申通地铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
申通地铁(600834) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,031.0815,329.775,457.2164,689.7042,379.74
收到的税费返还146.09--------
收到的其他与经营活动有关的现金137,057.1897,765.1141,529.16139,184.36144,915.42
经营活动现金流入小计160,234.35113,094.8846,986.37203,874.06187,295.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,992.054,885.791,251.7834,905.9027,662.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,152.005,050.443,129.6410,393.99855.01
支付的各项税费2,927.952,229.00285.974,165.542,803.73
支付的其他与经营活动有关的现金83,885.3954,313.7331,315.10214,665.98248,370.52
经营活动现金流出小计100,957.3966,478.9635,982.49264,131.42279,691.75
经营活动产生的现金流量净额59,276.9646,615.9211,003.87-60,257.36-92,396.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------35,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金2,779.572,775.60--5,128.773,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.080.08--1.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------80,920.4695,014.46
收到的其他与投资活动有关的现金--13,750.00------
投资活动现金流入小计2,779.6416,525.68--121,050.85133,343.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,997.49500.1028.06544.0944.75
投资所支付的现金245.00----75,994.5670,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,242.49500.1028.0676,538.6570,344.75
投资活动产生的现金流量净额-462.8516,025.58-28.0644,512.2062,998.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,100.0018,700.0018,700.00110,067.00110,067.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,000.004,000.00
筹资活动现金流入小计20,100.0018,700.0018,700.00114,067.00114,067.00
偿还债务支付的现金42,267.0042,267.0019,267.0071,948.0059,466.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,172.182,917.06371.005,435.413,615.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.43----15,570.9914,745.91
筹资活动现金流出小计47,450.6045,184.0619,638.0092,954.4077,827.31
筹资活动产生的现金流量净额-27,350.60-26,484.06-938.0021,112.6036,239.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额31,463.5036,157.4410,037.825,367.436,841.58
加:期初现金及现金等价物余额31,784.0631,690.2931,784.0626,322.8625,253.55
六、期末现金及现金等价物余额63,247.5767,847.7341,821.8831,690.2932,095.13
附注
净利润--4,719.31--7,286.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---167.77--180.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--146.13--3,555.51--
无形资产摊销------11.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.61--
固定资产报废损失---0.04--0.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,502.86--2,482.03--
投资损失---2,914.66---6,959.29--
递延所得税资产减少--44.27---105.60--
递延所得税负债增加---4.77--70.03--
存货的减少--81.87---472.06--
经营性应收项目的减少--42,998.15---78,052.70--
经营性应付项目的增加---789.42--11,745.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,615.92---60,257.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,847.73--31,690.29--
现金的期初余额--31,690.29--26,322.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,157.44--5,367.43--
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