世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,131,018.71743,374.89523,474.17192,314.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金944,005.17406,455.52246,339.7146,603.60
经营活动现金流入小计2,075,023.881,149,830.41769,813.87238,917.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,242,637.411,056,707.92485,457.19114,285.02
支付给职工以及为职工支付的现金32,347.6124,832.0316,040.469,129.93
支付的各项税费176,253.09143,800.4498,031.9251,528.99
支付的其他与经营活动有关的现金373,967.03124,328.01119,652.6147,279.68
经营活动现金流出小计1,825,205.141,349,668.40719,182.18222,223.62
经营活动产生的现金流量净额249,818.73-199,837.9950,631.6916,694.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00------
取得投资收益所收到的现金972.97972.97420.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.3762.0151.1512.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,312.34------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,369.681,034.99471.1512.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,350.75102,567.2444,030.0422,890.77
投资所支付的现金248,532.683,375.003,375.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.241,077.41--
投资活动现金流出小计345,883.43105,955.4848,482.4522,890.77
投资活动产生的现金流量净额-341,513.75-104,920.49-48,011.30-22,878.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,000.005,000.005,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,000.005,000.005,000.00--
取得借款收到的现金918,300.00757,500.00421,500.00118,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计965,300.00762,500.00426,500.00118,500.00
偿还债务支付的现金726,300.36621,715.36463,438.46185,780.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,099.1255,716.8237,534.4119,561.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,613.152,328.831,222.49347.62
筹资活动现金流出小计805,012.62679,761.01502,195.36205,689.57
筹资活动产生的现金流量净额160,287.3882,738.99-75,695.36-87,189.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.44-136.88-148.47-90.29
五、现金及现金等价物净增加额68,478.93-222,156.37-73,223.44-93,463.91
加:期初现金及现金等价物余额473,373.93473,373.93473,373.93473,373.93
六、期末现金及现金等价物余额541,852.86251,217.55400,150.48379,910.02
附注
净利润187,139.98--70,731.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,299.57--364.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,445.55--3,422.67--
无形资产摊销1,029.66--518.03--
长期待摊费用摊销3,729.12--1,724.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.45--1.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-31,260.00---9,600.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,168.13--1,418.65--
投资损失213.94--2,118.03--
递延所得税资产减少-22,823.26---13,171.80--
递延所得税负债增加13,213.50--7,088.66--
存货的减少-576,988.67---301,395.05--
经营性应收项目的减少152,865.63--89,748.67--
经营性应付项目的增加504,739.13--197,661.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额249,818.73--50,631.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额541,852.86--400,150.48--
现金的期初余额473,373.93--473,373.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,478.93---73,223.44--
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