中路股份

- 600818

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,608.7043,323.3329,862.5212,633.06
收到的税费返还129.38109.4060.8728.71
收到的其他与经营活动有关的现金936.176,897.012,419.04837.51
经营活动现金流入小计60,674.2550,329.7432,342.4313,499.27
购买商品、接受劳务支付的现金44,544.2737,653.9427,071.0310,436.74
支付给职工以及为职工支付的现金7,696.765,844.814,067.411,822.50
支付的各项税费1,999.991,601.391,116.09415.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,497.162,938.861,440.941,528.07
经营活动现金流出小计59,738.1848,039.0033,695.4814,202.85
经营活动产生的现金流量净额936.072,290.74-1,353.04-703.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金284.8339.431.00--
取得投资收益所收到的现金109.4957.046.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额471.3710.935.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计865.69107.4013.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,998.194,090.562,912.361,371.99
投资所支付的现金2,361.062,300.002,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,359.266,390.565,162.363,621.99
投资活动产生的现金流量净额-8,493.57-6,283.15-5,149.14-3,621.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,100.00------
取得借款收到的现金4,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,313.01------
筹资活动现金流入小计13,413.012,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金11,700.007,600.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,247.192,138.45356.34187.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,678.632,758.971,839.32919.66
筹资活动现金流出小计17,625.8212,497.426,195.661,107.50
筹资活动产生的现金流量净额-4,212.81-10,497.42-4,195.66-1,107.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.6541.80-14.14-36.84
五、现金及现金等价物净增加额-11,741.66-14,448.04-10,711.98-5,469.91
加:期初现金及现金等价物余额17,264.6217,264.6217,264.6217,264.62
六、期末现金及现金等价物余额5,522.962,816.586,552.6511,794.71
附注
净利润-7,577.28---3,492.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,007.83--354.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,229.95--716.54--
无形资产摊销873.54--453.51--
长期待摊费用摊销322.00--107.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-318.54---1.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失892.16--13.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,003.65--593.43--
投资损失-542.77---408.46--
递延所得税资产减少-49.67--113.39--
递延所得税负债增加438.48---1.24--
存货的减少1,707.03--516.18--
经营性应收项目的减少1,499.63---1,508.14--
经营性应付项目的增加-1,132.38--1,190.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额936.07---1,353.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,522.96--6,552.65--
现金的期初余额17,264.62--17,264.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,741.66---10,711.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶