申通地铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申通地铁(600834) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,834.2612,136.653,050.5637,288.4623,031.08
收到的税费返还105.03--5.23--146.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,446.371,011.58590.52158,615.79137,057.18
经营活动现金流入小计23,385.6713,148.233,646.31195,904.25160,234.35
购买商品、接受劳务支付的现金5,595.582,951.78406.2112,550.826,992.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,268.016,449.503,683.1410,669.137,152.00
支付的各项税费3,142.962,521.19352.633,441.182,927.95
支付的其他与经营活动有关的现金14,922.18703.87632.82180,795.0983,885.39
经营活动现金流出小计32,928.7412,626.335,074.80207,456.22100,957.39
经营活动产生的现金流量净额-9,543.07521.90-1,428.49-11,551.9759,276.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,058.192,761.13--5,913.552,779.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------0.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,750.00--
投资活动现金流入小计3,058.192,761.13--19,663.552,779.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,700.121,430.091,528.104,500.412,997.49
投资所支付的现金------490.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,700.121,430.091,528.104,990.413,242.49
投资活动产生的现金流量净额358.071,331.03-1,528.1014,673.13-462.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,802.341,522.341,522.3442,992.8520,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,802.341,522.341,522.3442,992.8520,100.00
偿还债务支付的现金31,490.76490.76--54,467.0042,267.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,900.051,874.72223.976,652.395,172.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--120.02----11.43
筹资活动现金流出小计37,390.812,485.50223.9761,119.3947,450.60
筹资活动产生的现金流量净额7,411.53-963.151,298.37-18,126.55-27,350.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,773.47889.78-1,658.22-15,005.3931,463.50
加:期初现金及现金等价物余额16,779.7716,684.9016,779.7731,690.2931,784.06
六、期末现金及现金等价物余额15,006.3017,574.6815,121.5516,684.9063,247.57
附注
净利润--3,836.41--7,938.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34.37---128.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--234.09--344.19--
无形资产摊销--0.08------
长期待摊费用摊销--68.65--57.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失--15.17---91.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--367.19--383.67--
投资损失---2,744.08---5,780.97--
递延所得税资产减少---28.61---44.98--
递延所得税负债增加---23.28--41.55--
存货的减少---298.20---724.01--
经营性应收项目的减少---2,794.99---17,837.92--
经营性应付项目的增加--1,654.37---225.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,206.36--
经营活动产生现金流量净额--521.90---11,551.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,574.68--16,684.90--
现金的期初余额--16,684.90--31,690.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--889.78---15,005.39--
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