茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金554,495.89388,050.85213,214.57475,333.51731,517.66
收到的税费返还4,335.513,381.49356.861,314.37606.38
收到的其他与经营活动有关的现金2,821.781,898.05864.9110,754.4411,799.08
经营活动现金流入小计561,653.17393,330.38214,436.35487,402.33743,923.12
购买商品、接受劳务支付的现金443,827.13288,730.71165,105.02185,154.90595,288.20
支付给职工以及为职工支付的现金20,507.6114,692.967,660.4527,997.3020,764.83
支付的各项税费25,527.5721,577.108,585.0558,089.1742,066.40
支付的其他与经营活动有关的现金33,056.0819,541.7310,910.5585,974.1051,702.68
经营活动现金流出小计522,918.39344,542.50192,261.08357,215.48709,822.10
经营活动产生的现金流量净额38,734.7848,787.8822,175.27130,186.8534,101.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,057.0931,739.6831,415.2024,969.6311,639.39
取得投资收益所收到的现金479.92378.1810.50490.49235.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,964.621,955.4112.047,878.00113.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.37----2.572.57
投资活动现金流入小计42,002.0034,073.2731,437.7433,340.6911,990.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,785.2414,202.7911,113.9123,355.7618,246.86
投资所支付的现金1,600.00100.00--30,301.157,003.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,385.2414,302.7911,113.9153,656.9125,250.84
投资活动产生的现金流量净额22,616.7619,770.4720,323.83-20,316.22-13,260.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金130,480.0084,980.0020,000.00231,000.00197,053.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,376.206,376.20--8,165.058,000.00
筹资活动现金流入小计136,856.2091,356.2020,000.00239,165.05205,053.28
偿还债务支付的现金176,436.28119,483.0985,311.46239,818.98155,418.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,099.5332,202.028,526.2061,857.4439,723.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,678.766,634.89634.8933,918.8933,918.89
筹资活动现金流出小计234,214.58158,320.0194,472.54335,595.31229,060.54
筹资活动产生的现金流量净额-97,358.38-66,963.81-74,472.54-96,430.26-24,007.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-36,006.841,594.55-31,973.4413,440.37-3,166.27
加:期初现金及现金等价物余额60,442.2560,442.2560,442.2547,001.8847,001.88
六、期末现金及现金等价物余额24,435.4162,036.8028,468.8160,442.2543,835.61
附注
净利润--14,235.07--41,917.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,489.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,683.16--24,237.70--
无形资产摊销--3,886.63--7,879.88--
长期待摊费用摊销--5,071.01--9,315.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.91---9,101.03--
固定资产报废损失--10.33--24.89--
公允价值变动损失---261.37--741.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,695.82--45,408.01--
投资损失---319.51---1,582.71--
递延所得税资产减少---2,190.52---1,465.97--
递延所得税负债增加---1,807.56---4,006.41--
存货的减少--2,195.63--302.59--
经营性应收项目的减少--17,495.13---6,199.46--
经营性应付项目的增加---36,797.88---13,309.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,787.88--130,186.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,036.80--60,442.25--
现金的期初余额--60,442.25--47,001.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,594.55--13,440.37--
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