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茂业商业(600828) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,214.57 | 475,333.51 | 731,517.66 | 526,763.00 | 306,483.85 |
收到的税费返还 | 356.86 | 1,314.37 | 606.38 | 276.15 | 49.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 864.91 | 10,754.44 | 11,799.08 | 10,411.81 | 8,449.26 |
经营活动现金流入小计 | 214,436.35 | 487,402.33 | 743,923.12 | 537,450.96 | 314,982.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,105.02 | 185,154.90 | 595,288.20 | 422,671.60 | 253,807.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,660.45 | 27,997.30 | 20,764.83 | 13,987.35 | 6,950.92 |
支付的各项税费 | 8,585.05 | 58,089.17 | 42,066.40 | 32,171.34 | 11,627.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,910.55 | 85,974.10 | 51,702.68 | 33,441.22 | 19,764.39 |
经营活动现金流出小计 | 192,261.08 | 357,215.48 | 709,822.10 | 502,271.52 | 292,149.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,175.27 | 130,186.85 | 34,101.01 | 35,179.44 | 22,832.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,415.20 | 24,969.63 | 11,639.39 | 1,448.40 | 772.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.50 | 490.49 | 235.16 | 138.45 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.04 | 7,878.00 | 113.68 | 105.68 | 0.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.57 | 2.57 | 2.57 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,437.74 | 33,340.69 | 11,990.81 | 1,695.10 | 773.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,113.91 | 23,355.76 | 18,246.86 | 11,966.31 | 7,188.25 |
投资所支付的现金 | -- | 30,301.15 | 7,003.98 | 1,033.20 | 886.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,113.91 | 53,656.91 | 25,250.84 | 12,999.51 | 8,074.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,323.83 | -20,316.22 | -13,260.03 | -11,304.41 | -7,301.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 231,000.00 | 197,053.28 | 133,000.00 | 44,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,165.05 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 239,165.05 | 205,053.28 | 136,000.00 | 47,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,311.46 | 239,818.98 | 155,418.00 | 90,990.00 | 52,920.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,526.20 | 61,857.44 | 39,723.65 | 32,297.76 | 7,392.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 634.89 | 33,918.89 | 33,918.89 | 23,881.80 | 706.20 |
筹资活动现金流出小计 | 94,472.54 | 335,595.31 | 229,060.54 | 147,169.56 | 61,019.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,472.54 | -96,430.26 | -24,007.26 | -11,169.56 | -14,019.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,973.44 | 13,440.37 | -3,166.27 | 12,705.48 | 1,512.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,442.25 | 47,001.88 | 47,001.88 | 47,001.88 | 47,001.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,468.81 | 60,442.25 | 43,835.61 | 59,707.35 | 48,513.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 41,917.82 | -- | 32,705.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,489.34 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,237.70 | -- | 12,272.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,879.88 | -- | 3,875.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,315.30 | -- | 4,402.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,101.03 | -- | -6.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.89 | -- | 6.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 741.72 | -- | -359.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,408.01 | -- | 21,907.10 | -- |
投资损失 | -- | -1,582.71 | -- | -663.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,465.97 | -- | 417.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,006.41 | -- | -1,511.13 | -- |
存货的减少 | -- | 302.59 | -- | 4,386.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,199.46 | -- | 24,700.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,309.07 | -- | -82,330.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,186.85 | -- | 35,179.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,442.25 | -- | 59,707.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 47,001.88 | -- | 47,001.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,440.37 | -- | 12,705.48 | -- |
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