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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,161,547.16 | 1,630,979.66 | 1,061,623.54 | 520,070.03 | |
| 收到的税费返还 | 966.66 | 480.77 | 480.77 | 434.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,286.74 | 74,952.73 | 19,220.53 | 6,404.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,225,800.56 | 1,706,413.16 | 1,081,324.83 | 526,909.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,720,367.85 | 1,285,539.25 | 849,155.49 | 466,312.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,097.72 | 53,643.62 | 56,809.18 | 17,380.36 | |
| 支付的各项税费 | 92,538.48 | 81,488.84 | 59,945.83 | 21,919.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,784.67 | 145,172.50 | 71,752.16 | 49,019.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,032,788.71 | 1,565,844.20 | 1,037,662.66 | 554,632.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,011.85 | 140,568.96 | 43,662.17 | -27,722.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,224.99 | -- | -- | 1,864.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,676.51 | 14,170.71 | 8,319.65 | 2,454.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.54 | 246.76 | 245.76 | 135.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,444.50 | 33,032.70 | 96,753.70 | 1,666.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,675.54 | 47,450.17 | 105,319.11 | 6,120.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,048.70 | 10,637.05 | 7,503.34 | 2,634.19 | |
| 投资所支付的现金 | 2,276.72 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.42 | 147.52 | 121.34 | 97.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,472.84 | 10,784.57 | 7,624.68 | 2,731.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,202.70 | 36,665.60 | 97,694.42 | 3,388.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,450.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,450.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,714.69 | 120,617.58 | 55,457.59 | 27.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80,576.47 | 76,554.99 | 11,479.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,664.69 | 121,617.58 | 56,457.59 | 1,027.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,214.69 | -120,117.58 | -55,457.59 | -27.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,850.84 | -2,200.31 | -1,168.81 | -277.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 161,149.02 | 54,916.67 | 84,730.20 | -24,639.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,527.36 | 590,527.36 | 590,527.36 | 590,527.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 751,676.39 | 645,444.03 | 675,257.56 | 565,888.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 236,116.76 | -- | 105,568.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,489.37 | -- | -901.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,629.15 | -- | 10,832.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,210.10 | -- | 562.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 383.44 | -- | 103.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.46 | -- | 17.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,067.82 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12,872.49 | -- | -7,737.75 | -- | |
| 投资损失 | -33,516.01 | -- | -15,514.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,180.76 | -- | 3,578.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,656.55 | -- | 188.16 | -- | |
| 存货的减少 | -134,538.42 | -- | -27,180.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,408.30 | -- | 48,802.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,444.60 | -- | -75,016.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,011.85 | -- | 43,662.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 751,676.39 | -- | 675,257.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 590,527.36 | -- | 590,527.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 161,149.02 | -- | 84,730.20 | -- | |
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