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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 631,674.69 | 381,650.40 | 178,465.35 | 1,384,102.44 | 965,163.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 61.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,159.88 | 3,038.55 | 1,014.62 | 20,950.84 | 7,037.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,834.57 | 384,688.95 | 179,479.96 | 1,405,115.23 | 972,201.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,121.87 | 340,997.98 | 193,240.16 | 1,031,223.57 | 753,818.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,833.41 | 10,731.92 | 5,322.74 | 29,559.43 | 23,697.29 |
| 支付的各项税费 | 46,769.85 | 36,909.16 | 18,815.93 | 101,781.28 | 78,051.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,564.39 | 32,214.90 | 26,064.78 | 100,934.46 | 69,398.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,289.52 | 420,853.96 | 243,443.61 | 1,263,498.74 | 924,964.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,545.05 | -36,165.02 | -63,963.64 | 141,616.49 | 47,236.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,121.87 | 32,685.17 | 20,500.00 | 50,273.22 | 55,840.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.85 | 546.77 | 112.33 | 1,275.11 | 1,202.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.58 | 2.50 | -- | 50.63 | 13.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,791.31 | 33,234.44 | 20,612.33 | 51,598.96 | 57,055.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,113.77 | 10,499.32 | 2,878.05 | 15,680.03 | 12,246.06 |
| 投资所支付的现金 | 47,912.70 | -- | -- | 54,322.47 | 40,322.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 119,026.47 | 10,499.32 | 2,878.05 | 70,002.50 | 52,568.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,235.16 | 22,735.13 | 17,734.28 | -18,403.54 | 4,487.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 382,022.18 | 266,022.18 | 119,000.00 | 295,500.00 | 244,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,226.86 | 12,552.95 | 6,762.29 | 51,323.02 | 51,323.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 404,249.04 | 278,575.13 | 125,762.29 | 346,823.02 | 295,323.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,072.18 | 237,800.00 | 125,250.00 | 364,790.00 | 236,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,619.39 | 66,857.64 | 7,781.65 | 51,534.77 | 43,678.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,890.00 | 9,890.00 | 3,945.00 | 58,478.88 | 43,478.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,581.57 | 314,547.64 | 136,976.65 | 474,803.65 | 324,007.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,332.53 | -35,972.51 | -11,214.36 | -127,980.63 | -28,684.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,022.64 | -49,402.40 | -57,443.72 | -4,767.68 | 23,039.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,519.89 | 101,519.89 | 101,519.89 | 106,287.57 | 106,287.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,497.24 | 52,117.49 | 44,076.17 | 101,519.89 | 129,327.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,870.87 | -- | 139,684.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,494.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,399.49 | -- | 27,410.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,938.37 | -- | 7,834.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,160.25 | -- | 8,677.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.55 | -- | 502.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.95 | -- | 205.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,534.72 | -- | -2,487.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,668.61 | -- | 30,806.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,739.45 | -- | -2,852.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 376.67 | -- | -1,096.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -477.39 | -- | 2,727.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,915.31 | -- | 21,551.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,045.30 | -- | 8,986.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,956.79 | -- | -106,829.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,165.02 | -- | 141,616.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,117.49 | -- | 101,519.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,519.89 | -- | 106,287.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,402.40 | -- | -4,767.68 | -- |
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