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| ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,127.82 | 180,417.07 | 99,089.85 | 12,660.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,110.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,430.75 | 152,599.89 | 124,288.24 | 271.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,669.03 | 333,016.96 | 223,378.10 | 12,931.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,196.21 | 149,721.82 | 112,595.65 | 9,126.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,610.79 | 2,106.85 | 1,147.40 | 306.29 | |
| 支付的各项税费 | 26,763.79 | 16,016.04 | 8,546.06 | 703.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,081.32 | 198,525.78 | 151,843.18 | 1,683.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,652.11 | 366,370.49 | 274,132.30 | 11,819.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,983.09 | -33,353.53 | -50,754.20 | 1,112.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.81 | 360.81 | 295.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.54 | 5.90 | 5.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367.35 | 366.71 | 301.71 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,418.26 | 4,828.29 | 4,767.83 | 4.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,106.18 | 10,622.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,918.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,336.59 | 10,934.46 | 15,390.73 | 4.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,969.24 | -10,567.75 | -15,089.02 | -4.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,417.58 | 83,249.20 | 79,515.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,390.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 312,088.51 | 196,500.00 | 166,500.00 | 39,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,506.08 | 279,749.20 | 246,015.92 | 39,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,283.05 | 66,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,568.41 | 9,621.19 | 5,888.61 | 417.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.71 | 250.70 | 140.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,837.18 | 75,871.90 | 27,028.61 | 10,417.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,668.91 | 203,877.30 | 218,987.31 | 29,082.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.36 | 0.57 | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,720.95 | 159,956.60 | 153,144.11 | 30,189.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,043.08 | 44,020.54 | 44,020.54 | 40,075.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,764.02 | 203,977.14 | 197,164.65 | 70,265.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,199.74 | -- | 4,264.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -311.97 | -- | 1,079.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,054.15 | -- | 632.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.66 | -- | 35.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.51 | -- | 50.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,134.75 | -- | -2,757.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,911.86 | -- | 1,769.81 | -- | |
| 投资损失 | -345.65 | -- | -360.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,799.76 | -- | -1,288.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,132.25 | -- | 702.09 | -- | |
| 存货的减少 | -196,682.74 | -- | -48,953.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,524.96 | -- | 55,467.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 195,205.63 | -- | -61,397.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -103,983.09 | -- | -50,754.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,764.02 | 203,977.14 | 197,164.65 | 70,265.02 | |
| 现金的期初余额 | 44,043.08 | 44,020.54 | 44,020.54 | 40,075.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,720.95 | 159,956.60 | 153,144.11 | 30,189.76 | |
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