上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 悦达投资(600805) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147,313,553 | 401,156,836 | 1,941,860,004 | 1,318,605,112 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,470,001 | 11,625,426 | 93,532,937 | 32,441,423 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,180,642,306 | 413,693,712 | 2,050,845,303 | 1,362,473,621 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 731,919,699 | 263,613,776 | 1,546,956,534 | 1,047,608,258 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,007,363 | 42,172,231 | 122,293,705 | 85,453,629 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 88,941,997 | 34,056,490 | 147,120,518 | 110,203,440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,238,032 | 34,579,329 | 34,638,590 | 11,029,004 |
| 经营活动现金流出小计 | 917,107,092 | 374,421,826 | 1,851,009,348 | 1,254,294,331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,535,215 | 39,271,886 | 199,835,955 | 108,179,290 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 3,963,112 | 3,851,192 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,350,000 | 0 | 114,062,157 | 79,503,457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,740 | 1,200 | 64,500 | 60,300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 15,706,946 | 906,318 | 886,098 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,351,740 | 15,708,146 | 118,996,088 | 84,301,048 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 309,958,586 | 97,162,768 | 282,458,016 | 84,290,212 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 16,000,000 | 412,967 | 74,467,357 | 140,159,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 8,542,911 | 250,567 | 151,649 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,958,586 | 106,118,646 | 357,175,941 | 224,600,861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,606,846 | -90,410,500 | -238,179,853 | -140,299,813 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,345,772,881 | 620,601,399 | 2,324,720,000 | 1,604,339,579 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 700,972,927 | 371,501,922 | 957,693,246 | 508,285,901 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,046,745,808 | 992,103,321 | 3,313,320,075 | 2,112,625,481 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,273,217,079 | 534,418,269 | 1,935,963,423 | 1,353,012,177 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 108,560,719 | 16,307,596 | 721,107,779 | 15,983,523 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,700,047,580 | 678,003,873 | 2,892,498,202 | 1,655,239,410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,698,228 | 314,099,448 | 420,821,874 | 457,386,071 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -244,746 | 48,160 | -253,487 | -32,733 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 389,381,851 | 263,008,994 | 382,224,488 | 425,232,815 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,904,499 | 0 | 37,510,902 | 0 |
| 少数股东损益 | 38,179,805 | 0 | 50,372,632 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 15,114,349 | 0 | -5,272,027 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 27,523,897 | 0 | 60,590,879 | 0 |
| 无形资产摊销 | 51,561,198 | 0 | 98,924,925 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 25,304,343 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 160,279 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 35,114,847 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 169,247 | 0 | 1,471,899 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,480,922 | 0 |
| 财务费用 | 167,919,123 | 0 | 288,573,156 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -132,515,491 | 0 | -177,921,060 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 20,144,405 | 0 | -110,576,921 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -38,197,111 | 0 | -237,817,684 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 19,276,362 | 0 | 176,810,253 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -10,253,487 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 263,535,215 | 39,271,886 | 199,835,955 | 108,179,290 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,082,415,831 | 0 | 1,693,033,980 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,693,033,980 | 0 | 1,310,809,492 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 389,381,851 | 263,008,994 | 382,224,488 | 425,232,815 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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