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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,471.08 | 54,613.11 | 36,184.35 | 18,059.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,608.05 | 5,054.74 | 3,187.98 | 1,017.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,079.13 | 59,667.85 | 39,372.32 | 19,077.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,451.08 | 36,359.72 | 20,716.65 | 10,525.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 432.51 | 287.02 | 160.03 | 77.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,238.87 | 3,209.69 | 2,016.34 | 1,580.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 605.50 | 342.30 | 210.35 | 69.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,727.96 | 40,198.74 | 23,103.37 | 12,253.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,351.17 | 19,469.11 | 16,268.95 | 6,823.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.90 | 1.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | 5.13 | 1.34 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.00 | 7.03 | 1.34 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 714.45 | 710.57 | 710.22 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 714.45 | 710.57 | 710.22 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -707.45 | -703.54 | -708.88 | 0.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,130.00 | 49,630.00 | 8,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,130.00 | 49,630.00 | 8,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,950.00 | 52,950.00 | 12,950.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,514.39 | 5,403.34 | 1,276.25 | 201.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,464.39 | 58,353.34 | 14,226.25 | 3,201.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,334.39 | -8,723.34 | -5,726.25 | -3,201.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,309.33 | 10,042.23 | 9,833.82 | 3,622.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,582.35 | 2,582.35 | 2,582.35 | 2,582.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,891.68 | 12,624.58 | 12,416.16 | 6,204.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,101.57 | -- | 6,238.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,788.34 | -- | 3,891.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.28 | -- | 0.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.89 | -- | -1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,532.70 | -- | 1,573.36 | -- | |
| 投资损失 | -1.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 494.50 | -- | 174.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -363.95 | -- | 4,392.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,351.17 | -- | 16,268.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,891.68 | -- | 12,416.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,582.35 | -- | 2,582.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,309.33 | -- | 9,833.82 | -- | |
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