世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金797,500.02587,941.92391,921.00146,486.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金474,109.50263,148.2195,794.9077,942.42
经营活动现金流入小计1,271,609.51851,090.13487,715.90224,428.87
购买商品、接受劳务支付的现金503,708.72481,868.43372,245.46210,341.61
支付给职工以及为职工支付的现金28,120.0319,628.4813,290.547,594.92
支付的各项税费158,626.46121,699.7981,868.1028,270.20
支付的其他与经营活动有关的现金406,402.95231,112.62134,971.67112,941.96
经营活动现金流出小计1,096,858.16854,309.31602,375.78359,148.68
经营活动产生的现金流量净额174,751.35-3,219.18-114,659.88-134,719.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,000.00------
取得投资收益所收到的现金1,364.671,150.311,100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.2535.0535.0010.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,400.921,185.361,135.0010.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,976.833,842.082,749.842,074.07
投资所支付的现金39,052.083,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额484.98------
支付的其他与投资活动有关的现金20,662.9220,712.5020,712.50--
投资活动现金流出小计164,176.8027,554.5826,462.345,074.07
投资活动产生的现金流量净额-126,775.88-26,369.22-25,327.34-5,063.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.006,000.006,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.006,000.006,000.00--
取得借款收到的现金588,529.90447,529.90367,549.90184,241.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计593,529.90453,529.90373,549.90184,241.90
偿还债务支付的现金571,419.80348,580.82270,330.8790,363.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,277.5563,062.0242,327.2621,473.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,981.433,456.692,559.642,147.72
筹资活动现金流出小计669,678.78415,099.53315,217.76113,985.41
筹资活动产生的现金流量净额-76,148.8838,430.3758,332.1470,256.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.2859.8160.04-5.88
五、现金及现金等价物净增加额-28,165.138,901.77-81,595.04-69,532.67
加:期初现金及现金等价物余额501,539.06501,539.06501,539.06501,539.06
六、期末现金及现金等价物余额473,373.93510,440.83419,944.02432,006.39
附注
净利润140,103.16--56,577.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备806.38---72.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,478.47--3,179.69--
无形资产摊销1,028.43--504.03--
长期待摊费用摊销2,769.57--1,327.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.10--5.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-29,120.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,803.57--4,630.00--
投资损失-23,506.49---23,934.73--
递延所得税资产减少-17,355.44---4,556.26--
递延所得税负债增加15,690.91--6,898.15--
存货的减少-478,097.21---83,409.87--
经营性应收项目的减少-111,053.44---60,041.85--
经营性应付项目的增加655,172.35---15,767.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额174,751.35---114,659.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额473,373.93--419,944.02--
现金的期初余额501,539.06--501,539.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,165.13---81,595.04--
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