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神马股份(600810) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,858.56 | 179,367.75 | 89,074.05 | 36,196.69 | |
收到的税费返还 | 160.55 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.53 | 16,394.38 | 7,805.48 | 2,943.37 | |
经营活动现金流入小计 | 308,202.63 | 195,762.13 | 96,879.52 | 39,140.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,345.52 | 147,302.16 | 58,349.25 | 19,035.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,443.96 | 24,641.05 | 15,633.68 | 9,353.39 | |
支付的各项税费 | 10,237.71 | 8,108.04 | 7,314.81 | 3,240.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,976.96 | 8,629.13 | 6,507.07 | 4,797.71 | |
经营活动现金流出小计 | 327,004.15 | 188,680.38 | 87,804.82 | 36,427.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,801.52 | 7,081.76 | 9,074.71 | 2,712.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 678.69 | 709.27 | 29.43 | 20.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.30 | 39.82 | 37.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 2,666.99 | 949.10 | 266.68 | 220.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,515.83 | 73,880.55 | 61,479.02 | 13,136.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 129.46 | 58.12 | 3.62 | |
投资活动现金流出小计 | 77,515.83 | 74,010.01 | 61,537.14 | 13,139.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,848.83 | -73,060.91 | -61,270.46 | -12,918.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 233,475.34 | 212,134.83 | 171,870.00 | 89,570.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,910.33 | 275.56 | 205.10 | 5,144.28 | |
筹资活动现金流入小计 | 275,385.67 | 212,410.39 | 172,075.10 | 94,714.28 | |
偿还债务支付的现金 | 173,663.24 | 158,329.16 | 121,054.16 | 44,470.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,850.31 | 11,161.13 | 7,549.39 | 3,135.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,984.15 | 6,017.19 | 5,123.23 | 3,700.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 202,497.69 | 175,507.48 | 133,726.78 | 51,306.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,887.97 | 36,902.91 | 38,348.32 | 43,408.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,762.38 | -29,076.25 | -13,847.43 | 33,201.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,418.78 | 46,418.78 | 46,418.78 | 46,418.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,656.40 | 17,342.53 | 32,571.34 | 79,620.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,180.38 | -- | -9,000.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -356.56 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,996.68 | -- | 10,818.04 | -- | |
无形资产摊销 | 359.47 | -- | 179.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.85 | -- | 8.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,888.23 | -- | 7,860.41 | -- | |
投资损失 | -7,587.63 | -- | -452.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 177.01 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,899.55 | -- | 5,210.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 55,607.82 | -- | -46,634.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -108,976.32 | -- | 40,810.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 274.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,801.52 | -- | 9,074.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,656.40 | 17,342.53 | 32,571.34 | 79,620.53 | |
现金的期初余额 | 46,418.78 | 46,418.78 | 46,418.78 | 46,418.78 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -20,762.38 | -29,076.25 | -13,847.43 | 33,201.75 |
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