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| 上海物贸(600822) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,000,500.13 | 8,458,979.84 | 5,312,408.28 | 2,391,061.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,933.84 | 1,829.40 | 1,121.62 | 665.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,870.81 | 9,095.68 | 5,513.52 | 2,011.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,056,304.77 | 8,469,904.93 | 5,319,043.42 | 2,393,738.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,099,166.92 | 8,443,263.44 | 5,288,908.55 | 2,422,085.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,551.66 | 12,084.17 | 7,924.39 | 3,924.61 | |
| 支付的各项税费 | 8,814.11 | 6,873.53 | 4,949.46 | 2,942.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,186.16 | 31,844.31 | 11,597.99 | 4,103.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,181,718.85 | 8,494,065.47 | 5,313,380.39 | 2,433,055.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,414.07 | -24,160.54 | 5,663.03 | -39,317.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,993.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,014.64 | 1,584.65 | 1,564.47 | 499.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.52 | 102.79 | 46.38 | 6.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,054.20 | 65.00 | 1,065.00 | 900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,255.53 | 1,752.44 | 2,675.84 | 1,406.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,810.27 | 7,781.22 | 6,127.57 | 3,090.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,320.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,307.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,437.81 | 7,781.22 | 7,127.57 | 3,090.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,182.28 | -6,028.78 | -4,451.73 | -1,684.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,034,064.64 | 687,303.58 | 423,753.16 | 253,696.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390,066.37 | 355,216.19 | 222,700.00 | 188,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,429,031.01 | 1,047,419.76 | 651,353.16 | 446,596.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 831,183.76 | 633,236.42 | 374,872.77 | 230,691.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,153.23 | 29,484.80 | 16,981.68 | 8,799.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 629.23 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,197.40 | 325,900.00 | 224,700.00 | 156,197.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,251,534.39 | 988,621.22 | 616,554.45 | 395,688.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,496.62 | 58,798.54 | 34,798.71 | 50,908.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.03 | -116.41 | -51.92 | 87.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,745.23 | 28,492.81 | 35,958.10 | 9,993.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,652.74 | 88,203.46 | 88,203.46 | 88,203.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,397.98 | 116,696.27 | 124,161.56 | 98,197.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,312.82 | -- | 5,567.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,078.76 | -- | -53.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,828.71 | -- | 1,654.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.88 | -- | 258.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.15 | -- | 234.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.03 | -- | 251.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,329.43 | -- | 15,231.04 | -- | |
| 投资损失 | -9,721.43 | -- | -1,380.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,562.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -68.04 | -- | |
| 存货的减少 | -142,894.77 | -- | -141,842.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,268.20 | -- | -109,642.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 139,345.14 | -- | 235,452.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -125,414.07 | -- | 5,663.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,397.98 | -- | 124,161.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,652.74 | -- | 88,203.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,745.23 | -- | 35,958.10 | -- | |
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