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| 申通地铁(600834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,379.74 | 40,591.92 | 19,233.62 | 76,599.75 | 56,489.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,915.42 | 71,067.90 | 42,072.26 | 76,313.94 | 52,052.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,295.15 | 111,659.82 | 61,305.88 | 152,913.69 | 108,541.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,662.49 | 27,662.49 | 10,834.21 | 61,925.68 | 45,887.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 855.01 | 532.50 | 231.25 | 999.76 | 624.26 |
| 支付的各项税费 | 2,803.73 | 2,638.65 | 927.43 | 4,772.37 | 3,533.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,370.52 | 59,601.31 | 36,108.66 | 73,895.23 | 69,460.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,691.75 | 90,434.95 | 48,101.55 | 141,593.04 | 119,506.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,396.60 | 21,224.88 | 13,204.32 | 11,320.65 | -10,964.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,328.77 | 2,052.84 | 1,380.17 | 2,812.08 | 2,778.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95,014.46 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,343.23 | 2,052.84 | 1,380.17 | 2,812.26 | 2,778.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.75 | 26.28 | 5.79 | 17.66 | 2.85 |
| 投资所支付的现金 | 70,300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,344.75 | 326.28 | 305.79 | 17.66 | 2.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,998.49 | 1,726.56 | 1,074.38 | 2,794.60 | 2,775.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,067.00 | 98,815.00 | 18,700.00 | 59,648.00 | 79,424.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,067.00 | 102,815.00 | 20,700.00 | 87,648.00 | 85,424.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,466.00 | 28,700.00 | 18,700.00 | 58,381.30 | 58,381.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,615.39 | 1,274.40 | 647.24 | 4,471.96 | 3,801.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,745.91 | 14,745.91 | 6,132.69 | 15,974.90 | 12,434.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,827.31 | 44,720.31 | 25,479.93 | 78,828.16 | 74,617.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,239.69 | 58,094.69 | -4,779.93 | 8,819.84 | 10,806.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,841.58 | 81,046.12 | 9,498.77 | 22,935.09 | 2,618.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,253.55 | 25,053.55 | 25,053.55 | 2,118.47 | 2,118.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,095.13 | 106,099.67 | 34,552.33 | 25,053.55 | 4,736.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,203.47 | -- | 3,064.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.40 | -- | -0.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,426.72 | -- | 6,861.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.93 | -- | 11.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,412.87 | -- | 4,005.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,643.37 | -- | -3,524.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -61.93 | -- | -225.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.22 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,092.73 | -- | -102.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,772.83 | -- | 1,230.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,224.88 | -- | 11,320.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,099.67 | -- | 25,053.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,053.55 | -- | 2,118.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,046.12 | -- | 22,935.09 | -- |
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