茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,465.351,384,102.44965,163.65680,256.14373,771.15
收到的税费返还--61.96------
收到的其他与经营活动有关的现金1,014.6220,950.847,037.525,100.151,630.62
经营活动现金流入小计179,479.961,405,115.23972,201.17685,356.29375,401.77
购买商品、接受劳务支付的现金193,240.161,031,223.57753,818.32536,612.33301,337.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,322.7429,559.4323,697.2916,870.998,832.71
支付的各项税费18,815.93101,781.2878,051.1064,890.0033,810.84
支付的其他与经营活动有关的现金26,064.78100,934.4669,398.1544,507.6233,180.24
经营活动现金流出小计243,443.611,263,498.74924,964.86662,880.94377,160.80
经营活动产生的现金流量净额-63,963.64141,616.4947,236.3222,475.35-1,759.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,500.0050,273.2255,840.0043,840.0043,805.00
取得投资收益所收到的现金112.331,275.111,202.83515.1172.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.6313.030.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,612.3351,598.9657,055.8744,355.2643,877.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,878.0515,680.0312,246.068,706.284,223.59
投资所支付的现金--54,322.4740,322.4727,822.4727,787.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,878.0570,002.5052,568.5336,528.7632,011.06
投资活动产生的现金流量净额17,734.28-18,403.544,487.347,826.5011,866.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金119,000.00295,500.00244,000.00201,500.00112,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,762.2951,323.0251,323.0241,514.0335,853.44
筹资活动现金流入小计125,762.29346,823.02295,323.02243,014.03148,353.44
偿还债务支付的现金125,250.00364,790.00236,850.00179,600.00123,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,781.6551,534.7743,678.2734,676.969,010.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,945.0058,478.8843,478.8836,000.002,500.00
筹资活动现金流出小计136,976.65474,803.65324,007.14250,276.96135,260.94
筹资活动产生的现金流量净额-11,214.36-127,980.63-28,684.13-7,262.9213,092.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-57,443.72-4,767.6823,039.5323,038.9323,200.37
加:期初现金及现金等价物余额101,519.89106,287.57106,287.57106,287.57106,287.57
六、期末现金及现金等价物余额44,076.17101,519.89129,327.09129,326.50129,487.94
附注
净利润--139,684.50--69,016.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,494.83--16.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,410.33--13,570.98--
无形资产摊销--7,834.74--3,884.81--
长期待摊费用摊销--8,677.57--4,619.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--502.26--6.10--
固定资产报废损失--205.96--145.58--
公允价值变动损失---2,487.13--632.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,806.32--15,321.98--
投资损失---2,852.17---1,243.30--
递延所得税资产减少---1,096.10--936.24--
递延所得税负债增加--2,727.39--1,992.58--
存货的减少--21,551.00--8,331.55--
经营性应收项目的减少--8,986.99--54,561.49--
经营性应付项目的增加---106,829.99---149,317.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--141,616.49--22,475.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,519.89--129,326.50--
现金的期初余额--106,287.57--106,287.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,767.68--23,038.93--
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