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| 上海易连(600836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,197.51 | 161,055.42 | 117,564.76 | 60,519.73 | |
| 收到的税费返还 | 661.66 | 361.40 | 482.60 | 137.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,552.87 | 2,997.29 | 2,518.26 | 930.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,412.05 | 164,414.12 | 120,565.62 | 61,587.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,506.87 | 132,415.81 | 94,499.17 | 26,414.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,643.73 | 9,183.39 | 6,677.40 | 3,793.63 | |
| 支付的各项税费 | 11,740.30 | 9,875.18 | 8,013.49 | 3,266.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,905.00 | 10,260.28 | 10,153.15 | 5,657.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,795.90 | 161,734.65 | 119,343.21 | 39,132.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,383.86 | 2,679.46 | 1,222.40 | 22,455.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 545.34 | 59.74 | 59.74 | 49.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.04 | 698.34 | 511.10 | 319.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.05 | 219.66 | 154.53 | 23.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,375.78 | 4,375.71 | 2,623.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 188.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,554.28 | 5,353.44 | 3,349.01 | 392.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,979.46 | 6,186.90 | 4,616.49 | 1,785.21 | |
| 投资所支付的现金 | 7,021.48 | 8,846.04 | 6,789.03 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,444.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,445.53 | 15,032.94 | 11,405.53 | 1,785.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,891.24 | -9,679.49 | -8,056.52 | -1,392.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,912.00 | 1,962.00 | 1,912.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,912.00 | 1,962.00 | 1,912.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,551.90 | 67,981.90 | 51,221.90 | 12,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,463.90 | 70,112.40 | 53,133.90 | 12,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,457.90 | 46,240.00 | 31,503.80 | 8,874.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,302.74 | 6,790.42 | 5,905.69 | 716.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,990.36 | 2,969.26 | 2,969.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,387.62 | 4,437.98 | 1,508.88 | 1,378.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,148.27 | 57,468.40 | 38,918.37 | 10,969.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,315.63 | 12,644.00 | 14,215.53 | 1,400.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.91 | -17.16 | -15.85 | -6.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,006.38 | 5,626.81 | 7,365.56 | 22,456.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,953.57 | 22,953.57 | 22,953.57 | 21,310.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,947.19 | 28,580.38 | 30,319.13 | 43,766.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,136.92 | -- | 704.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 418.54 | -- | 123.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,823.12 | -- | 4,414.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.09 | -- | 51.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.18 | -- | 21.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.45 | -- | -82.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.60 | -- | -0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,535.95 | -- | 1,803.71 | -- | |
| 投资损失 | -739.39 | -- | -511.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -64.15 | -- | |
| 存货的减少 | -50,252.04 | -- | -43,313.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,903.23 | -- | -20,214.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,409.84 | -- | 58,288.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,383.86 | -- | 1,222.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,947.19 | 28,580.38 | 30,319.13 | 43,766.68 | |
| 现金的期初余额 | 22,953.57 | 22,953.57 | 22,953.57 | 21,310.08 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,006.38 | 5,626.81 | 7,365.56 | 22,456.60 | |
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