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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,441.60 | 139,875.43 | 103,208.38 | 55,131.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,440.15 | 2,876.34 | 2,300.32 | 1,161.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,919.70 | 70,115.98 | 20,262.34 | 2,586.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,801.45 | 212,867.75 | 125,771.04 | 58,879.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,041.46 | 134,795.57 | 100,215.26 | 60,539.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,976.81 | 14,911.51 | 10,724.60 | 5,449.00 | |
| 支付的各项税费 | 9,557.75 | 8,061.80 | 5,711.58 | 2,062.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,692.19 | 9,784.97 | 6,780.05 | 1,594.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,268.20 | 167,553.85 | 123,431.49 | 69,645.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,466.75 | 45,313.90 | 2,339.55 | -10,766.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,883.37 | 31,600.00 | 15,600.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 274.89 | 188.20 | 109.68 | 40.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.33 | 608.19 | 607.91 | 25.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,152.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,589.12 | -- | -- | 4,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,092.12 | 32,396.39 | 16,317.59 | 9,665.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,606.81 | 1,204.54 | 678.55 | 353.54 | |
| 投资所支付的现金 | 110,200.00 | 34,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.67 | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,876.48 | 35,204.54 | 18,678.55 | 6,353.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,215.63 | -2,808.15 | -2,360.96 | 3,312.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,368.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 283,454.55 | 283,455.74 | 283,455.74 | 144,869.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,167.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,991.03 | 283,455.74 | 283,455.74 | 144,869.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,844.78 | 308,317.20 | 271,728.46 | 144,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,803.91 | 12,581.74 | 11,996.64 | 3,000.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,283.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,064.03 | 17,993.00 | 17,993.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,712.72 | 338,891.94 | 301,718.10 | 147,800.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,278.31 | -55,436.20 | -18,262.36 | -2,931.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.58 | -90.02 | -175.48 | -275.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,885.62 | -13,020.46 | -18,459.25 | -10,661.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,423.55 | 36,423.55 | 36,423.55 | 36,423.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,309.17 | 23,403.09 | 17,964.30 | 25,762.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -112,210.04 | -- | -25,130.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,019.84 | -- | 10,831.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,438.05 | -- | 2,169.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 761.39 | -- | 374.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.32 | -- | 292.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.41 | -- | -467.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 355.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 68.95 | -- | 4.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,396.44 | -- | 5,533.37 | -- | |
| 投资损失 | 41,171.16 | -- | -33.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,828.52 | -- | -842.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -95.13 | -- | -66.32 | -- | |
| 存货的减少 | 21,341.82 | -- | 24,262.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,740.69 | -- | 442.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,839.21 | -- | -15,032.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,466.75 | -- | 2,339.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,309.17 | -- | 17,964.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,423.55 | -- | 36,423.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,885.62 | -- | -18,459.25 | -- | |
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