,639.00 | -- | -70,763.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 631,108.00 | -- | 1,500,578.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,414,493.00 | -- | 1,095,554.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,095,554.00 | -- | 1,241,341.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 318,939.00 | -- | -145,787.00 | -- |
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