中路股份

- 600818

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,794.1348,499.1836,828.1314,228.66
收到的税费返还365.27251.53119.3056.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,809.991,261.27260.2382.11
经营活动现金流入小计76,969.3850,011.9837,207.6614,367.29
购买商品、接受劳务支付的现金63,585.4743,574.4831,947.2014,064.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,690.594,988.483,417.971,689.73
支付的各项税费1,932.901,785.051,616.821,247.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,711.683,521.112,419.11705.07
经营活动现金流出小计76,920.6353,869.1239,401.1017,707.13
经营活动产生的现金流量净额48.75-3,857.14-2,193.44-3,339.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,090.13------
取得投资收益所收到的现金206.29202.6897.33110.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.2643.820.960.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,347.68246.5198.29110.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金708.601,135.521,040.23150.09
投资所支付的现金1,150.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,858.601,635.521,040.23150.09
投资活动产生的现金流量净额3,489.08-1,389.02-941.94-39.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,400.0018,900.0016,900.009,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,400.0018,900.0016,900.009,500.00
偿还债务支付的现金20,400.0018,900.0016,900.0015,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,749.372,548.511,214.73209.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00196.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,149.3721,448.5118,114.7315,609.86
筹资活动产生的现金流量净额-2,749.37-2,548.51-1,214.73-6,109.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.19-7.60-4.594.05
五、现金及现金等价物净增加额782.27-7,802.27-4,354.70-9,485.02
加:期初现金及现金等价物余额11,864.6011,864.6011,864.6011,864.60
六、期末现金及现金等价物余额12,646.874,062.337,509.902,379.59
附注
净利润1,423.86--596.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,612.84--41.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,664.35--1,357.36--
无形资产摊销225.26--109.78--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.40------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-460.89--378.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,244.78--553.40--
投资损失-4,218.15---276.06--
递延所得税资产减少86.12---53.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,531.19---388.74--
经营性应收项目的减少56.65---3,033.49--
经营性应付项目的增加-16.47---1,478.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额48.75---2,193.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,646.87------
现金的期初余额11,864.60------
现金等价物的期末余额----7,509.90--
现金等价物的期初余额----11,864.60--
现金及现金等价物的净增加额782.27---4,354.70--
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