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| 香溢融通(600830) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,453.15 | 79,128.46 | 57,497.91 | 28,585.92 | |
| 收到的税费返还 | 5,968.31 | 4,872.70 | 2,524.41 | 1,736.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,258.17 | 11,320.18 | 8,031.11 | 5,473.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,171.53 | 103,185.86 | 73,294.24 | 38,498.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,930.88 | 73,108.37 | 50,974.68 | 28,308.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,709.52 | 6,569.04 | 4,994.86 | 3,647.61 | |
| 支付的各项税费 | 11,605.45 | 9,167.59 | 6,959.08 | 4,258.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,655.08 | 15,545.95 | 5,828.06 | 2,717.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,296.90 | 108,543.49 | 75,758.71 | 43,073.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,874.63 | -5,357.63 | -2,464.47 | -4,574.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 804.71 | 804.71 | 804.71 | 804.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.44 | 50.75 | 50.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 913.38 | 875.69 | 875.10 | 804.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,268.54 | 4,250.44 | 3,886.06 | 3,334.49 | |
| 投资所支付的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,458.54 | 4,440.44 | 3,886.06 | 3,334.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,545.16 | -3,564.75 | -3,010.96 | -2,529.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 20,500.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,500.00 | 20,500.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,800.00 | 17,800.00 | 8,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,870.77 | 2,194.20 | 2,129.20 | 203.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,670.77 | 19,994.20 | 10,129.20 | 703.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 829.23 | 505.80 | -2,129.20 | 296.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 176.13 | -8,416.58 | -7,604.63 | -6,808.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,591.97 | 41,591.97 | 41,591.97 | 41,591.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,768.10 | 33,175.40 | 33,987.35 | 34,783.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,288.93 | -- | 6,320.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,368.77 | -- | 1,312.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,336.99 | -- | 685.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.11 | -- | 149.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.46 | -- | 14.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.08 | -- | 73.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 304.92 | -- | 156.84 | -- | |
| 投资损失 | -20.22 | -- | -20.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.01 | -- | -260.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,885.57 | -- | 1,112.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,824.51 | -- | -10,333.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,574.30 | -- | -1,675.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,874.63 | -- | -2,464.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,768.10 | -- | 33,987.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,591.97 | -- | 41,591.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 176.13 | -- | -7,604.63 | -- | |
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