新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,482,499.008,041,811.004,142,774.0017,907,997.0012,352,115.00
收到的税费返还38,877.0033,097.007,111.00226,539.00200,025.00
收到的其他与经营活动有关的现金64,544.0044,089.0022,774.0082,390.0047,209.00
经营活动现金流入小计11,590,952.008,122,453.004,190,364.0018,264,704.0012,626,093.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,671,824.006,658,462.003,395,060.0015,228,788.0010,352,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金476,900.00365,342.00244,204.00597,407.00464,996.00
支付的各项税费510,979.00360,203.00195,378.00681,615.00490,234.00
支付的其他与经营活动有关的现金131,195.0085,860.0039,529.00237,345.00164,467.00
经营活动现金流出小计10,878,663.007,491,345.003,933,227.0016,764,126.0011,536,582.00
经营活动产生的现金流量净额712,289.00631,108.00257,137.001,500,578.001,089,511.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金648,154.00417,359.00157,305.001,073,761.00763,193.00
取得投资收益所收到的现金175,421.0054,259.005,547.00170,348.00101,289.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,670.007,932.003,393.0056,231.0015,109.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额630,450.0050.00--7,962.002,554.00
收到的其他与投资活动有关的现金55,342.0057,434.0021,143.0042,941.0066,553.00
投资活动现金流入小计1,517,037.00537,034.00187,388.001,351,243.00948,698.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金626,655.00412,098.00177,218.00871,924.00586,149.00
投资所支付的现金881,252.00437,972.00341,023.001,107,630.001,019,339.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,584.002,946.002,946.007,652.006,335.00
支付的其他与投资活动有关的现金97,561.0064,227.00109,149.0052,146.0060,116.00
投资活动现金流出小计1,611,052.00917,243.00630,336.002,039,352.001,671,939.00
投资活动产生的现金流量净额-94,015.00-380,209.00-442,948.00-688,109.00-723,241.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,558.007,481.005,933.0013,844.0020,219.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,578.005,558.004,640.009,070.0017,560.00
取得借款收到的现金1,594,245.00952,036.00780,277.002,443,775.001,781,948.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金181,348.0088,718.0054,353.0079,286.0073,482.00
筹资活动现金流入小计1,784,151.001,048,235.00840,563.002,536,905.001,875,649.00
偿还债务支付的现金1,286,053.00840,256.00514,249.002,487,819.001,604,775.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金506,145.00118,858.0041,402.00497,839.00378,980.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润398,412.0048,263.0011,730.00261,699.00192,079.00
支付其他与筹资活动有关的现金82,926.0028,293.0057,724.00516,463.00294,460.00
筹资活动现金流出小计1,875,124.00987,407.00613,375.003,502,121.002,278,215.00
筹资活动产生的现金流量净额-90,973.0060,828.00227,188.00-965,216.00-402,566.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,363.007,212.00-4,546.006,960.0045,328.00
五、现金及现金等价物净增加额532,664.00318,939.0036,831.00-145,787.009,032.00
加:期初现金及现金等价物余额1,095,554.001,095,554.001,095,554.001,241,341.001,241,341.00
六、期末现金及现金等价物余额1,628,218.001,414,493.001,132,385.001,095,554.001,250,373.00
附注
净利润--479,882.00--1,107,407.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5,776.00--24,287.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--172,800.00--320,092.00--
无形资产摊销--33,860.00--61,817.00--
长期待摊费用摊销--7,995.00--13,739.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---235.00--7,944.00--
固定资产报废损失--1,675.00--1,679.00--
公允价值变动损失--90,612.00---116,912.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123,639.00--296,946.00--
投资损失---201,599.00---84,651.00--
递延所得税资产减少---12,028.00---8,549.00--
递延所得税负债增加---11,040.00--18,452.00--
存货的减少---20,114.00--74,158.00--
经营性应收项目的减少--257,664.00---189,433.00--
经营性应付项目的增加---308,639.00---70,763.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--631,108.00--1,500,578.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,414,493.00--1,095,554.00--
现金的期初余额--1,095,554.00--1,241,341.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--318,939.00---145,787.00--
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