上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,094,482.67547,481.922,600,053.171,969,816.821,248,762.34
收到的税费返还44.1920.62247.46229.3427.62
收到的其他与经营活动有关的现金12,898.026,643.1036,774.2321,206.2512,057.74
经营活动现金流入小计1,107,424.88554,145.642,637,074.871,991,252.411,260,847.71
购买商品、接受劳务支付的现金920,936.88546,689.942,165,340.561,566,162.001,053,497.84
支付给职工以及为职工支付的现金60,683.1132,826.97179,003.7691,477.6463,010.00
支付的各项税费33,122.6818,600.3174,893.8761,331.5640,021.51
支付的其他与经营活动有关的现金72,839.8775,469.16145,796.21164,005.1192,325.47
经营活动现金流出小计1,087,582.53673,586.372,565,034.411,882,976.311,248,854.82
经营活动产生的现金流量净额19,842.34-119,440.7372,040.46108,276.1011,992.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11,636.802,830.9833,010.1425,414.2621,510.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.9652.94182.64177.41131.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,152.7260,355.918,180.257,810.402,610.03
投资活动现金流入小计14,851.4863,239.8341,373.0233,402.0824,252.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,635.691,209.3316,446.9312,690.6010,879.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,300.00--13,565.1189,299.8762,386.16
投资活动现金流出小计32,935.691,209.3330,012.03101,990.4773,266.14
投资活动产生的现金流量净额-18,084.2162,030.5011,360.99-68,588.39-49,013.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,550.002,550.004,055.823,000.001,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,550.002,550.004,055.823,000.001,350.00
偿还债务支付的现金1,350.001,350.003,900.003,000.001,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107.5746.50101,058.4854,530.691,114.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----47,425.37984.25939.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,803.0227.734,003.492,284.981,840.32
筹资活动现金流出小计3,260.581,424.23108,961.9759,815.674,305.09
筹资活动产生的现金流量净额-710.581,125.77-104,906.14-56,815.67-2,955.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,022.50-110.39-822.96-472.39-294.28
五、现金及现金等价物净增加额2,070.05-56,394.86-22,327.65-17,600.34-40,270.35
加:期初现金及现金等价物余额781,187.65781,187.65803,515.31803,515.31803,515.31
六、期末现金及现金等价物余额783,257.70724,792.80781,187.65785,914.96763,244.95
附注
净利润71,815.10--117,259.81--98,019.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,948.57--7,507.37--499.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,613.14--21,773.59--10,841.89
无形资产摊销605.02--1,232.64--612.89
长期待摊费用摊销27.43--155.05--63.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失141.90--305.93--235.03
固定资产报废损失2.38--16.03--0.11
公允价值变动损失511.85---3,035.23---606.82
递延收益增加(减:减少)-697.41--3,988.93---449.91
预计负债----------
财务费用-5,023.52---8,633.82---3,966.81
投资损失-7,371.01---29,968.92---17,130.75
递延所得税资产减少2,585.35---13,612.58--120.11
递延所得税负债增加-60.10--758.33--475.88
存货的减少-128,405.45---13,420.17---35,767.90
经营性应收项目的减少-72,606.54---196,992.57---159,402.14
经营性应付项目的增加140,264.98--82,551.08--106,679.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,842.34--72,040.46--11,992.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额783,257.70--781,187.65--763,244.95
现金的期初余额781,187.65--803,515.31--803,515.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,070.05---22,327.65---40,270.35
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