世茂股份

- 600823

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,558.62313,501.21167,899.6158,613.77
收到的税费返还--2,882.231,213.70--
收到的其他与经营活动有关的现金179,723.7766,982.1883,313.384,298.49
经营活动现金流入小计684,282.39383,365.62252,426.6962,912.26
购买商品、接受劳务支付的现金639,260.52434,187.97324,867.8485,894.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,891.177,778.914,789.182,194.47
支付的各项税费64,678.9148,175.7036,170.6713,092.40
支付的其他与经营活动有关的现金144,175.9766,849.4552,998.9611,431.37
经营活动现金流出小计859,006.56556,992.03418,826.64112,612.58
经营活动产生的现金流量净额-174,724.17-173,626.41-166,399.95-49,700.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金423.35382.05382.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.341.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8,193.96--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计437.69383.898,576.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,102.5619,038.7116,179.4610,544.82
投资所支付的现金--60.0060.0023,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,193.84--
投资活动现金流出小计33,102.5619,098.7124,433.3034,044.82
投资活动产生的现金流量净额-32,664.87-18,714.81-15,857.29-34,044.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,060.2668,390.0053,690.0029,910.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,060.2668,390.0053,690.0029,910.57
取得借款收到的现金663,438.44449,400.00357,003.00199,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计763,498.71517,790.00410,693.00229,210.57
偿还债务支付的现金309,391.00218,790.00164,191.0081,387.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,894.5014,789.8511,851.154,408.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,018.77777.49648.7675.19
筹资活动现金流出小计340,304.26234,357.33176,690.9185,871.18
筹资活动产生的现金流量净额423,194.45283,432.67234,002.09143,339.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-483.0810.6634.03-0.00
五、现金及现金等价物净增加额215,322.3291,102.1151,778.8959,594.25
加:期初现金及现金等价物余额190,764.02190,764.02190,764.02190,764.02
六、期末现金及现金等价物余额406,086.34281,866.13242,542.91250,358.27
附注
净利润102,720.74--40,198.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备547.38--24.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧746.86--250.30--
无形资产摊销126.22--38.02--
长期待摊费用摊销519.68--170.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.14--0.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-25,262.36---13,876.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,726.22--5,368.99--
投资损失-1,013.50---1,034.98--
递延所得税资产减少-21,854.83---5,140.35--
递延所得税负债增加13,212.97--15,470.83--
存货的减少-293,042.16--61,126.42--
经营性应收项目的减少-283,413.02---208,612.65--
经营性应付项目的增加314,249.48---60,384.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-174,724.17---166,399.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额406,086.34281,866.13242,542.91250,358.27
现金的期初余额190,764.02190,764.02190,764.02190,764.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额215,322.3291,102.1151,778.8959,594.25
下载全部历史数据到excel中 返回页顶