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| 建元信托(600816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.97 | 2,021.49 | 2,021.49 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,805.07 | 87,845.07 | 55,732.45 | 18,598.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,757.59 | 12,681.57 | 11,143.29 | 9,042.09 | |
| 支付的各项税费 | 18,678.42 | 18,773.70 | 17,351.66 | 7,103.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,006.59 | 7,462.13 | 4,383.32 | 2,489.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,331.85 | 138,978.40 | 106,105.93 | 89,462.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,473.22 | -51,133.33 | -50,373.47 | -70,864.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | 148,000.00 | 82,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,511.14 | 195.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,704.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,216.10 | 148,195.10 | 82,000.00 | 48,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,308.59 | 1,197.88 | 518.90 | 129.82 | |
| 投资所支付的现金 | 209,170.00 | 105,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,478.59 | 106,197.88 | 47,518.90 | 129.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,262.49 | 41,997.21 | 34,481.10 | 47,870.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,082.20 | 9,082.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,082.20 | 9,082.20 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,082.20 | -9,082.20 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,128.53 | -18,218.31 | -15,892.37 | -22,994.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,616.44 | 35,616.44 | 35,616.44 | 35,616.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,744.98 | 17,398.13 | 19,724.07 | 12,622.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,352.79 | -- | 54,844.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.62 | -- | 87.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 333.79 | -- | 151.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.67 | -- | 75.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.88 | -- | 11.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -463.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.52 | -- | -706.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,511.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,545.11 | -- | -14,622.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,994.66 | -- | -17,815.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,473.22 | -- | -50,373.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,744.98 | -- | 19,724.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,616.44 | -- | 35,616.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,128.53 | -- | -15,892.37 | -- | |
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