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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 554,495.89 | 388,050.85 | 213,214.57 | 475,333.51 | 731,517.66 |
| 收到的税费返还 | 4,335.51 | 3,381.49 | 356.86 | 1,314.37 | 606.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.78 | 1,898.05 | 864.91 | 10,754.44 | 11,799.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 561,653.17 | 393,330.38 | 214,436.35 | 487,402.33 | 743,923.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,827.13 | 288,730.71 | 165,105.02 | 185,154.90 | 595,288.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,507.61 | 14,692.96 | 7,660.45 | 27,997.30 | 20,764.83 |
| 支付的各项税费 | 25,527.57 | 21,577.10 | 8,585.05 | 58,089.17 | 42,066.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,056.08 | 19,541.73 | 10,910.55 | 85,974.10 | 51,702.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 522,918.39 | 344,542.50 | 192,261.08 | 357,215.48 | 709,822.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,734.78 | 48,787.88 | 22,175.27 | 130,186.85 | 34,101.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,057.09 | 31,739.68 | 31,415.20 | 24,969.63 | 11,639.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.92 | 378.18 | 10.50 | 490.49 | 235.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,964.62 | 1,955.41 | 12.04 | 7,878.00 | 113.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.37 | -- | -- | 2.57 | 2.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,002.00 | 34,073.27 | 31,437.74 | 33,340.69 | 11,990.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,785.24 | 14,202.79 | 11,113.91 | 23,355.76 | 18,246.86 |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 100.00 | -- | 30,301.15 | 7,003.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,385.24 | 14,302.79 | 11,113.91 | 53,656.91 | 25,250.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,616.76 | 19,770.47 | 20,323.83 | -20,316.22 | -13,260.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,480.00 | 84,980.00 | 20,000.00 | 231,000.00 | 197,053.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,376.20 | 6,376.20 | -- | 8,165.05 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,856.20 | 91,356.20 | 20,000.00 | 239,165.05 | 205,053.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,436.28 | 119,483.09 | 85,311.46 | 239,818.98 | 155,418.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,099.53 | 32,202.02 | 8,526.20 | 61,857.44 | 39,723.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,678.76 | 6,634.89 | 634.89 | 33,918.89 | 33,918.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,214.58 | 158,320.01 | 94,472.54 | 335,595.31 | 229,060.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,358.38 | -66,963.81 | -74,472.54 | -96,430.26 | -24,007.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,006.84 | 1,594.55 | -31,973.44 | 13,440.37 | -3,166.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,442.25 | 60,442.25 | 60,442.25 | 47,001.88 | 47,001.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,435.41 | 62,036.80 | 28,468.81 | 60,442.25 | 43,835.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,235.07 | -- | 41,917.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,489.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,683.16 | -- | 24,237.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,886.63 | -- | 7,879.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,071.01 | -- | 9,315.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.91 | -- | -9,101.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.33 | -- | 24.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -261.37 | -- | 741.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,695.82 | -- | 45,408.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -319.51 | -- | -1,582.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,190.52 | -- | -1,465.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,807.56 | -- | -4,006.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,195.63 | -- | 302.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,495.13 | -- | -6,199.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,797.88 | -- | -13,309.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,787.88 | -- | 130,186.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,036.80 | -- | 60,442.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,442.25 | -- | 47,001.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,594.55 | -- | 13,440.37 | -- |
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