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| 金开新能(600821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,124.64 | 68,506.70 | 53,999.51 | 22,567.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,212.07 | 5,200.18 | 2,828.28 | 2,985.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,336.71 | 73,706.88 | 56,827.79 | 25,553.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,506.26 | 63,951.24 | 46,163.61 | 18,175.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,384.58 | 2,689.36 | 1,225.70 | 512.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,894.09 | 2,190.14 | 1,308.30 | 1,647.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,439.86 | 5,062.61 | 4,968.83 | 942.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,224.79 | 73,893.36 | 53,666.44 | 21,277.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,111.93 | -186.48 | 3,161.35 | 4,275.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,114.85 | 2,041.00 | 1,890.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 663.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.11 | 12.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,794.75 | 2,053.30 | 1,890.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,468.14 | 1,212.84 | 1,016.65 | 647.43 | |
| 投资所支付的现金 | 5,041.00 | 1,940.00 | 1,791.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,509.14 | 3,152.84 | 2,807.65 | 647.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,714.39 | -1,099.55 | -917.65 | -647.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,980.00 | 14,580.00 | 10,200.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,980.00 | 14,580.00 | 10,200.00 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,080.00 | 16,080.00 | 11,200.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.70 | 1,101.40 | 908.67 | 227.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,657.36 | 17,181.40 | 12,108.67 | 5,627.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,677.36 | -2,601.40 | -1,908.67 | -1,227.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,279.82 | -3,887.42 | 335.02 | 2,400.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,378.79 | 27,378.79 | 27,378.79 | 27,378.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,098.97 | 23,491.37 | 27,713.81 | 29,779.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 780.94 | -- | 275.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,362.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,361.65 | -- | 977.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.52 | -- | 80.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.62 | -- | 118.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.70 | -- | 1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.79 | -- | 9.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,632.28 | -- | -172.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,574.38 | -- | 908.67 | -- | |
| 投资损失 | -15,412.03 | -- | 65.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.76 | -- | -7.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,084.91 | -- | 1,030.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -522.25 | -- | 2,483.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,823.43 | -- | -2,609.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,111.93 | -- | 3,161.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,098.97 | -- | 27,713.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,378.79 | -- | 27,378.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,279.82 | -- | 335.02 | -- | |
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