中路股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中路股份(600818) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,036.8559,608.7043,323.3329,862.5212,633.06
收到的税费返还53.19129.38109.4060.8728.71
收到的其他与经营活动有关的现金899.31936.176,897.012,419.04837.51
经营活动现金流入小计10,989.3660,674.2550,329.7432,342.4313,499.27
购买商品、接受劳务支付的现金8,505.4744,544.2737,653.9427,071.0310,436.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,467.027,696.765,844.814,067.411,822.50
支付的各项税费273.291,999.991,601.391,116.09415.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,884.315,497.162,938.861,440.941,528.07
经营活动现金流出小计12,130.0859,738.1848,039.0033,695.4814,202.85
经营活动产生的现金流量净额-1,140.72936.072,290.74-1,353.04-703.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,586.02284.8339.431.00--
取得投资收益所收到的现金6.73109.4957.046.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.82471.3710.935.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,872.57865.69107.4013.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金697.576,998.194,090.562,912.361,371.99
投资所支付的现金300.002,361.062,300.002,250.002,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计997.579,359.266,390.565,162.363,621.99
投资活动产生的现金流量净额7,875.00-8,493.57-6,283.15-5,149.14-3,621.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,100.00------
取得借款收到的现金3,500.004,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,040.004,313.01------
筹资活动现金流入小计5,540.0013,413.012,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金3,800.0011,700.007,600.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153.342,247.192,138.45356.34187.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,897.673,678.632,758.971,839.32919.66
筹资活动现金流出小计5,851.0117,625.8212,497.426,195.661,107.50
筹资活动产生的现金流量净额-311.01-4,212.81-10,497.42-4,195.66-1,107.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.4828.6541.80-14.14-36.84
五、现金及现金等价物净增加额6,426.75-11,741.66-14,448.04-10,711.98-5,469.91
加:期初现金及现金等价物余额5,522.9617,264.6217,264.6217,264.6217,264.62
六、期末现金及现金等价物余额11,949.715,522.962,816.586,552.6511,794.71
附注
净利润---7,577.28---3,492.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,007.83--354.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,229.95--716.54--
无形资产摊销--873.54--453.51--
长期待摊费用摊销--322.00--107.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---318.54---1.65--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--892.16--13.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,003.65--593.43--
投资损失---542.77---408.46--
递延所得税资产减少---49.67--113.39--
递延所得税负债增加--438.48---1.24--
存货的减少--1,707.03--516.18--
经营性应收项目的减少--1,499.63---1,508.14--
经营性应付项目的增加---1,132.38--1,190.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--936.07---1,353.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,522.96--6,552.65--
现金的期初余额--17,264.62--17,264.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,741.66---10,711.98--
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