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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,530.65 | 91,540.07 | 59,901.69 | 31,875.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,703.28 | 3,139.67 | 2,233.17 | 1,361.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.26 | 13,197.49 | 8,144.95 | 1,573.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,398.20 | 107,877.22 | 70,279.82 | 34,810.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,928.38 | 69,894.83 | 50,003.10 | 24,854.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,985.33 | 12,494.11 | 8,795.97 | 5,110.71 | |
| 支付的各项税费 | 19,726.85 | 4,455.29 | 2,450.68 | 1,234.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,224.02 | 12,856.56 | 7,891.54 | 2,557.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,864.58 | 99,700.79 | 69,141.29 | 33,757.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,466.39 | 8,176.44 | 1,138.53 | 1,053.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,061.64 | 37,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,577.27 | 2,855.27 | 2,023.34 | 1,203.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77,591.74 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.01 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,280.65 | 39,905.56 | 25,073.62 | 21,203.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,732.21 | 334.79 | 191.29 | 116.78 | |
| 投资所支付的现金 | 86,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 206.36 | 122.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,938.57 | 26,456.79 | 14,241.29 | 116.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,342.08 | 13,448.77 | 10,832.34 | 21,086.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.89 | -- | 2,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,070.89 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,232.05 | 28,308.03 | 11,212.05 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,269.26 | 233.02 | 161.02 | 84.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,940.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,442.05 | 28,541.05 | 11,373.07 | 84.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,371.16 | -26,141.05 | -8,973.07 | -84.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.76 | 330.25 | 299.49 | 183.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,666.28 | -4,185.59 | 3,297.29 | 22,238.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,715.52 | 25,282.42 | 25,282.42 | 25,282.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,381.80 | 21,096.83 | 28,579.72 | 47,520.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,709.67 | -- | -2,451.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,722.00 | -- | 2,252.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,764.95 | -- | 2,314.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.83 | -- | 244.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.38 | -- | 94.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,323.14 | -- | -4.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.69 | -- | 62.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -101.78 | -- | 81.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.57 | -- | 508.40 | -- | |
| 投资损失 | -2,556.75 | -- | -1,753.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 259.82 | -- | -86.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,361.78 | -- | 12,690.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,775.06 | -- | 1,291.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,116.17 | -- | -13,926.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,466.39 | -- | 1,138.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,381.80 | -- | 28,579.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,715.52 | -- | 25,282.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,666.28 | -- | 3,297.29 | -- | |
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