报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,558.62 | 313,501.21 | 167,899.61 | 58,613.77 |
收到的税费返还 | -- | 2,882.23 | 1,213.70 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 179,723.77 | 66,982.18 | 83,313.38 | 4,298.49 |
经营活动现金流入小计 | 684,282.39 | 383,365.62 | 252,426.69 | 62,912.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639,260.52 | 434,187.97 | 324,867.84 | 85,894.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,891.17 | 7,778.91 | 4,789.18 | 2,194.47 |
支付的各项税费 | 64,678.91 | 48,175.70 | 36,170.67 | 13,092.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,175.97 | 66,849.45 | 52,998.96 | 11,431.37 |
经营活动现金流出小计 | 859,006.56 | 556,992.03 | 418,826.64 | 112,612.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -174,724.17 | -173,626.41 | -166,399.95 | -49,700.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 423.35 | 382.05 | 382.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.34 | 1.84 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8,193.96 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 437.69 | 383.89 | 8,576.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,102.56 | 19,038.71 | 16,179.46 | 10,544.82 |
投资所支付的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 23,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,193.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,102.56 | 19,098.71 | 24,433.30 | 34,044.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,664.87 | -18,714.81 | -15,857.29 | -34,044.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 100,060.26 | 68,390.00 | 53,690.00 | 29,910.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,060.26 | 68,390.00 | 53,690.00 | 29,910.57 |
取得借款收到的现金 | 663,438.44 | 449,400.00 | 357,003.00 | 199,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 763,498.71 | 517,790.00 | 410,693.00 | 229,210.57 |
偿还债务支付的现金 | 309,391.00 | 218,790.00 | 164,191.00 | 81,387.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,894.50 | 14,789.85 | 11,851.15 | 4,408.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.77 | 777.49 | 648.76 | 75.19 |
筹资活动现金流出小计 | 340,304.26 | 234,357.33 | 176,690.91 | 85,871.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 423,194.45 | 283,432.67 | 234,002.09 | 143,339.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483.08 | 10.66 | 34.03 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 215,322.32 | 91,102.11 | 51,778.89 | 59,594.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,764.02 | 190,764.02 | 190,764.02 | 190,764.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 406,086.34 | 281,866.13 | 242,542.91 | 250,358.27 |
附注 |
净利润 | 102,720.74 | -- | 40,198.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 547.38 | -- | 24.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.86 | -- | 250.30 | -- |
无形资产摊销 | 126.22 | -- | 38.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | 519.68 | -- | 170.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.14 | -- | 0.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -25,262.36 | -- | -13,876.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,726.22 | -- | 5,368.99 | -- |
投资损失 | -1,013.50 | -- | -1,034.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -21,854.83 | -- | -5,140.35 | -- |
递延所得税负债增加 | 13,212.97 | -- | 15,470.83 | -- |
存货的减少 | -293,042.16 | -- | 61,126.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -283,413.02 | -- | -208,612.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 314,249.48 | -- | -60,384.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -174,724.17 | -- | -166,399.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 406,086.34 | 281,866.13 | 242,542.91 | 250,358.27 |
现金的期初余额 | 190,764.02 | 190,764.02 | 190,764.02 | 190,764.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 215,322.32 | 91,102.11 | 51,778.89 | 59,594.25 |