ST安信

- 600816

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST安信(600816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金242,649.25230,804.05230,673.27588.96
经营活动现金流入小计274,138.25255,253.95250,672.4716,595.59
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金13,541.319,765.836,945.173,952.98
支付的各项税费61.91578.27389.97214.80
支付的其他与经营活动有关的现金256,752.1416,449.449,763.663,675.38
经营活动现金流出小计226,409.907,054.293,859.56-599.26
经营活动产生的现金流量净额47,728.35248,199.66246,812.9117,194.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,336.603,363.773,333.723,337.26
取得投资收益所收到的现金914.671,052.131,052.130.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.460.360.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,254.734,416.264,386.213,338.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111.38109.63109.6323.26
投资所支付的现金--228,271.00228,271.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计111.38228,380.63228,380.6323.26
投资活动产生的现金流量净额5,143.35-223,964.38-223,994.433,314.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,529.75------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--25,872.3519,392.3513,900.00
筹资活动现金流出小计12,529.7525,872.3519,392.3513,900.00
筹资活动产生的现金流量净额-12,529.75-25,872.35-19,392.35-13,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,341.95-1,637.063,426.146,609.82
加:期初现金及现金等价物余额19,664.1719,664.1719,664.1719,664.17
六、期末现金及现金等价物余额60,006.1218,027.1123,090.3126,273.99
附注
净利润-673,851.65---285,682.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧322.26--177.18--
无形资产摊销324.88--167.24--
长期待摊费用摊销318.69--175.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失17.31--8.20--
公允价值变动损失42,844.54--13,001.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-119.51--3,096.57--
递延所得税资产减少-149,269.84---96,584.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-184,108.43--26,051.93--
经营性应付项目的增加445,059.81--310,569.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-108.80---406.17--
经营活动产生现金流量净额47,728.35--246,812.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,006.12--23,090.31--
现金的期初余额19,664.17--19,664.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,341.95--3,426.14--
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