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| 上海机电(600835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,482.67 | 547,481.92 | 2,600,053.17 | 1,969,816.82 | 1,248,762.34 |
| 收到的税费返还 | 44.19 | 20.62 | 247.46 | 229.34 | 27.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,898.02 | 6,643.10 | 36,774.23 | 21,206.25 | 12,057.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,107,424.88 | 554,145.64 | 2,637,074.87 | 1,991,252.41 | 1,260,847.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,936.88 | 546,689.94 | 2,165,340.56 | 1,566,162.00 | 1,053,497.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,683.11 | 32,826.97 | 179,003.76 | 91,477.64 | 63,010.00 |
| 支付的各项税费 | 33,122.68 | 18,600.31 | 74,893.87 | 61,331.56 | 40,021.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,839.87 | 75,469.16 | 145,796.21 | 164,005.11 | 92,325.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,087,582.53 | 673,586.37 | 2,565,034.41 | 1,882,976.31 | 1,248,854.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,842.34 | -119,440.73 | 72,040.46 | 108,276.10 | 11,992.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,636.80 | 2,830.98 | 33,010.14 | 25,414.26 | 21,510.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.96 | 52.94 | 182.64 | 177.41 | 131.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,152.72 | 60,355.91 | 8,180.25 | 7,810.40 | 2,610.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,851.48 | 63,239.83 | 41,373.02 | 33,402.08 | 24,252.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,635.69 | 1,209.33 | 16,446.93 | 12,690.60 | 10,879.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,300.00 | -- | 13,565.11 | 89,299.87 | 62,386.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,935.69 | 1,209.33 | 30,012.03 | 101,990.47 | 73,266.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,084.21 | 62,030.50 | 11,360.99 | -68,588.39 | -49,013.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | 4,055.82 | 3,000.00 | 1,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,550.00 | 2,550.00 | 4,055.82 | 3,000.00 | 1,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | 1,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.57 | 46.50 | 101,058.48 | 54,530.69 | 1,114.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 47,425.37 | 984.25 | 939.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,803.02 | 27.73 | 4,003.49 | 2,284.98 | 1,840.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,260.58 | 1,424.23 | 108,961.97 | 59,815.67 | 4,305.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -710.58 | 1,125.77 | -104,906.14 | -56,815.67 | -2,955.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,022.50 | -110.39 | -822.96 | -472.39 | -294.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,070.05 | -56,394.86 | -22,327.65 | -17,600.34 | -40,270.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 781,187.65 | 781,187.65 | 803,515.31 | 803,515.31 | 803,515.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 783,257.70 | 724,792.80 | 781,187.65 | 785,914.96 | 763,244.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,815.10 | -- | 117,259.81 | -- | 98,019.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,948.57 | -- | 7,507.37 | -- | 499.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,613.14 | -- | 21,773.59 | -- | 10,841.89 |
| 无形资产摊销 | 605.02 | -- | 1,232.64 | -- | 612.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.43 | -- | 155.05 | -- | 63.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 141.90 | -- | 305.93 | -- | 235.03 |
| 固定资产报废损失 | 2.38 | -- | 16.03 | -- | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | 511.85 | -- | -3,035.23 | -- | -606.82 |
| 递延收益增加（减：减少） | -697.41 | -- | 3,988.93 | -- | -449.91 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -5,023.52 | -- | -8,633.82 | -- | -3,966.81 |
| 投资损失 | -7,371.01 | -- | -29,968.92 | -- | -17,130.75 |
| 递延所得税资产减少 | 2,585.35 | -- | -13,612.58 | -- | 120.11 |
| 递延所得税负债增加 | -60.10 | -- | 758.33 | -- | 475.88 |
| 存货的减少 | -128,405.45 | -- | -13,420.17 | -- | -35,767.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -72,606.54 | -- | -196,992.57 | -- | -159,402.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 140,264.98 | -- | 82,551.08 | -- | 106,679.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,842.34 | -- | 72,040.46 | -- | 11,992.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 783,257.70 | -- | 781,187.65 | -- | 763,244.95 |
| 现金的期初余额 | 781,187.65 | -- | 803,515.31 | -- | 803,515.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,070.05 | -- | -22,327.65 | -- | -40,270.35 |
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