| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,863.93 | 131,066.90 | 89,039.54 | 41,377.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.08 | 902.93 | 484.77 | 138.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,740.01 | 131,969.83 | 89,524.30 | 41,515.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,748.32 | 40,476.59 | 26,007.07 | 10,930.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,484.44 | 29,768.62 | 17,633.31 | 11,296.30 |
| 支付的各项税费 | 6,556.41 | 4,727.61 | 3,298.37 | 1,601.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,382.84 | 9,632.62 | 6,520.87 | 2,615.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,172.01 | 84,605.45 | 53,459.62 | 26,444.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,568.00 | 47,364.38 | 36,064.68 | 15,071.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,650.00 | 8,101.69 | -- | 2,329.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 410.76 | 255.95 | 121.33 | 121.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 0.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 489.31 | 489.31 | 6,150.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,553.37 | 8,847.35 | 6,272.31 | 2,450.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,389.77 | 45,657.63 | 25,831.47 | 11,831.96 |
| 投资所支付的现金 | 8,450.00 | 8,050.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 46.48 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,839.77 | 53,707.63 | 30,677.95 | 11,931.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,286.40 | -44,860.27 | -24,405.64 | -9,481.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 654.00 | 654.00 | 393.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 654.00 | 654.00 | 393.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,500.00 | 46,500.00 | 16,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,154.00 | 47,154.00 | 16,393.31 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,034.00 | 34,934.00 | 11,600.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,638.08 | 6,575.27 | 3,947.32 | 1,433.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,672.08 | 41,509.27 | 15,547.32 | 5,433.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,481.92 | 5,644.73 | 845.99 | 7,566.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,763.51 | 8,148.84 | 12,505.03 | 13,156.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,640.94 | 24,640.94 | 24,640.94 | 24,640.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,404.46 | 32,789.78 | 37,145.97 | 37,797.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,341.79 | -- | 7,885.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 387.72 | -- | 460.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,216.15 | -- | 16,859.94 | -- |
| 无形资产摊销 | 461.43 | -- | 232.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,206.20 | -- | 1,740.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.37 | -- | 12.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,052.71 | -- | 2,970.77 | -- |
| 投资损失 | -503.89 | -- | -181.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.01 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 56.09 | -- | -3,103.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,719.28 | -- | 1,045.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,004.71 | -- | 8,142.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,568.00 | -- | 36,064.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,404.46 | -- | 37,145.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,640.94 | -- | 24,640.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,763.51 | -- | 12,505.03 | -- |
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