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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,031.08 | 15,329.77 | 5,457.21 | 64,689.70 | 42,379.74 |
| 收到的税费返还 | 146.09 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,057.18 | 97,765.11 | 41,529.16 | 139,184.36 | 144,915.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,234.35 | 113,094.88 | 46,986.37 | 203,874.06 | 187,295.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,992.05 | 4,885.79 | 1,251.78 | 34,905.90 | 27,662.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,152.00 | 5,050.44 | 3,129.64 | 10,393.99 | 855.01 |
| 支付的各项税费 | 2,927.95 | 2,229.00 | 285.97 | 4,165.54 | 2,803.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,885.39 | 54,313.73 | 31,315.10 | 214,665.98 | 248,370.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,957.39 | 66,478.96 | 35,982.49 | 264,131.42 | 279,691.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,276.96 | 46,615.92 | 11,003.87 | -60,257.36 | -92,396.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,779.57 | 2,775.60 | -- | 5,128.77 | 3,328.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | -- | 1.62 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 80,920.46 | 95,014.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,750.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,779.64 | 16,525.68 | -- | 121,050.85 | 133,343.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,997.49 | 500.10 | 28.06 | 544.09 | 44.75 |
| 投资所支付的现金 | 245.00 | -- | -- | 75,994.56 | 70,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,242.49 | 500.10 | 28.06 | 76,538.65 | 70,344.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462.85 | 16,025.58 | -28.06 | 44,512.20 | 62,998.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,100.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 110,067.00 | 110,067.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,100.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 114,067.00 | 114,067.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,267.00 | 42,267.00 | 19,267.00 | 71,948.00 | 59,466.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,172.18 | 2,917.06 | 371.00 | 5,435.41 | 3,615.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.43 | -- | -- | 15,570.99 | 14,745.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,450.60 | 45,184.06 | 19,638.00 | 92,954.40 | 77,827.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,350.60 | -26,484.06 | -938.00 | 21,112.60 | 36,239.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,463.50 | 36,157.44 | 10,037.82 | 5,367.43 | 6,841.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,784.06 | 31,690.29 | 31,784.06 | 26,322.86 | 25,253.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,247.57 | 67,847.73 | 41,821.88 | 31,690.29 | 32,095.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,719.31 | -- | 7,286.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -167.77 | -- | 180.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146.13 | -- | 3,555.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 11.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.04 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,502.86 | -- | 2,482.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,914.66 | -- | -6,959.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 44.27 | -- | -105.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.77 | -- | 70.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 81.87 | -- | -472.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,998.15 | -- | -78,052.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -789.42 | -- | 11,745.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,615.92 | -- | -60,257.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,847.73 | -- | 31,690.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,690.29 | -- | 26,322.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,157.44 | -- | 5,367.43 | -- |
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