上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海机电(600835) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,454,102.601,769,347.411,065,754.44414,544.572,270,945.82
收到的税费返还411.09524.62378.48101.96394.84
收到的其他与经营活动有关的现金23,533.6923,231.3620,174.603,234.0522,114.91
经营活动现金流入小计2,478,047.371,793,103.391,086,307.52417,880.582,293,455.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,014,969.641,451,043.76937,235.74531,207.701,982,103.93
支付给职工以及为职工支付的现金166,153.1069,169.1745,349.5321,521.3093,692.66
支付的各项税费60,123.9139,869.7820,118.434,811.9462,191.45
支付的其他与经营活动有关的现金127,163.58127,897.3485,129.9938,412.39138,171.63
经营活动现金流出小计2,368,410.231,687,980.051,087,833.70595,953.332,276,159.67
经营活动产生的现金流量净额109,637.14105,123.34-1,526.18-178,072.7517,295.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金24,393.1617,673.5117,531.743,957.8629,530.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.5636.4329.4315.53138.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金125,685.6911,804.855,650.34123,392.4698,697.84
投资活动现金流入小计150,148.4129,514.7923,211.51127,365.85128,366.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,283.0218,836.4711,898.765,868.5528,178.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77,886.9077,886.90------
支付的其他与投资活动有关的现金--66,352.96--1,826.7012,870.00
投资活动现金流出小计105,800.21163,076.3311,898.767,695.2541,048.43
投资活动产生的现金流量净额44,348.20-133,561.5411,312.75119,670.6087,318.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,237.9812,387.9811,687.9811,570.534,284.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,237.9812,387.9811,687.9811,570.534,284.73
偿还债务支付的现金14,479.8412,530.721,819.291,450.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,662.6839,286.61305.8939.95107,917.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47,306.191,193.4996.74--62,708.46
支付其他与筹资活动有关的现金26,004.2623,802.0931,102.09--2,999.32
筹资活动现金流出小计126,146.7875,619.4333,227.271,489.95114,816.79
筹资活动产生的现金流量净额-111,908.81-63,231.45-21,539.2910,080.58-110,532.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,631.18-1,092.49534.11516.72431.62
五、现金及现金等价物净增加额39,445.36-92,762.13-11,218.61-47,804.85-5,485.98
加:期初现金及现金等价物余额764,069.95764,069.95764,069.95749,606.61755,092.59
六、期末现金及现金等价物余额803,515.31671,307.81752,851.34701,801.76749,606.61
附注
净利润178,574.16--93,882.17--172,804.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备988.27--22.98--670.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,494.13--11,240.81--23,990.91
无形资产摊销1,252.47--2,085.59--1,212.91
长期待摊费用摊销130.96--43.01--250.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失330.28--60.32--406.36
固定资产报废损失17.11------2.45
公允价值变动损失-28.88---347.33---2,495.89
递延收益增加(减:减少)-919.82---449.91---919.82
预计负债----------
财务费用-7,387.26---5,552.10---11,391.03
投资损失-29,205.81---12,717.23---30,023.25
递延所得税资产减少-4,192.63--80.79---1,191.72
递延所得税负债增加-984.16--60.70--537.91
存货的减少-7,880.13--48,324.82--25,182.85
经营性应收项目的减少-173,295.91---96,423.54---156,875.86
经营性应付项目的增加97,142.96---56,707.32---16,900.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额109,637.14---1,526.18--17,295.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额803,515.31--752,851.34--749,606.61
现金的期初余额764,069.95--764,069.95--755,092.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,445.36---11,218.61---5,485.98
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