茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金731,517.66526,763.00306,483.85413,468.88631,674.69
收到的税费返还606.38276.1549.21----
收到的其他与经营活动有关的现金11,799.0810,411.818,449.2611,610.575,159.88
经营活动现金流入小计743,923.12537,450.96314,982.32425,079.45636,834.57
购买商品、接受劳务支付的现金595,288.20422,671.60253,807.11171,721.61501,121.87
支付给职工以及为职工支付的现金20,764.8313,987.356,950.9225,812.7117,833.41
支付的各项税费42,066.4032,171.3411,627.2263,484.7546,769.85
支付的其他与经营活动有关的现金51,702.6833,441.2219,764.3974,482.5650,564.39
经营活动现金流出小计709,822.10502,271.52292,149.65335,501.62616,289.52
经营活动产生的现金流量净额34,101.0135,179.4422,832.6789,577.8220,545.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,639.391,448.40772.4099,043.5953,121.87
取得投资收益所收到的现金235.16138.450.001,470.87651.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.68105.680.6418.1217.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.572.57------
投资活动现金流入小计11,990.811,695.10773.04100,532.5753,791.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,246.8611,966.317,188.2562,540.6951,113.77
投资所支付的现金7,003.981,033.20886.4154,002.8147,912.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------22,810.3620,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金------64,142.80--
投资活动现金流出小计25,250.8412,999.518,074.66203,496.65119,026.47
投资活动产生的现金流量净额-13,260.03-11,304.41-7,301.61-102,964.08-65,235.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金197,053.28133,000.0044,000.00440,249.04382,022.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,000.003,000.003,000.0021,245.0022,226.86
筹资活动现金流入小计205,053.28136,000.0047,000.00461,494.04404,249.04
偿还债务支付的现金155,418.0090,990.0052,920.00401,493.18325,072.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,723.6532,297.767,392.8281,757.6174,619.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,918.8923,881.80706.2019,375.0014,890.00
筹资活动现金流出小计229,060.54147,169.5661,019.02502,625.79414,581.57
筹资活动产生的现金流量净额-24,007.26-11,169.56-14,019.02-41,131.75-10,332.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,166.2712,705.481,512.04-54,518.01-55,022.64
加:期初现金及现金等价物余额47,001.8847,001.8847,001.88101,519.89101,519.89
六、期末现金及现金等价物余额43,835.6159,707.3548,513.9247,001.8846,497.24
附注
净利润--32,705.28--21,401.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,298.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,272.51--26,770.85--
无形资产摊销--3,875.30--7,890.76--
长期待摊费用摊销--4,402.05--8,792.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.35---11.60--
固定资产报废损失--6.27--10,075.03--
公允价值变动损失---359.72--6,205.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,907.10--31,153.83--
投资损失---663.63---3,619.26--
递延所得税资产减少--417.35---4,237.21--
递延所得税负债增加---1,511.13---4,254.45--
存货的减少--4,386.17--336.47--
经营性应收项目的减少--24,700.91--20,099.37--
经营性应付项目的增加---82,330.63---32,633.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,179.44--89,577.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,707.35--47,001.88--
现金的期初余额--47,001.88--101,519.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,705.48---54,518.01--
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