茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金631,674.69381,650.40178,465.351,384,102.44965,163.65
收到的税费返还------61.96--
收到的其他与经营活动有关的现金5,159.883,038.551,014.6220,950.847,037.52
经营活动现金流入小计636,834.57384,688.95179,479.961,405,115.23972,201.17
购买商品、接受劳务支付的现金501,121.87340,997.98193,240.161,031,223.57753,818.32
支付给职工以及为职工支付的现金17,833.4110,731.925,322.7429,559.4323,697.29
支付的各项税费46,769.8536,909.1618,815.93101,781.2878,051.10
支付的其他与经营活动有关的现金50,564.3932,214.9026,064.78100,934.4669,398.15
经营活动现金流出小计616,289.52420,853.96243,443.611,263,498.74924,964.86
经营活动产生的现金流量净额20,545.05-36,165.02-63,963.64141,616.4947,236.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,121.8732,685.1720,500.0050,273.2255,840.00
取得投资收益所收到的现金651.85546.77112.331,275.111,202.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.582.50--50.6313.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,791.3133,234.4420,612.3351,598.9657,055.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,113.7710,499.322,878.0515,680.0312,246.06
投资所支付的现金47,912.70----54,322.4740,322.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计119,026.4710,499.322,878.0570,002.5052,568.53
投资活动产生的现金流量净额-65,235.1622,735.1317,734.28-18,403.544,487.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金382,022.18266,022.18119,000.00295,500.00244,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,226.8612,552.956,762.2951,323.0251,323.02
筹资活动现金流入小计404,249.04278,575.13125,762.29346,823.02295,323.02
偿还债务支付的现金325,072.18237,800.00125,250.00364,790.00236,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,619.3966,857.647,781.6551,534.7743,678.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,890.009,890.003,945.0058,478.8843,478.88
筹资活动现金流出小计414,581.57314,547.64136,976.65474,803.65324,007.14
筹资活动产生的现金流量净额-10,332.53-35,972.51-11,214.36-127,980.63-28,684.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-55,022.64-49,402.40-57,443.72-4,767.6823,039.53
加:期初现金及现金等价物余额101,519.89101,519.89101,519.89106,287.57106,287.57
六、期末现金及现金等价物余额46,497.2452,117.4944,076.17101,519.89129,327.09
附注
净利润--24,870.87--139,684.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,494.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,399.49--27,410.33--
无形资产摊销--3,938.37--7,834.74--
长期待摊费用摊销--4,160.25--8,677.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.55--502.26--
固定资产报废损失--1.95--205.96--
公允价值变动损失---7,534.72---2,487.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,668.61--30,806.32--
投资损失---1,739.45---2,852.17--
递延所得税资产减少--376.67---1,096.10--
递延所得税负债增加---477.39--2,727.39--
存货的减少---35,915.31--21,551.00--
经营性应收项目的减少--10,045.30--8,986.99--
经营性应付项目的增加---64,956.79---106,829.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,165.02--141,616.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,117.49--101,519.89--
现金的期初余额--101,519.89--106,287.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,402.40---4,767.68--
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