- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中路股份(600818) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,794.13 | 48,499.18 | 36,828.13 | 14,228.66 | |
收到的税费返还 | 365.27 | 251.53 | 119.30 | 56.52 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.99 | 1,261.27 | 260.23 | 82.11 | |
经营活动现金流入小计 | 76,969.38 | 50,011.98 | 37,207.66 | 14,367.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,585.47 | 43,574.48 | 31,947.20 | 14,064.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,690.59 | 4,988.48 | 3,417.97 | 1,689.73 | |
支付的各项税费 | 1,932.90 | 1,785.05 | 1,616.82 | 1,247.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.68 | 3,521.11 | 2,419.11 | 705.07 | |
经营活动现金流出小计 | 76,920.63 | 53,869.12 | 39,401.10 | 17,707.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.75 | -3,857.14 | -2,193.44 | -3,339.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,090.13 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 206.29 | 202.68 | 97.33 | 110.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.26 | 43.82 | 0.96 | 0.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,347.68 | 246.51 | 98.29 | 110.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.60 | 1,135.52 | 1,040.23 | 150.09 | |
投资所支付的现金 | 1,150.00 | 500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,858.60 | 1,635.52 | 1,040.23 | 150.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,489.08 | -1,389.02 | -941.94 | -39.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,400.00 | 18,900.00 | 16,900.00 | 9,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,400.00 | 18,900.00 | 16,900.00 | 9,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,400.00 | 18,900.00 | 16,900.00 | 15,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,749.37 | 2,548.51 | 1,214.73 | 209.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 196.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,149.37 | 21,448.51 | 18,114.73 | 15,609.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,749.37 | -2,548.51 | -1,214.73 | -6,109.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.19 | -7.60 | -4.59 | 4.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 782.27 | -7,802.27 | -4,354.70 | -9,485.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,864.60 | 11,864.60 | 11,864.60 | 11,864.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,646.87 | 4,062.33 | 7,509.90 | 2,379.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,423.86 | -- | 596.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,612.84 | -- | 41.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,664.35 | -- | 1,357.36 | -- | |
无形资产摊销 | 225.26 | -- | 109.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.40 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -460.89 | -- | 378.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,244.78 | -- | 553.40 | -- | |
投资损失 | -4,218.15 | -- | -276.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 86.12 | -- | -53.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,531.19 | -- | -388.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 56.65 | -- | -3,033.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -16.47 | -- | -1,478.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48.75 | -- | -2,193.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,646.87 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 11,864.60 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 7,509.90 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,864.60 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 782.27 | -- | -4,354.70 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |