东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,593.05131,214.0288,992.2934,808.44
收到的税费返还--146.6263.40--
收到的其他与经营活动有关的现金33,422.3110,441.935,019.02682.15
经营活动现金流入小计350,015.37141,802.5894,074.7135,490.59
购买商品、接受劳务支付的现金378,037.73125,343.0787,920.7236,477.69
支付给职工以及为职工支付的现金18,225.8110,588.947,076.783,747.44
支付的各项税费4,915.694,496.413,646.561,306.47
支付的其他与经营活动有关的现金56,926.6844,148.8035,175.469,358.41
经营活动现金流出小计458,105.92184,577.21133,819.5250,890.01
经营活动产生的现金流量净额-108,090.55-42,774.63-39,744.81-15,399.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,890.0011,673.7810,633.7810,193.98
取得投资收益所收到的现金4,505.33971.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,202.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,189.885,950.00----
收到的其他与投资活动有关的现金48,067.10------
投资活动现金流入小计76,854.7418,595.2310,633.7810,193.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,486.347,982.725,082.492,658.18
投资所支付的现金------500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,355.12----
投资活动现金流出小计21,486.3410,337.845,082.493,158.18
投资活动产生的现金流量净额55,368.408,257.395,551.297,035.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金610.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金610.00------
取得借款收到的现金478,215.84177,920.13105,822.9341,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计478,825.84177,920.13105,822.9341,000.00
偿还债务支付的现金346,097.12134,000.0071,800.0032,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,701.2212,996.148,739.144,234.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计364,798.34146,996.1480,539.1436,434.31
筹资活动产生的现金流量净额114,027.5030,923.9925,283.804,565.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额61,305.35-3,593.25-8,909.73-3,797.94
加:期初现金及现金等价物余额141,030.72141,030.72141,030.72141,030.72
六、期末现金及现金等价物余额202,336.06137,437.47132,120.99137,232.78
附注
净利润16,668.06--9,893.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,015.38--372.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,464.50--3,008.30--
无形资产摊销2,080.71--1,043.59--
长期待摊费用摊销8,079.41--3,129.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失488.98--1.77--
固定资产报废损失5.70------
公允价值变动损失1.20---23.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,701.22--8,739.14--
投资损失-64,633.93---32,547.94--
递延所得税资产减少-4,330.35---9.92--
递延所得税负债增加-782.13------
存货的减少-39,101.64---11,858.65--
经营性应收项目的减少-86,741.59---27,884.34--
经营性应付项目的增加34,993.93--6,390.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-108,090.55---39,744.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额202,336.06137,437.47132,120.99137,232.78
现金的期初余额141,030.72141,030.72141,030.72141,030.72
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,305.35-3,593.25-8,909.73-3,797.94
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