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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,730.79 | 202,957.33 | 363,414.89 | 554,495.89 | 388,050.85 |
| 收到的税费返还 | 601.74 | 1.51 | 4,442.63 | 4,335.51 | 3,381.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.13 | 3,385.97 | 2,808.25 | 2,821.78 | 1,898.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,536.67 | 206,344.81 | 370,665.76 | 561,653.17 | 393,330.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,443.65 | 147,562.48 | 150,355.98 | 443,827.13 | 288,730.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,962.39 | 6,063.79 | 26,491.15 | 20,507.61 | 14,692.96 |
| 支付的各项税费 | 20,168.28 | 7,450.39 | 32,529.53 | 25,527.57 | 21,577.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,349.76 | 13,385.60 | 93,078.16 | 33,056.08 | 19,541.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,924.08 | 174,462.26 | 302,454.81 | 522,918.39 | 344,542.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,612.59 | 31,882.55 | 68,210.95 | 38,734.78 | 48,787.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,268.98 | 3,216.85 | 57,094.59 | 38,057.09 | 31,739.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.67 | 45.00 | 527.57 | 479.92 | 378.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,874.80 | 22,874.80 | 18,593.02 | 1,964.62 | 1,955.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,276.45 | 26,136.65 | 76,215.18 | 42,002.00 | 34,073.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,506.51 | 2,686.58 | 19,299.18 | 17,785.24 | 14,202.79 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | 10,040.66 | 1,600.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,006.51 | 4,686.58 | 29,339.84 | 19,385.24 | 14,302.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,269.93 | 21,450.07 | 46,875.34 | 22,616.76 | 19,770.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,800.00 | 10,800.00 | 156,980.00 | 130,480.00 | 84,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,299.44 | 6,376.20 | 6,376.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,800.00 | 10,800.00 | 160,279.44 | 136,856.20 | 91,356.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,941.06 | 50,626.90 | 229,346.49 | 176,436.28 | 119,483.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,817.88 | 7,526.07 | 64,383.39 | 51,099.53 | 32,202.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 550.00 | 24.89 | 6,678.76 | 6,634.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,758.94 | 58,702.96 | 293,754.77 | 234,214.58 | 158,320.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,958.94 | -47,902.96 | -133,475.33 | -97,358.38 | -66,963.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,076.42 | 5,429.66 | -18,389.05 | -36,006.84 | 1,594.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,053.20 | 42,053.20 | 60,442.25 | 60,442.25 | 60,442.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,976.78 | 47,482.86 | 42,053.20 | 24,435.41 | 62,036.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,821.95 | -- | 33,331.35 | -- | 14,235.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4,675.42 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,484.75 | -- | 21,464.80 | -- | 10,683.16 |
| 无形资产摊销 | 3,788.21 | -- | 7,665.83 | -- | 3,886.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,578.80 | -- | 10,392.69 | -- | 5,071.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,884.61 | -- | -32,839.57 | -- | -11.91 |
| 固定资产报废损失 | 24.05 | -- | -6.55 | -- | 10.33 |
| 公允价值变动损失 | -1,496.53 | -- | -6,695.79 | -- | -261.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,761.97 | -- | 39,849.24 | -- | 19,695.82 |
| 投资损失 | -95.89 | -- | -133.50 | -- | -319.51 |
| 递延所得税资产减少 | -633.43 | -- | -6,768.32 | -- | -2,190.52 |
| 递延所得税负债增加 | -1,516.77 | -- | 6,667.77 | -- | -1,807.56 |
| 存货的减少 | -2,226.14 | -- | -7,952.65 | -- | 2,195.63 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,210.96 | -- | -13,390.32 | -- | 17,495.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,365.44 | -- | -27,490.90 | -- | -36,797.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,612.59 | -- | 68,210.95 | -- | 48,787.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,976.78 | -- | 42,053.20 | -- | 62,036.80 |
| 现金的期初余额 | 42,053.20 | -- | 60,442.25 | -- | 60,442.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,076.42 | -- | -18,389.05 | -- | 1,594.55 |
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