茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,730.79202,957.33363,414.89554,495.89388,050.85
收到的税费返还601.741.514,442.634,335.513,381.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,204.133,385.972,808.252,821.781,898.05
经营活动现金流入小计368,536.67206,344.81370,665.76561,653.17393,330.38
购买商品、接受劳务支付的现金249,443.65147,562.48150,355.98443,827.13288,730.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,962.396,063.7926,491.1520,507.6114,692.96
支付的各项税费20,168.287,450.3932,529.5325,527.5721,577.10
支付的其他与经营活动有关的现金25,349.7613,385.6093,078.1633,056.0819,541.73
经营活动现金流出小计306,924.08174,462.26302,454.81522,918.39344,542.50
经营活动产生的现金流量净额61,612.5931,882.5568,210.9538,734.7848,787.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,268.983,216.8557,094.5938,057.0931,739.68
取得投资收益所收到的现金132.6745.00527.57479.92378.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,874.8022,874.8018,593.021,964.621,955.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,500.37--
投资活动现金流入小计27,276.4526,136.6576,215.1842,002.0034,073.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,506.512,686.5819,299.1817,785.2414,202.79
投资所支付的现金5,500.002,000.0010,040.661,600.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,006.514,686.5829,339.8419,385.2414,302.79
投资活动产生的现金流量净额18,269.9321,450.0746,875.3422,616.7619,770.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,800.0010,800.00156,980.00130,480.0084,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,299.446,376.206,376.20
筹资活动现金流入小计49,800.0010,800.00160,279.44136,856.2091,356.20
偿还债务支付的现金99,941.0650,626.90229,346.49176,436.28119,483.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,817.887,526.0764,383.3951,099.5332,202.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--550.0024.896,678.766,634.89
筹资活动现金流出小计140,758.9458,702.96293,754.77234,214.58158,320.01
筹资活动产生的现金流量净额-90,958.94-47,902.96-133,475.33-97,358.38-66,963.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,076.425,429.66-18,389.05-36,006.841,594.55
加:期初现金及现金等价物余额42,053.2042,053.2060,442.2560,442.2560,442.25
六、期末现金及现金等价物余额30,976.7847,482.8642,053.2024,435.4162,036.80
附注
净利润18,821.95--33,331.35--14,235.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,675.42----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,484.75--21,464.80--10,683.16
无形资产摊销3,788.21--7,665.83--3,886.63
长期待摊费用摊销5,578.80--10,392.69--5,071.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,884.61---32,839.57---11.91
固定资产报废损失24.05---6.55--10.33
公允价值变动损失-1,496.53---6,695.79---261.37
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,761.97--39,849.24--19,695.82
投资损失-95.89---133.50---319.51
递延所得税资产减少-633.43---6,768.32---2,190.52
递延所得税负债增加-1,516.77--6,667.77---1,807.56
存货的减少-2,226.14---7,952.65--2,195.63
经营性应收项目的减少11,210.96---13,390.32--17,495.13
经营性应付项目的增加-9,365.44---27,490.90---36,797.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额61,612.59--68,210.95--48,787.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,976.78--42,053.20--62,036.80
现金的期初余额42,053.20--60,442.25--60,442.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,076.42---18,389.05--1,594.55
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