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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,690.06 | 261,228.31 | 226,964.90 | 144,765.27 | |
| 收到的税费返还 | 7,453.86 | 3,994.89 | 2,508.82 | 1,450.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,825.42 | 18,046.18 | 7,541.87 | 3,384.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,969.34 | 283,269.39 | 237,015.59 | 149,600.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,907.41 | 188,371.06 | 163,730.31 | 110,451.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,340.23 | 16,777.43 | 11,712.79 | 6,147.67 | |
| 支付的各项税费 | 8,903.90 | 7,286.46 | 5,445.54 | 3,719.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,062.77 | 15,146.88 | 14,150.56 | 6,066.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,214.30 | 227,581.83 | 195,039.20 | 126,385.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,755.03 | 55,687.56 | 41,976.39 | 23,214.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,500.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.30 | 95.25 | 125.99 | 10.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.62 | -220.43 | -208.45 | -218.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,699.80 | 59.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,442.72 | 16,934.20 | 9,917.54 | 1,791.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,050.50 | 948.79 | 647.65 | 435.54 | |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 292.44 | 59.29 | 10.99 | 10.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,342.94 | 23,008.08 | 12,658.64 | 6,446.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,099.78 | -6,073.88 | -2,741.10 | -4,654.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,974.00 | 172,175.00 | 171,670.82 | 115,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,469.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,443.98 | 172,175.00 | 171,670.82 | 115,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 325,395.08 | 217,070.19 | 208,994.36 | 125,516.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,511.93 | 14,515.17 | 11,213.50 | 11,850.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,907.02 | 231,585.36 | 220,207.86 | 137,367.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,463.04 | -59,410.36 | -48,537.04 | -21,867.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -438.12 | -105.05 | 13.20 | -241.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,953.66 | -9,901.73 | -9,288.56 | -3,548.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,469.90 | 33,469.90 | 33,469.90 | 33,469.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,423.55 | 23,568.16 | 24,181.34 | 29,921.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -68,232.68 | -- | -1,191.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,764.63 | -- | -1,578.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,978.11 | -- | 3,041.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 799.26 | -- | 389.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 594.53 | -- | 287.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.48 | -- | -139.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.32 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34.99 | -- | 144.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,928.62 | -- | 7,364.12 | -- | |
| 投资损失 | -3.78 | -- | -69.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 47,287.18 | -- | -350.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,923.01 | -- | 10,507.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,090.94 | -- | -8,127.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,464.74 | -- | 31,697.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,755.03 | -- | 41,976.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,423.55 | -- | 24,181.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,469.90 | -- | 33,469.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,953.66 | -- | -9,288.56 | -- | |
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